Icon Offshore Berhad Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ICON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ICON ( MYR1.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MYR2.18 )

Is ICON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ICON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ICON ( MYR1.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ICON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICON?

Belangrijke metriek: Omdat ICON verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ICON. Deze wordt berekend door ICON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ICON's PS Ratio?
PS Verhouding	3.5x
Verkoop	RM 188.02m
Marktkapitalisatie	RM 654.79m

ICON belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ICON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ICON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.3x
SAPNRG Sapura Energy Berhad	0.1x	-0.08%	RM 551.3m
DELEUM Deleum Berhad	0.6x	4.1%	RM 534.1m
WASCO Wasco Berhad	0.3x	2.6%	RM 813.0m
KNM KNM Group Berhad	0.3x	n/a	RM 283.1m
ICON Icon Offshore Berhad	3.5x	20.3%	RM 654.8m

Price-To-Sales versus peers: ICON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ICON's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Energy Services industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SAPNRG Sapura Energy Berhad	0.1x	-0.08%	US$123.76m
SERBADK Serba Dinamik Holdings Berhad	0.1x	n/a	US$16.85m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad	0.1x	n/a	US$10.32m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ICON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het MY Energy Services -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ICON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ICON PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	3.5x
Eerlijke PS Verhouding	0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ICON is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ICON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	RM 1.06	RM 0.94 -10.8%	25.9%	RM 1.19	RM 0.70	n/a	2
Nov ’25	RM 1.05	RM 0.94 -10.0%	25.9%	RM 1.19	RM 0.70	n/a	2
Oct ’25	RM 1.04	RM 0.94 -9.1%	25.9%	RM 1.19	RM 0.70	n/a	2
Sep ’25	RM 1.17	RM 0.94 -19.2%	25.9%	RM 1.19	RM 0.70	n/a	2
Aug ’25	RM 1.18	RM 0.59 -49.6%	17.6%	RM 0.70	RM 0.49	n/a	2
Jul ’25	RM 0.99	RM 0.59 -39.9%	17.6%	RM 0.70	RM 0.49	n/a	2
Jun ’25	RM 0.75	RM 0.59 -20.7%	17.6%	RM 0.70	RM 0.49	n/a	2
May ’25	RM 0.77	RM 0.76 -1.9%	6.0%	RM 0.80	RM 0.71	n/a	2
Apr ’25	RM 0.81	RM 0.76 -7.4%	6.0%	RM 0.80	RM 0.71	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.4b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.11

-6.2%

25.6%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.5b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 1.97

2.1%

-23.6%

Petra Energy Berhad

RM 436.5m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.36

6.3%

57.2%