Deep Value Driller Waardering
Is DVD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DVD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DVD ( NOK19.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK53.6 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DVD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DVD?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is DVD's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$154.67m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DVD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.6x | ||
ARCH Archer | 0.1x | 11.1% | NOK 1.7b |
OTL Odfjell Technology | 0.4x | 4.2% | NOK 2.0b |
NOL Northern Ocean | 0.7x | 0.04% | NOK 2.2b |
DDRIL Dolphin Drilling | 1.2x | 35.9% | NOK 1.1b |
DVD Deep Value Driller | 3.8x | 6.2% | NOK 1.7b |
Price-To-Sales versus peers: DVD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DVD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?
Price-To-Sales versus industrie: DVD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DVD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DVD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NOK 19.70 | NOK 30.44 +54.5% | 1.5% | NOK 30.89 | NOK 29.99 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 25.00 | NOK 33.17 +32.7% | 9.6% | NOK 36.34 | NOK 30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 25.35 | NOK 35.16 +38.7% | 5.9% | NOK 37.24 | NOK 33.08 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 28.00 | NOK 34.66 +23.8% | 4.6% | NOK 36.27 | NOK 33.05 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 26.50 | NOK 34.66 +30.8% | 4.6% | NOK 36.27 | NOK 33.05 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 23.00 | NOK 34.66 +50.7% | 4.6% | NOK 36.27 | NOK 33.05 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 23.50 | NOK 34.61 +47.3% | 1.1% | NOK 34.99 | NOK 34.23 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 24.45 | NOK 34.61 +41.6% | 1.1% | NOK 34.99 | NOK 34.23 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 23.20 | NOK 36.32 +56.6% | 1.9% | NOK 37.02 | NOK 35.63 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 24.60 | NOK 36.11 +46.8% | 3.1% | NOK 37.21 | NOK 35.01 | NOK 19.86 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.