Frontline plc

OB:FRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 83.7b

Frontline Waardering

Is FRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van FRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: FRO ( NOK368.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK615.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRO?

Belangrijke metriek: Omdat FRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FRO. Deze wordt berekend door FRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FRO's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenUS$904.91m
MarktkapitalisatieUS$8.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.2x
HAFNI Hafnia
8.3x-22.64%NOK 35.1b
BWLPG BWG
9.1x-18.84%NOK 30.7b
OET Okeanis Eco Tankers
6.2x-36.87%NOK 22.8b
VAR Vår Energi
9.3x-16.77%NOK 115.6b
FRO Frontline
9.3x-16.83%NOK 8.5b

Price-To-Earnings versus peers: FRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.2 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRO 9.8xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies15PE0816243240+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FRO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FRO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 368.90
NOK 421.83
+14.35%
15.44%NOK 524.31NOK 352.72n/a4
Aug ’27NOK 375.80
NOK 419.41
+11.60%
15.44%NOK 521.30NOK 350.69n/a4
Jul ’27NOK 343.40
NOK 436.58
+27.13%
15.44%NOK 542.64NOK 365.05n/a4
Jun ’27NOK 322.80
NOK 385.08
+19.29%
7.71%NOK 417.56NOK 343.33n/a4
May ’27NOK 337.00
NOK 390.62
+15.91%
6.52%NOK 418.52NOK 353.41n/a4
Apr ’27NOK 339.30
NOK 402.38
+18.59%
12.05%NOK 448.72NOK 321.91n/a4
Mar ’27NOK 354.00
NOK 347.06
-1.96%
15.56%NOK 399.36NOK 275.75n/a4
Feb ’27NOK 274.50
NOK 290.44
+5.81%
2.74%NOK 297.64NOK 278.43n/a4
Jan ’27NOK 222.40
NOK 297.09
+33.58%
2.21%NOK 303.41NOK 288.24n/a4
Dec ’26NOK 235.40
NOK 301.91
+28.26%
2.14%NOK 307.03NOK 291.68n/a5
Nov ’26NOK 248.80
NOK 277.51
+11.54%
6.19%NOK 299.47NOK 249.56n/a5
Oct ’26NOK 225.20
NOK 251.91
+11.86%
8.11%NOK 277.69NOK 218.19n/a5
Sep ’26NOK 206.60
NOK 241.30
+16.79%
4.43%NOK 249.74NOK 219.77n/a6
Aug ’26NOK 189.30
NOK 243.00
+28.37%
4.81%NOK 253.06NOK 222.70NOK 375.806
Jul ’26NOK 164.70
NOK 240.25
+45.87%
6.14%NOK 251.96NOK 211.65NOK 343.406
Jun ’26NOK 184.60
NOK 240.74
+30.41%
6.14%NOK 252.47NOK 212.08NOK 322.806
May ’26NOK 174.75
NOK 256.21
+46.62%
12.70%NOK 315.81NOK 210.54NOK 337.006
Apr ’26NOK 157.25
NOK 278.63
+77.19%
18.84%NOK 390.01NOK 231.90NOK 339.307
Mar ’26NOK 181.05
NOK 296.21
+63.61%
19.22%NOK 416.72NOK 247.78NOK 354.007
Feb ’26NOK 199.15
NOK 298.97
+50.12%
20.19%NOK 417.33NOK 225.58NOK 274.507
Jan ’26NOK 156.55
NOK 304.65
+94.60%
18.24%NOK 414.61NOK 224.11NOK 222.407
Dec ’25NOK 180.90
NOK 309.76
+71.23%
14.57%NOK 408.67NOK 265.08NOK 235.407
Nov ’25NOK 213.60
NOK 335.53
+57.08%
10.89%NOK 406.79NOK 291.35NOK 248.806
Oct ’25NOK 243.70
NOK 340.61
+39.77%
8.01%NOK 392.33NOK 318.11NOK 225.205
Sep ’25NOK 259.10
NOK 343.58
+32.61%
7.46%NOK 392.44NOK 318.20NOK 206.605
Aug ’25NOK 267.00
NOK 358.10
+34.12%
7.29%NOK 407.77NOK 330.63NOK 189.305
NOK 410.77
Fair Value
10.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/07 06:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/07 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Frontline plc wordt gevolgd door 16 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB