Hafnia Limited

OB:HAFNI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 25.8b

Hafnia Waardering

Is HAFNI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HAFNI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 286.53
Fair Value
82.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HAFNI ( NOK51.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK286.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HAFNI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAFNI?

Belangrijke metriek: Omdat HAFNI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HAFNI. Deze wordt berekend door HAFNI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HAFNI's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
InkomstenUS$617.65m
MarktkapitalisatieUS$2.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HAFNI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HAFNI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
BWLPG BWG
6.1x-0.52%NOK 16.0b
OET Okeanis Eco Tankers
9.3x12.96%NOK 7.6b
CLCO Cool
4.5x-15.72%NOK 3.2b
ALNG Awilco LNG
4.6x-159.79%NOK 312.2m
HAFNI Hafnia
4.1x-15.93%NOK 25.8b

Price-To-Earnings versus peers: HAFNI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HAFNI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAFNI 4.1xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies16PE0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HAFNI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 6.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HAFNI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HAFNI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhouding5.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HAFNI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HAFNI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 51.72
NOK 68.17
+31.80%
9.28%NOK 77.00NOK 62.50n/a3
May ’26NOK 47.85
NOK 46.67
-2.47%
64.06%NOK 77.00NOK 6.00n/a3
Apr ’26NOK 43.04
NOK 49.17
+14.23%
66.97%NOK 85.00NOK 5.50n/a3
Mar ’26NOK 48.08
NOK 53.83
+11.97%
64.37%NOK 85.00NOK 5.50n/a3
Feb ’26NOK 59.85
NOK 92.96
+55.32%
12.81%NOK 109.81NOK 73.00n/a5
Jan ’26NOK 60.75
NOK 92.96
+53.02%
12.81%NOK 109.81NOK 73.00n/a5
Dec ’25NOK 63.70
NOK 95.96
+50.65%
7.94%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Nov ’25NOK 64.25
NOK 98.96
+54.03%
7.23%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Oct ’25NOK 75.80
NOK 102.16
+34.78%
7.35%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Sep ’25NOK 86.00
NOK 106.36
+23.68%
2.91%NOK 110.00NOK 102.00n/a5
Aug ’25NOK 85.65
NOK 105.56
+23.25%
3.83%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jul ’25NOK 87.00
NOK 105.20
+20.92%
3.53%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jun ’25NOK 91.95
NOK 105.20
+14.41%
3.53%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
May ’25NOK 84.20
NOK 98.20
+16.63%
5.40%NOK 105.00NOK 92.00NOK 47.855
Apr ’25NOK 74.65
NOK 95.40
+27.80%
4.07%NOK 100.00NOK 91.00NOK 43.045
Mar ’25NOK 78.05
NOK 94.00
+20.44%
3.75%NOK 100.00NOK 90.00NOK 48.085
Feb ’25NOK 78.55
NOK 91.60
+16.61%
2.35%NOK 95.00NOK 89.00NOK 59.855
Jan ’25NOK 70.20
NOK 93.17
+32.72%
7.00%NOK 105.00NOK 84.00NOK 60.756
Dec ’24NOK 68.00
NOK 93.17
+37.01%
7.00%NOK 105.00NOK 84.00NOK 63.706
Nov ’24NOK 74.00
NOK 90.33
+22.07%
10.32%NOK 105.00NOK 74.00NOK 64.256
Oct ’24NOK 66.55
NOK 86.40
+29.83%
9.33%NOK 95.00NOK 74.00NOK 75.805
Sep ’24NOK 61.85
NOK 86.40
+39.69%
9.33%NOK 95.00NOK 74.00NOK 86.005
Aug ’24NOK 54.95
NOK 86.17
+56.81%
9.46%NOK 95.00NOK 74.00NOK 85.656
Jul ’24NOK 52.45
NOK 88.17
+68.10%
6.69%NOK 95.00NOK 77.00NOK 87.006
Jun ’24NOK 52.90
NOK 87.80
+65.97%
7.18%NOK 95.00NOK 77.00NOK 91.955
May ’24NOK 57.65
NOK 83.60
+45.01%
3.17%NOK 87.00NOK 80.00NOK 84.205
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 68.17
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/28 06:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/28 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hafnia Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank