Wasco Berhad

KLSE:WASCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 836.3m

Wasco Berhad Waardering

Is WASCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WASCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.27
Fair Value
53.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WASCO ( MYR1.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WASCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WASCO?

Belangrijke metriek: Omdat WASCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WASCO. Deze wordt berekend door WASCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WASCO's PE Ratio?
PE-verhouding5.2x
InkomstenRM 154.88m
MarktkapitalisatieRM 836.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WASCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WASCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
DELEUM Deleum Berhad
7.7x4.1%RM 550.1m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
5.8x1.7%RM 624.0m
PENERGY Petra Energy Berhad
5.2xn/aRM 433.3m
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
3.9xn/aRM 567.9m
WASCO Wasco Berhad
5.2x-8.3%RM 836.3m

Price-To-Earnings versus peers: WASCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WASCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
1.3xn/aUS$8.98m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WASCO 5.2xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies4PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WASCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het MY Energy Services -industriegemiddelde ( 7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WASCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WASCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhouding6.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WASCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WASCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.05
RM 1.76
+67.3%
26.1%RM 2.41RM 0.94n/a6
Feb ’26RM 1.04
RM 1.76
+68.9%
26.1%RM 2.41RM 0.94n/a6
Jan ’26RM 1.02
RM 1.81
+77.0%
24.4%RM 2.41RM 0.94n/a6
Dec ’25RM 1.05
RM 1.81
+71.9%
24.4%RM 2.41RM 0.94n/a6
Nov ’25RM 1.07
RM 1.85
+73.2%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Oct ’25RM 1.08
RM 1.85
+71.6%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Sep ’25RM 1.16
RM 1.85
+59.8%
8.3%RM 2.10RM 1.67n/a6
Aug ’25RM 1.21
RM 1.74
+43.7%
13.2%RM 2.10RM 1.53n/a6
Jul ’25RM 1.41
RM 1.74
+23.3%
13.2%RM 2.10RM 1.53n/a6
Jun ’25RM 1.50
RM 1.70
+13.4%
14.6%RM 2.10RM 1.48n/a6
May ’25RM 1.45
RM 1.49
+3.0%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Apr ’25RM 1.26
RM 1.49
+18.5%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Mar ’25RM 1.30
RM 1.49
+14.9%
7.1%RM 1.70RM 1.40n/a6
Feb ’25RM 1.25
RM 1.27
+1.2%
17.8%RM 1.55RM 0.94RM 1.046
Jan ’25RM 0.99
RM 1.23
+23.8%
18.9%RM 1.55RM 0.94RM 1.025
Dec ’24RM 0.98
RM 1.23
+25.7%
18.9%RM 1.55RM 0.94RM 1.055
Nov ’24RM 0.97
RM 1.15
+18.8%
16.0%RM 1.40RM 0.89RM 1.075
Oct ’24RM 1.05
RM 1.15
+9.3%
15.8%RM 1.40RM 0.89RM 1.085
Sep ’24RM 0.97
RM 1.15
+18.4%
15.8%RM 1.40RM 0.89RM 1.165
Aug ’24RM 1.01
RM 1.11
+9.5%
15.5%RM 1.40RM 0.96RM 1.215
Jul ’24RM 0.87
RM 1.11
+27.1%
15.5%RM 1.40RM 0.96RM 1.415
Jun ’24RM 0.84
RM 1.03
+22.2%
9.5%RM 1.20RM 0.96RM 1.504
May ’24RM 0.81
RM 0.96
+18.2%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.454
Apr ’24RM 0.79
RM 0.96
+21.2%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.264
Mar ’24RM 0.84
RM 0.96
+14.0%
18.5%RM 1.20RM 0.70RM 1.304
Feb ’24RM 0.75
RM 0.92
+22.0%
20.6%RM 1.20RM 0.70RM 1.254
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
RM 1.76
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 14:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wasco Berhad wordt gevolgd door 17 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Dharmini ThuraisingamCGS International