Cool Company Ltd.

OB:CLCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 3.3b

Cool Waardering

Is CLCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 234.26
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CLCO ( NOK62.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK234.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLCO?

Belangrijke metriek: Omdat CLCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLCO. Deze wordt berekend door CLCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLCO's PE Ratio?
PE-verhouding4.6x
InkomstenUS$70.64m
MarktkapitalisatieUS$324.34m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
OET Okeanis Eco Tankers
9.6x12.96%NOK 7.8b
BWLPG BWG
6.3x-0.52%NOK 16.5b
HAFNI Hafnia
4.2x-15.93%NOK 26.4b
ALNG Awilco LNG
4.8x-159.79%NOK 324.7m
CLCO Cool
4.6x-15.72%NOK 3.3b

Price-To-Earnings versus peers: CLCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLCO 4.6xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies16PE0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.6x
Eerlijke PE Verhouding4.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 62.10
NOK 82.38
+32.65%
29.91%NOK 116.70NOK 60.04n/a3
May ’26NOK 65.00
NOK 85.07
+30.88%
31.21%NOK 120.02NOK 55.72n/a3
Apr ’26NOK 56.60
NOK 84.82
+49.86%
27.77%NOK 114.99NOK 57.49n/a3
Mar ’26NOK 71.90
NOK 87.47
+21.66%
28.38%NOK 120.20NOK 60.10n/a3
Feb ’26NOK 98.25
NOK 114.05
+16.09%
10.92%NOK 130.90NOK 101.15n/a3
Jan ’26NOK 88.60
NOK 114.88
+29.67%
12.11%NOK 133.72NOK 100.54n/a3
Dec ’25NOK 92.00
NOK 114.16
+24.09%
12.07%NOK 132.75NOK 99.81n/a3
Nov ’25NOK 110.10
NOK 146.73
+33.27%
17.69%NOK 165.13NOK 110.02n/a3
Oct ’25NOK 117.30
NOK 151.71
+29.34%
9.45%NOK 164.70NOK 131.75n/a3
Sep ’25NOK 130.00
NOK 152.43
+17.26%
9.73%NOK 166.47NOK 131.93n/a3
Aug ’25NOK 132.30
NOK 151.64
+14.62%
7.69%NOK 165.31NOK 136.81n/a3
Jul ’25NOK 124.80
NOK 150.79
+20.83%
8.65%NOK 166.85NOK 134.88n/a3
Jun ’25NOK 131.00
NOK 149.18
+13.87%
8.88%NOK 164.99NOK 132.56n/a3
May ’25NOK 121.00
NOK 151.35
+25.08%
7.23%NOK 162.17NOK 136.36NOK 65.003
Apr ’25NOK 117.70
NOK 148.11
+25.84%
7.68%NOK 157.04NOK 132.06NOK 56.603
Mar ’25NOK 121.00
NOK 146.94
+21.44%
7.98%NOK 155.43NOK 130.36NOK 71.903
Feb ’25NOK 124.40
NOK 162.13
+30.33%
11.42%NOK 175.62NOK 135.96NOK 98.253
Jan ’25NOK 128.00
NOK 177.02
+38.30%
12.90%NOK 205.84NOK 142.05NOK 88.604
Dec ’24NOK 132.00
NOK 177.02
+34.11%
12.90%NOK 205.84NOK 142.05NOK 92.004
Nov ’24NOK 147.90
NOK 215.72
+45.86%
12.59%NOK 261.62NOK 192.27NOK 110.104
Oct ’24NOK 145.90
NOK 211.44
+44.92%
10.90%NOK 250.26NOK 190.20NOK 117.304
Sep ’24NOK 148.60
NOK 211.29
+42.19%
10.89%NOK 250.04NOK 190.04NOK 130.004
Aug ’24NOK 139.30
NOK 207.11
+48.68%
8.88%NOK 233.17NOK 189.41NOK 132.304
Jul ’24NOK 144.60
NOK 216.46
+49.69%
9.44%NOK 244.93NOK 194.57NOK 124.804
Jun ’24NOK 135.70
NOK 216.46
+59.51%
9.44%NOK 244.93NOK 194.57NOK 131.004
May ’24NOK 131.10
NOK 203.98
+55.59%
7.53%NOK 220.97NOK 185.57NOK 121.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 82.38
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 06:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cool Company Ltd. wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Håvard LieDanske Bank