Electromagnetic Geoservices ASA

OB:EMGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 263.2m

Electromagnetic Geoservices Waardering

Is EMGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EMGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EMGS ( NOK2.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK8.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EMGS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMGS?

Belangrijke metriek: Omdat EMGS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EMGS. Deze wordt berekend door EMGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EMGS's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$16.19m
MarktkapitalisatieUS$23.79m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EMGS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EMGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
PRS Prosafe
0.1x24.4%NOK 160.8m
PSE Petrolia
0.6xn/aNOK 345.3m
AQUIL Aquila Holdings
2.7xn/aNOK 144.1m
JACK Jacktel
1.5xn/aNOK 549.1m
EMGS Electromagnetic Geoservices
1.5xn/aNOK 263.2m

Price-To-Sales versus peers: EMGS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EMGS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PRS Prosafe
0.1x24.4%US$14.53m
HAVI Havila Shipping
0.1xn/aUS$5.50m
DWELLOP Dwellop
0.09xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
EMGS 1.5xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EMGS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EMGS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EMGS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EMGS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%

Aker BP

NOK 147.5b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%