Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad

KLSE:MHB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 592.0m

Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad Waardering

Is MHB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MHB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.10
Fair Value
257.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MHB ( MYR0.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MHB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MHB?

Belangrijke metriek: Omdat MHB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MHB. Deze wordt berekend door MHB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MHB's PE Ratio?
PE-verhouding4.9x
InkomstenRM 121.00m
MarktkapitalisatieRM 592.00m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MHB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MHB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
3.1xn/aRM 456.5m
T7GLOBAL T7 Global Berhad
10.4x31.1%RM 418.5m
DELEUM Deleum Berhad
7.7x12.0%RM 574.2m
WASCO Wasco Berhad
4.7x-5.8%RM 735.6m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
4.9x-5.2%RM 592.0m

Price-To-Earnings versus peers: MHB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MHB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Energy Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RL Reservoir Link Energy Bhd
1.4xn/aUS$26.35m
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
0.5xn/aUS$9.06m
ALAM Alam Maritim Resources Berhad
0.9xn/aUS$8.65m
SCOMIES Scomi Energy Services Bhd
0.09xn/aUS$494.50k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MHB 4.9xGemiddelde industrie 6.6xNo. of Companies4PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MHB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het MY Energy Services -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MHB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MHB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.9x
Eerlijke PE Verhouding7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MHB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MHB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.37
RM 0.71
+93.0%
16.7%RM 0.94RM 0.61n/a5
Mar ’26RM 0.38
RM 0.71
+87.9%
16.7%RM 0.94RM 0.61n/a5
Feb ’26RM 0.38
RM 0.72
+88.9%
16.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Jan ’26RM 0.39
RM 0.72
+86.5%
16.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Dec ’25RM 0.42
RM 0.72
+68.9%
16.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Nov ’25RM 0.43
RM 0.70
+63.3%
17.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Oct ’25RM 0.43
RM 0.70
+61.4%
17.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Sep ’25RM 0.45
RM 0.70
+56.0%
17.6%RM 0.94RM 0.61n/a5
Aug ’25RM 0.45
RM 0.67
+48.4%
20.9%RM 0.94RM 0.55n/a5
Jul ’25RM 0.46
RM 0.67
+45.2%
20.9%RM 0.94RM 0.55n/a5
Jun ’25RM 0.48
RM 0.67
+37.7%
20.9%RM 0.94RM 0.55n/a5
May ’25RM 0.47
RM 0.63
+31.8%
25.7%RM 0.94RM 0.51n/a5
Apr ’25RM 0.47
RM 0.63
+31.8%
25.7%RM 0.94RM 0.51n/a5
Mar ’25RM 0.46
RM 0.63
+37.6%
25.7%RM 0.94RM 0.51RM 0.385
Feb ’25RM 0.48
RM 0.65
+33.2%
24.0%RM 0.94RM 0.51RM 0.385
Jan ’25RM 0.48
RM 0.65
+34.6%
24.0%RM 0.94RM 0.51RM 0.395
Dec ’24RM 0.47
RM 0.65
+37.4%
24.0%RM 0.94RM 0.51RM 0.425
Nov ’24RM 0.51
RM 0.69
+34.3%
23.9%RM 0.94RM 0.51RM 0.436
Oct ’24RM 0.53
RM 0.69
+30.5%
23.9%RM 0.94RM 0.51RM 0.436
Sep ’24RM 0.49
RM 0.69
+38.4%
23.9%RM 0.94RM 0.51RM 0.456
Aug ’24RM 0.56
RM 0.80
+43.5%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.456
Jul ’24RM 0.51
RM 0.80
+57.5%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.466
Jun ’24RM 0.52
RM 0.80
+54.5%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.486
May ’24RM 0.62
RM 0.81
+30.9%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.476
Apr ’24RM 0.62
RM 0.81
+30.9%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.476
Mar ’24RM 0.68
RM 0.81
+19.4%
11.9%RM 0.94RM 0.62RM 0.466
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
RM 0.71
Fair Value
48.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/20 08:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad wordt gevolgd door 27 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jianyuan TanAffin Hwang Investment Bank
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Khir GohAmInvestment Bank Berhad