Abalance Waardering
Is 3856 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3856 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3856 ( ¥789 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥146082.71 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3856 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3856?
Belangrijke metriek: Omdat 3856 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3856's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 1.5x |
| Inkomsten | JP¥9.53b |
| Marktkapitalisatie | JP¥14.29b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.09x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 0.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3856's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.2x | ||
6730 AXELL | 10x | n/a | JP¥14.6b |
4238 Miraial | 16.3x | n/a | JP¥13.0b |
3652 Digital Media Professionals | 16.3x | n/a | JP¥5.3b |
6627 Tera Probe | 6.2x | -1.2% | JP¥24.7b |
3856 Abalance | 1.5x | n/a | JP¥14.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 3856 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3856's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 3856 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 14 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3856's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 1.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3856 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Shibaura Mechatronics
JP¥112.1b
Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.
6590
JP¥8,550.00
7D
-0.2%
1Y
14.5%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
6723
JP¥2,015.00
7D
-1.9%
1Y
-19.7%
Rorze
JP¥310.6b
Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.
6323
JP¥1,761.00
7D
-9.0%
1Y
23.8%