Lasertec Corporation

TSE:6920 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥1.3t

Lasertec Waardering

Is 6920 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6920 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6920 ( ¥14800 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥17045.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6920 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6920?

Belangrijke metriek: Omdat 6920 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6920. Deze wordt berekend door 6920's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6920's PE Ratio?
PE-verhouding22.1x
InkomstenJP¥60.30b
MarktkapitalisatieJP¥1.33t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6920's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6920 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
7735 SCREEN Holdings
9.8x5.5%JP¥810.5b
6146 Disco
42.9x15.4%JP¥4.5t
6525 Kokusai Electric
15.5x16.1%JP¥488.8b
3436 Sumco
18.5x29.6%JP¥391.8b
6920 Lasertec
22.1x12.8%JP¥1.3t

Price-To-Earnings versus peers: 6920 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6920's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3856 Abalance
1.6xn/aUS$75.58m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6920 22.1xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6920 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6920's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6920 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6920 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6920 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥14,800.00
JP¥24,494.47
+65.5%
30.3%JP¥43,267.00JP¥15,000.00n/a15
Dec ’25JP¥16,440.00
JP¥26,787.80
+62.9%
29.1%JP¥43,267.00JP¥15,000.00n/a15
Nov ’25JP¥19,615.00
JP¥30,177.80
+53.9%
24.6%JP¥43,267.00JP¥18,100.00n/a15
Oct ’25JP¥23,935.00
JP¥34,628.23
+44.7%
19.6%JP¥43,267.00JP¥19,000.00n/a13
Sep ’25JP¥28,080.00
JP¥35,440.50
+26.2%
15.4%JP¥43,267.00JP¥23,000.00n/a14
Aug ’25JP¥25,340.00
JP¥37,723.08
+48.9%
18.8%JP¥50,000.00JP¥23,000.00n/a13
Jul ’25JP¥34,650.00
JP¥39,769.23
+14.8%
17.6%JP¥50,000.00JP¥23,000.00n/a13
Jun ’25JP¥40,490.00
JP¥39,615.38
-2.2%
17.5%JP¥50,000.00JP¥23,000.00n/a13
May ’25JP¥39,750.00
JP¥39,384.62
-0.9%
18.2%JP¥50,000.00JP¥23,000.00n/a13
Apr ’25JP¥41,000.00
JP¥37,842.31
-7.7%
18.2%JP¥46,600.00JP¥23,000.00n/a13
Mar ’25JP¥40,800.00
JP¥35,717.86
-12.5%
21.1%JP¥46,300.00JP¥22,500.00n/a14
Feb ’25JP¥37,780.00
JP¥33,932.14
-10.2%
20.0%JP¥43,500.00JP¥22,500.00n/a14
Jan ’25JP¥37,170.00
JP¥30,525.00
-17.9%
21.9%JP¥38,800.00JP¥21,000.00n/a12
Dec ’24JP¥34,040.00
JP¥29,446.15
-13.5%
20.5%JP¥38,800.00JP¥21,000.00JP¥16,440.0013
Nov ’24JP¥27,180.00
JP¥26,384.29
-2.9%
17.2%JP¥32,800.00JP¥19,500.00JP¥19,615.0014
Oct ’24JP¥23,270.00
JP¥25,577.14
+9.9%
17.9%JP¥32,500.00JP¥19,000.00JP¥23,935.0014
Sep ’24JP¥22,800.00
JP¥25,991.43
+14.0%
20.0%JP¥35,000.00JP¥19,000.00JP¥28,080.0014
Aug ’24JP¥22,070.00
JP¥25,755.71
+16.7%
19.2%JP¥35,000.00JP¥19,000.00JP¥25,340.0014
Jul ’24JP¥21,575.00
JP¥25,477.50
+18.1%
18.5%JP¥35,000.00JP¥18,500.00JP¥34,650.0014
Jun ’24JP¥22,150.00
JP¥26,530.77
+19.8%
17.9%JP¥35,000.00JP¥19,000.00JP¥40,490.0013
May ’24JP¥17,795.00
JP¥26,300.00
+47.8%
20.8%JP¥36,000.00JP¥15,000.00JP¥39,750.0013
Apr ’24JP¥23,280.00
JP¥27,046.15
+16.2%
19.7%JP¥36,000.00JP¥15,000.00JP¥41,000.0013
Mar ’24JP¥21,870.00
JP¥26,907.69
+23.0%
21.0%JP¥36,000.00JP¥15,000.00JP¥40,800.0013
Feb ’24JP¥22,020.00
JP¥26,116.67
+18.6%
20.4%JP¥33,000.00JP¥15,000.00JP¥37,780.0012
Jan ’24JP¥21,745.00
JP¥24,958.33
+14.8%
22.9%JP¥34,000.00JP¥15,000.00JP¥37,170.0012
Dec ’23JP¥26,450.00
JP¥24,800.00
-6.2%
23.2%JP¥34,000.00JP¥15,000.00JP¥34,040.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 05:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lasertec Corporation wordt gevolgd door 32 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Mikio HirakawaBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc