Deleum Berhad

KLSE:DELEUM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 546.1m

Deleum Berhad Waardering

Is DELEUM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DELEUM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.38
Fair Value
248.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DELEUM ( MYR1.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DELEUM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DELEUM?

Belangrijke metriek: Omdat DELEUM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DELEUM. Deze wordt berekend door DELEUM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DELEUM's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenRM 71.36m
MarktkapitalisatieRM 546.11m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DELEUM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DELEUM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.1x
PENERGY Petra Energy Berhad
5.2xn/aRM 442.9m
WASCO Wasco Berhad
5.1x-8.3%RM 782.1m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
6x1.7%RM 632.0m
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
4xn/aRM 545.6m
DELEUM Deleum Berhad
7.5x4.1%RM 546.1m

Price-To-Earnings versus peers: DELEUM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DELEUM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
1.3xn/aUS$10.17m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DELEUM 7.5xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies4PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DELEUM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het MY Energy Services -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DELEUM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DELEUM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DELEUM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DELEUM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.34
RM 1.89
+41.0%
7.1%RM 2.00RM 1.70n/a3
Jan ’26RM 1.38
RM 1.89
+37.0%
7.1%RM 2.00RM 1.70n/a3
Dec ’25RM 1.42
RM 1.89
+33.1%
7.1%RM 2.00RM 1.70n/a3
Nov ’25RM 1.49
RM 1.71
+15.0%
3.9%RM 1.80RM 1.64n/a3
Oct ’25RM 1.44
RM 1.56
+8.6%
14.8%RM 1.80RM 1.25n/a3
Sep ’25RM 1.43
RM 1.56
+9.3%
14.8%RM 1.80RM 1.25n/a3
Aug ’25RM 1.23
RM 1.52
+23.8%
12.9%RM 1.70RM 1.25n/a3
Jul ’25RM 1.30
RM 1.52
+17.2%
12.9%RM 1.70RM 1.25n/a3
Jun ’25RM 1.31
RM 1.45
+10.9%
16.4%RM 1.66RM 1.12n/a3
May ’25RM 1.46
RM 1.46
-0.2%
11.5%RM 1.66RM 1.25n/a3
Apr ’25RM 1.36
RM 1.46
+7.1%
11.5%RM 1.66RM 1.25n/a3
Mar ’25RM 1.24
RM 1.41
+14.0%
15.8%RM 1.66RM 1.12n/a3
Feb ’25RM 1.11
RM 1.19
+7.5%
5.1%RM 1.27RM 1.12RM 1.383
Jan ’25RM 0.95
RM 1.19
+25.0%
5.1%RM 1.27RM 1.12RM 1.383
Dec ’24RM 0.95
RM 1.19
+25.0%
5.1%RM 1.27RM 1.12RM 1.423
Nov ’24RM 0.94
RM 1.10
+17.0%
13.5%RM 1.22RM 0.89RM 1.493
Oct ’24RM 1.11
RM 1.14
+2.4%
16.1%RM 1.33RM 0.89RM 1.443
Sep ’24RM 0.94
RM 1.14
+20.3%
16.1%RM 1.33RM 0.89RM 1.433
Aug ’24RM 0.90
RM 1.16
+28.9%
16.6%RM 1.33RM 0.89RM 1.233
Jul ’24RM 0.90
RM 1.16
+28.9%
16.6%RM 1.33RM 0.89RM 1.303
Jun ’24RM 0.91
RM 1.12
+23.4%
19.5%RM 1.33RM 0.82RM 1.313
May ’24RM 0.94
RM 1.10
+17.6%
18.1%RM 1.26RM 0.82RM 1.463
Apr ’24RM 0.90
RM 1.10
+22.2%
18.1%RM 1.26RM 0.82RM 1.363
Mar ’24RM 0.98
RM 1.02
+4.1%
17.8%RM 1.26RM 0.82RM 1.243
Feb ’24RM 0.97
RM 1.00
+3.4%
11.1%RM 1.15RM 0.88RM 1.113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 1.89
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 15:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Deleum Berhad wordt gevolgd door 10 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Khir GohAmInvestment Bank Berhad
Jun TanAmInvestment Bank Berhad