Sapura Energy Berhad

KLSE:SAPNRG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 551.3m

Sapura Energy Berhad Waardering

Is SAPNRG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAPNRG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SAPNRG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SAPNRG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAPNRG?

Belangrijke metriek: Omdat SAPNRG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SAPNRG. Deze wordt berekend door SAPNRG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAPNRG's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopRM 4.66b
MarktkapitalisatieRM 551.28m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAPNRG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SAPNRG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
DELEUM Deleum Berhad
0.6x3.7%RM 538.1m
ICON Icon Offshore Berhad
3.1x18.8%RM 623.6m
KNM KNM Group Berhad
0.2xn/aRM 262.9m
PENERGY Petra Energy Berhad
0.8xn/aRM 417.2m
SAPNRG Sapura Energy Berhad
0.1x-0.3%RM 551.3m

Price-To-Sales versus peers: SAPNRG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAPNRG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x-5.5%
SAPNRG Sapura Energy Berhad
 0.1x-0.3%US$122.28m
SERBADK Serba Dinamik Holdings Berhad
0.1xn/aUS$16.85m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
0.09xn/aUS$10.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
SAPNRG 0.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x8.2%
SAPNRG Sapura Energy Berhad
 0.1x97.7%US$122.28m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SAPNRG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het MY Energy Services -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAPNRG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAPNRG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SAPNRG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAPNRG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.03
RM 0.065
+116.7%
7.7%RM 0.07RM 0.06n/a2
Dec ’25RM 0.04
RM 0.065
+62.5%
7.7%RM 0.07RM 0.06n/a2
Nov ’25RM 0.035
RM 0.065
+85.7%
7.7%RM 0.07RM 0.06n/a2
Oct ’25RM 0.04
RM 0.065
+62.5%
7.7%RM 0.07RM 0.06n/a2
Jul ’25RM 0.045
RM 0.052
+14.8%
22.8%RM 0.06RM 0.035n/a3
Jun ’25RM 0.045
RM 0.044
-2.8%
39.1%RM 0.06RM 0.02n/a4
May ’25RM 0.045
RM 0.034
-25.0%
48.4%RM 0.06RM 0.02n/a4
Apr ’25RM 0.05
RM 0.034
-32.5%
48.4%RM 0.06RM 0.02n/a4
Mar ’25RM 0.045
RM 0.036
-19.4%
40.7%RM 0.06RM 0.02n/a4
Feb ’25RM 0.045
RM 0.036
-19.4%
40.7%RM 0.06RM 0.02n/a4
Jan ’25RM 0.045
RM 0.036
-19.4%
40.7%RM 0.06RM 0.02n/a4
Dec ’24RM 0.045
RM 0.046
+2.8%
42.8%RM 0.07RM 0.02RM 0.044
Nov ’24RM 0.045
RM 0.046
+2.8%
42.8%RM 0.07RM 0.02RM 0.0354
Oct ’24RM 0.055
RM 0.037
-32.7%
35.9%RM 0.06RM 0.02RM 0.045
Sep ’24RM 0.055
RM 0.038
-30.9%
58.6%RM 0.08RM 0.02RM 0.0355
Aug ’24RM 0.04
RM 0.039
-1.5%
52.2%RM 0.08RM 0.02RM 0.0356
Jul ’24RM 0.035
RM 0.039
+12.6%
52.2%RM 0.08RM 0.02RM 0.0456
Jun ’24RM 0.04
RM 0.041
+2.7%
51.0%RM 0.08RM 0.02RM 0.0456
May ’24RM 0.035
RM 0.041
+17.4%
51.0%RM 0.08RM 0.02RM 0.0456
Apr ’24RM 0.035
RM 0.041
+17.4%
51.0%RM 0.08RM 0.02RM 0.056
Mar ’24RM 0.045
RM 0.048
+6.8%
66.2%RM 0.12RM 0.02RM 0.0457
Feb ’24RM 0.05
RM 0.048
-3.9%
66.2%RM 0.12RM 0.02RM 0.0457
Jan ’24RM 0.035
RM 0.048
+37.3%
66.2%RM 0.12RM 0.02RM 0.0457
Dec ’23RM 0.04
RM 0.047
+16.6%
71.3%RM 0.12RM 0.01RM 0.0457

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 20:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sapura Energy Berhad wordt gevolgd door 24 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jianyuan TanAffin Hwang Investment Bank
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Azim Bin Ab RahimBIMB Securities Sdn. Bhd