Okeanis Eco Tankers Corp.

OB:OET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 8.3b

Okeanis Eco Tankers Waardering

Is OET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OET ( NOK259 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK625.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OET wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OET?

Belangrijke metriek: Omdat OET winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OET. Deze wordt berekend door OET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OET's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
InkomstenUS$116.93m
MarktkapitalisatieUS$752.76m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OET's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
AGAS Avance Gas Holding
2.5x-81.6%NOK 8.1b
CLCO Cool
5.3x-4.4%NOK 5.5b
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b
BWLPG BWG
4.4x-26.6%NOK 23.1b
OET Okeanis Eco Tankers
6.4x10.1%NOK 8.3b

Price-To-Earnings versus peers: OET is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OET's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OET 6.4xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OET is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 6.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OET's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OET PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OET is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 259.00
NOK 403.49
+55.8%
12.1%NOK 479.96NOK 360.00n/a4
Nov ’25NOK 294.50
NOK 423.07
+43.7%
9.5%NOK 475.50NOK 364.12n/a4
Oct ’25NOK 346.50
NOK 413.23
+19.3%
9.2%NOK 457.21NOK 357.30n/a4
Sep ’25NOK 332.00
NOK 416.07
+25.3%
7.6%NOK 447.99NOK 373.17n/a4
Aug ’25NOK 348.00
NOK 435.98
+25.3%
7.0%NOK 468.96NOK 389.42n/a4
Jul ’25NOK 331.00
NOK 420.80
+27.1%
7.1%NOK 449.97NOK 375.47n/a4
Jun ’25NOK 372.00
NOK 407.68
+9.6%
7.9%NOK 449.98NOK 372.99n/a4
May ’25NOK 345.00
NOK 412.00
+19.4%
5.8%NOK 452.50NOK 391.68n/a4
Apr ’25NOK 320.50
NOK 393.11
+22.7%
8.5%NOK 447.67NOK 359.47n/a4
Mar ’25NOK 306.00
NOK 379.38
+24.0%
9.9%NOK 441.92NOK 349.65n/a4
Feb ’25NOK 314.00
NOK 368.29
+17.3%
10.8%NOK 436.53NOK 339.13n/a4
Jan ’25NOK 269.50
NOK 351.82
+30.5%
11.5%NOK 418.96NOK 310.56n/a4
Dec ’24NOK 269.50
NOK 358.04
+32.9%
12.5%NOK 428.89NOK 305.35n/a4
Nov ’24NOK 324.50
NOK 318.98
-1.7%
0.1%NOK 319.35NOK 318.61NOK 294.502
Sep ’24NOK 243.00
NOK 329.42
+35.6%
3.5%NOK 341.07NOK 317.76NOK 332.002
Aug ’24NOK 243.00
NOK 303.52
+24.9%
1.3%NOK 307.58NOK 299.47NOK 348.002
Jul ’24NOK 231.00
NOK 315.93
+36.8%
2.2%NOK 322.77NOK 309.09NOK 331.002
Jun ’24NOK 232.00
NOK 325.10
+40.1%
3.1%NOK 335.04NOK 315.15NOK 372.002
May ’24NOK 248.00
NOK 309.62
+24.8%
5.6%NOK 326.91NOK 292.33NOK 345.002
Apr ’24NOK 257.50
NOK 302.13
+17.3%
5.8%NOK 319.60NOK 284.66NOK 320.502
Mar ’24NOK 263.00
NOK 303.80
+15.5%
4.4%NOK 317.09NOK 290.51NOK 306.002
Feb ’24NOK 182.60
NOK 230.65
+26.3%
11.8%NOK 257.88NOK 203.42NOK 314.002
Jan ’24NOK 170.20
NOK 223.69
+31.4%
8.2%NOK 241.98NOK 205.39NOK 269.502
Dec ’23NOK 182.60
NOK 219.36
+20.1%
10.6%NOK 242.57NOK 196.15NOK 269.502
Nov ’23NOK 173.80
NOK 195.24
+12.3%
4.8%NOK 204.71NOK 185.78NOK 324.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 231.80

7D

1.0%

1Y

-25.3%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 84.6m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-30.8%

1Y

-98.2%

Awilco LNG

NOK 563.3m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.25

7D

-7.2%

1Y

-51.0%