Disco Corporation

TSE:6146 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥4.7t

Disco Waardering

Is 6146 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6146 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6146 ( ¥43760 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥22377.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6146 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6146?

Belangrijke metriek: Omdat 6146 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6146. Deze wordt berekend door 6146's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6146's PE Ratio?
PE-verhouding45.2x
InkomstenJP¥104.94b
MarktkapitalisatieJP¥4.74t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6146's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6146 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.7x
6857 Advantest
66.1x17.1%JP¥7.0t
8035 Tokyo Electron
23.8x10.3%JP¥11.2t
7735 SCREEN Holdings
10.1x5.5%JP¥842.0b
6920 Lasertec
22.8x12.8%JP¥1.4t
6146 Disco
45.2x14.6%JP¥4.7t

Price-To-Earnings versus peers: 6146 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6146's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3856 Abalance
1.8xn/aUS$83.86m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6146 45.2xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6146 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.2 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6146's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6146 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.2x
Eerlijke PE Verhouding26.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6146 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6146 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥43,760.00
JP¥48,991.18
+12.0%
17.3%JP¥66,000.00JP¥37,000.00n/a17
Dec ’25JP¥40,600.00
JP¥48,415.63
+19.3%
18.9%JP¥66,000.00JP¥37,000.00n/a16
Nov ’25JP¥42,810.00
JP¥47,884.38
+11.9%
18.7%JP¥66,000.00JP¥37,000.00n/a16
Oct ’25JP¥39,360.00
JP¥54,242.86
+37.8%
15.6%JP¥72,000.00JP¥37,000.00n/a14
Sep ’25JP¥42,660.00
JP¥58,113.33
+36.2%
17.9%JP¥78,000.00JP¥37,000.00n/a15
Aug ’25JP¥47,710.00
JP¥62,613.33
+31.2%
15.6%JP¥78,000.00JP¥37,000.00n/a15
Jul ’25JP¥60,740.00
JP¥59,793.75
-1.6%
16.8%JP¥78,000.00JP¥37,000.00n/a16
Jun ’25JP¥61,490.00
JP¥55,668.75
-9.5%
16.5%JP¥75,000.00JP¥37,000.00n/a16
May ’25JP¥46,120.00
JP¥52,937.50
+14.8%
14.4%JP¥65,000.00JP¥37,000.00n/a16
Apr ’25JP¥55,820.00
JP¥50,606.25
-9.3%
11.5%JP¥61,200.00JP¥37,000.00n/a16
Mar ’25JP¥50,090.00
JP¥47,043.75
-6.1%
14.5%JP¥57,000.00JP¥30,000.00n/a16
Feb ’25JP¥40,000.00
JP¥40,325.00
+0.8%
17.0%JP¥50,000.00JP¥25,500.00n/a16
Jan ’25JP¥34,980.00
JP¥34,418.75
-1.6%
12.9%JP¥40,000.00JP¥25,500.00n/a16
Dec ’24JP¥31,630.00
JP¥31,779.41
+0.5%
17.2%JP¥39,000.00JP¥15,000.00JP¥40,600.0017
Nov ’24JP¥26,140.00
JP¥29,700.00
+13.6%
18.7%JP¥39,000.00JP¥15,000.00JP¥42,810.0017
Oct ’24JP¥27,580.00
JP¥27,570.59
-0.03%
16.8%JP¥35,000.00JP¥15,000.00JP¥39,360.0017
Sep ’24JP¥28,075.00
JP¥24,952.94
-11.1%
23.4%JP¥32,000.00JP¥12,500.00JP¥42,660.0017
Aug ’24JP¥27,720.00
JP¥24,170.59
-12.8%
22.4%JP¥32,000.00JP¥12,500.00JP¥47,710.0017
Jul ’24JP¥22,610.00
JP¥20,402.94
-9.8%
24.7%JP¥29,800.00JP¥12,500.00JP¥60,740.0017
Jun ’24JP¥20,580.00
JP¥17,188.24
-16.5%
17.5%JP¥23,000.00JP¥12,500.00JP¥61,490.0017
May ’24JP¥15,500.00
JP¥15,085.42
-2.7%
17.5%JP¥20,000.00JP¥11,533.33JP¥46,120.0016
Apr ’24JP¥15,300.00
JP¥13,957.73
-8.8%
14.7%JP¥18,333.00JP¥11,000.00JP¥55,820.0015
Mar ’24JP¥14,533.33
JP¥13,846.67
-4.7%
14.0%JP¥18,333.33JP¥11,000.00JP¥50,090.0015
Feb ’24JP¥13,100.00
JP¥13,197.92
+0.7%
13.0%JP¥16,166.67JP¥10,666.67JP¥40,000.0016
Jan ’24JP¥12,583.33
JP¥12,850.00
+2.1%
15.0%JP¥17,333.33JP¥10,333.33JP¥34,980.0016
Dec ’23JP¥13,633.33
JP¥12,245.83
-10.2%
12.0%JP¥14,666.67JP¥10,333.33JP¥31,630.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 20:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Disco Corporation wordt gevolgd door 34 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research
Mikio HirakawaBofA Global Research