Cool Company Ltd.

OB:CLCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 6.3b

Cool Waardering

Is CLCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLCO ( NOK102.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK723.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLCO?

Belangrijke metriek: Omdat CLCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLCO. Deze wordt berekend door CLCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLCO's PE Ratio?
PE-verhouding4x
InkomstenUS$123.54m
MarktkapitalisatieUS$570.47m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
AGAS Avance Gas Holding
2.5x-81.6%NOK 8.4b
OET Okeanis Eco Tankers
6.5x10.3%NOK 8.7b
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b
BWLPG BWG
4.4x-26.6%NOK 23.1b
CLCO Cool
4x-13.8%NOK 5.5b

Price-To-Earnings versus peers: CLCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLCO 4.0xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 4.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhouding6.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 102.20
NOK 147.14
+44.0%
17.4%NOK 165.61NOK 110.96n/a3
Nov ’25NOK 110.10
NOK 146.42
+33.0%
17.6%NOK 165.04NOK 110.02n/a3
Oct ’25NOK 117.30
NOK 151.71
+29.3%
9.4%NOK 164.70NOK 131.75n/a3
Sep ’25NOK 130.00
NOK 152.43
+17.3%
9.7%NOK 166.47NOK 131.93n/a3
Aug ’25NOK 132.30
NOK 151.64
+14.6%
7.7%NOK 165.31NOK 136.81n/a3
Jul ’25NOK 124.80
NOK 150.79
+20.8%
8.7%NOK 166.85NOK 134.88n/a3
Jun ’25NOK 131.00
NOK 149.18
+13.9%
8.9%NOK 164.99NOK 132.56n/a3
May ’25NOK 121.00
NOK 151.35
+25.1%
7.2%NOK 162.17NOK 136.36n/a3
Apr ’25NOK 117.70
NOK 148.11
+25.8%
7.7%NOK 157.04NOK 132.06n/a3
Mar ’25NOK 121.00
NOK 146.94
+21.4%
8.0%NOK 155.43NOK 130.36n/a3
Feb ’25NOK 124.40
NOK 162.13
+30.3%
11.4%NOK 175.62NOK 135.96n/a3
Jan ’25NOK 128.00
NOK 177.02
+38.3%
12.9%NOK 205.84NOK 142.05n/a4
Dec ’24NOK 132.00
NOK 177.02
+34.1%
12.9%NOK 205.84NOK 142.05n/a4
Nov ’24NOK 147.90
NOK 215.72
+45.9%
12.6%NOK 261.62NOK 192.27NOK 110.104
Oct ’24NOK 145.90
NOK 211.44
+44.9%
10.9%NOK 250.26NOK 190.20NOK 117.304
Sep ’24NOK 148.60
NOK 211.29
+42.2%
10.9%NOK 250.04NOK 190.04NOK 130.004
Aug ’24NOK 139.30
NOK 207.11
+48.7%
8.9%NOK 233.17NOK 189.41NOK 132.304
Jul ’24NOK 144.60
NOK 216.46
+49.7%
9.4%NOK 244.93NOK 194.57NOK 124.804
Jun ’24NOK 135.70
NOK 216.46
+59.5%
9.4%NOK 244.93NOK 194.57NOK 131.004
May ’24NOK 131.10
NOK 203.98
+55.6%
7.5%NOK 220.97NOK 185.57NOK 121.004
Apr ’24NOK 127.20
NOK 198.35
+55.9%
7.8%NOK 215.51NOK 180.22NOK 117.704
Mar ’24NOK 139.46
NOK 198.92
+42.6%
7.3%NOK 214.63NOK 179.69NOK 121.004
Feb ’24NOK 104.50
NOK 191.73
+83.5%
4.2%NOK 199.91NOK 179.67NOK 124.404
Jan ’24NOK 113.70
NOK 189.40
+66.6%
4.6%NOK 199.60NOK 176.80NOK 128.004
Dec ’23NOK 121.06
NOK 192.46
+59.0%
4.3%NOK 200.89NOK 180.28NOK 132.004
Nov ’23NOK 141.64
NOK 175.99
+24.3%
10.4%NOK 194.68NOK 145.59NOK 147.904

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aker BP

NOK 145.3b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 91.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%