Paratus Energy Services Ltd.

OB:PLSV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 8.2b

Paratus Energy Services Waardering

Is PLSV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLSV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PLSV ( NOK48.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK113.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLSV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLSV?

Belangrijke metriek: Omdat PLSV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLSV. Deze wordt berekend door PLSV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLSV's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenUS$47.20m
MarktkapitalisatieUS$737.22m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLSV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLSV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
BORR Borr Drilling
11.6x39.0%NOK 10.9b
ODL Odfjell Drilling
15.1x55.9%NOK 12.3b
SHLF Shelf Drilling
7.3x61.3%NOK 3.3b
OTL Odfjell Technology
5.7x15.8%NOK 1.8b
PLSV Paratus Energy Services
15.6x28.1%NOK 8.2b

Price-To-Earnings versus peers: PLSV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLSV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.3%US$412.06m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.04m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PLSV 15.6xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies5PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLSV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLSV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLSV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PLSV te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLSV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 48.12
NOK 77.86
+61.8%
2.3%NOK 80.22NOK 75.86n/a3
Nov ’25NOK 49.04
NOK 75.12
+53.2%
4.1%NOK 79.43NOK 72.18n/a3
Oct ’25NOK 54.25
NOK 75.12
+38.5%
4.1%NOK 79.43NOK 72.18n/a3
Sep ’25NOK 54.90
NOK 77.09
+40.4%
3.7%NOK 79.95NOK 74.23n/a2
Aug ’25NOK 59.50
NOK 77.89
+30.9%
2.9%NOK 80.15NOK 75.64n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%

Aker BP

NOK 147.5b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%