Icon Offshore Berhad Waardering
Is ICON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ICON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ICON ( MYR1.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ICON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICON?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is ICON's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ICON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.3x | ||
SAPNRG Sapura Energy Berhad | 0.1x | -0.08% | RM 551.3m |
DELEUM Deleum Berhad | 0.7x | 4.1% | RM 574.2m |
WASCO Wasco Berhad | 0.3x | 2.6% | RM 766.6m |
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad | 0.2x | -2.1% | RM 688.0m |
ICON Icon Offshore Berhad | 3.5x | 20.3% | RM 667.3m |
Price-To-Sales versus peers: ICON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ICON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Energy Services industrie?
Price-To-Sales versus industrie: ICON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het MY Energy Services -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ICON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ICON is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | RM 1.07 | RM 0.94 -11.7% | 25.9% | RM 1.19 | RM 0.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | RM 1.04 | RM 0.94 -9.1% | 25.9% | RM 1.19 | RM 0.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | RM 1.17 | RM 0.94 -19.2% | 25.9% | RM 1.19 | RM 0.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | RM 1.18 | RM 0.59 -49.6% | 17.6% | RM 0.70 | RM 0.49 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | RM 0.99 | RM 0.59 -39.9% | 17.6% | RM 0.70 | RM 0.49 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | RM 0.75 | RM 0.59 -20.7% | 17.6% | RM 0.70 | RM 0.49 | n/a | 2 |
| May ’25 | RM 0.77 | RM 0.76 -1.9% | 6.0% | RM 0.80 | RM 0.71 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | RM 0.81 | RM 0.76 -7.4% | 6.0% | RM 0.80 | RM 0.71 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.