Deep Value Driller AS

OB:DVD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 1.5b

Deep Value Driller Waardering

Is DVD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DVD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 34.01
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DVD ( NOK17.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK34.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DVD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DVD?

Belangrijke metriek: Omdat DVD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DVD. Deze wordt berekend door DVD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DVD's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
InkomstenUS$19.21m
MarktkapitalisatieUS$130.43m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DVD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DVD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.7x
OTL Odfjell Technology
5.8x15.7%NOK 1.8b
SHLF Shelf Drilling
5x-13.0%NOK 2.3b
ARCH Archer
178.8x109.8%NOK 2.4b
PLSV Paratus Energy Services
21.3x32.4%NOK 7.3b
DVD Deep Value Driller
6.8x-15.9%NOK 1.5b

Price-To-Earnings versus peers: DVD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DVD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%US$319.18m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$54.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DVD 6.8xGemiddelde industrie 6.6xNo. of Companies4PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DVD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DVD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DVD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding5.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DVD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DVD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 17.20
NOK 26.63
+54.8%
17.5%NOK 31.28NOK 21.97n/a2
Jan ’26NOK 16.20
NOK 30.19
+86.4%
0.6%NOK 30.36NOK 30.02n/a2
Dec ’25NOK 16.70
NOK 30.19
+80.8%
0.6%NOK 30.36NOK 30.02n/a2
Nov ’25NOK 19.86
NOK 30.19
+52.0%
0.6%NOK 30.36NOK 30.02n/a2
Jul ’25NOK 25.00
NOK 33.17
+32.7%
9.6%NOK 36.34NOK 30.00n/a2
Jun ’25NOK 25.35
NOK 35.16
+38.7%
5.9%NOK 37.24NOK 33.08n/a2
May ’25NOK 28.00
NOK 34.66
+23.8%
4.6%NOK 36.27NOK 33.05n/a2
Apr ’25NOK 26.50
NOK 34.66
+30.8%
4.6%NOK 36.27NOK 33.05n/a2
Mar ’25NOK 23.00
NOK 34.66
+50.7%
4.6%NOK 36.27NOK 33.05n/a2
Feb ’25NOK 23.50
NOK 34.61
+47.3%
1.1%NOK 34.99NOK 34.23n/a2
Jan ’25NOK 24.45
NOK 34.61
+41.6%
1.1%NOK 34.99NOK 34.23NOK 16.202
Dec ’24NOK 23.20
NOK 36.32
+56.6%
1.9%NOK 37.02NOK 35.63NOK 16.702
Nov ’24NOK 24.60
NOK 36.11
+46.8%
3.1%NOK 37.21NOK 35.01NOK 19.862
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 26.63
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 20:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Deep Value Driller AS wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Truls OlsenFearnley Securities
Bård RosefPareto Securities