BW LPG Limited

OB:BWLPG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 17.8b

BWG Waardering

Is BWLPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWLPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BWLPG ( NOK124.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK634.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BWLPG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWLPG?

Belangrijke metriek: Omdat BWLPG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BWLPG. Deze wordt berekend door BWLPG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BWLPG's PE Ratio?
PE-verhouding3.3x
InkomstenUS$474.90m
MarktkapitalisatieUS$1.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWLPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BWLPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.8x
HAFNI Hafnia
3.1x-24.2%NOK 31.1b
OET Okeanis Eco Tankers
5.6x10.3%NOK 7.5b
CLCO Cool
4.4x-20.5%NOK 4.7b
AGAS Avance Gas Holding
1.9x-92.9%NOK 6.3b
BWLPG BWG
3.3x-23.3%NOK 17.8b

Price-To-Earnings versus peers: BWLPG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWLPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BWLPG 3.3xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BWLPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWLPG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWLPG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.3x
Eerlijke PE Verhouding6.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BWLPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWLPG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 124.20
NOK 169.02
+36.1%
13.7%NOK 204.15NOK 143.83n/a4
Dec ’25NOK 133.90
NOK 192.72
+43.9%
12.6%NOK 214.68NOK 158.88n/a3
Nov ’25NOK 141.00
NOK 192.80
+36.7%
9.1%NOK 205.97NOK 167.91n/a3
Oct ’25NOK 158.30
NOK 192.80
+21.8%
9.1%NOK 205.97NOK 167.91n/a3
Sep ’25NOK 166.50
NOK 206.10
+23.8%
16.7%NOK 249.85NOK 165.95n/a3
Aug ’25NOK 177.20
NOK 238.11
+34.4%
16.3%NOK 280.53NOK 186.65n/a3
Jul ’25NOK 198.90
NOK 254.69
+28.0%
7.0%NOK 279.98NOK 241.54n/a3
Jun ’25NOK 217.40
NOK 253.87
+16.8%
7.1%NOK 279.49NOK 240.57n/a3
May ’25NOK 161.10
NOK 166.44
+3.3%
15.9%NOK 199.66NOK 134.96n/a3
Apr ’25NOK 121.00
NOK 166.86
+37.9%
15.9%NOK 200.22NOK 135.20n/a3
Mar ’25NOK 123.60
NOK 169.28
+37.0%
18.3%NOK 200.82NOK 125.19n/a4
Feb ’25NOK 130.00
NOK 171.90
+32.2%
18.8%NOK 204.42NOK 124.11n/a5
Jan ’25NOK 151.30
NOK 177.75
+17.5%
19.8%NOK 214.41NOK 128.70n/a5
Dec ’24NOK 162.10
NOK 174.23
+7.5%
20.1%NOK 210.02NOK 126.06NOK 133.905
Nov ’24NOK 168.20
NOK 173.38
+3.1%
15.8%NOK 209.23NOK 131.97NOK 141.004
Oct ’24NOK 134.70
NOK 142.53
+5.8%
10.4%NOK 155.49NOK 117.42NOK 158.304
Sep ’24NOK 126.80
NOK 142.81
+12.6%
10.5%NOK 155.36NOK 117.32NOK 166.504
Aug ’24NOK 109.30
NOK 126.46
+15.7%
10.2%NOK 145.26NOK 112.04NOK 177.204
Jul ’24NOK 107.20
NOK 128.32
+19.7%
14.0%NOK 149.93NOK 101.73NOK 198.904
Jun ’24NOK 98.00
NOK 130.84
+33.5%
15.3%NOK 156.26NOK 100.66NOK 217.404
May ’24NOK 85.85
NOK 113.65
+32.4%
20.7%NOK 145.87NOK 87.06NOK 161.104
Apr ’24NOK 78.35
NOK 109.81
+40.2%
21.1%NOK 140.80NOK 84.96NOK 121.004
Mar ’24NOK 95.40
NOK 106.58
+11.7%
19.4%NOK 140.76NOK 87.85NOK 123.604
Feb ’24NOK 83.80
NOK 101.08
+20.6%
13.2%NOK 120.37NOK 84.42NOK 130.004
Jan ’24NOK 75.80
NOK 97.74
+28.9%
10.7%NOK 110.14NOK 83.19NOK 151.304
Dec ’23NOK 86.60
NOK 100.87
+16.5%
10.2%NOK 114.98NOK 86.85NOK 162.104

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 19:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BW LPG Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Wilhelm FlinderABN AMRO Bank N.V.
Mark Andrew Falzon ManducaBofA Global Research