Abalance Waardering

Is 3856 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3856 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3856 (¥899) is trading below our estimate of fair value (¥146222.79)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3856 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3856?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 3856. Deze wordt berekend door 3856's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 3856's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥16.00b

3856 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	0.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3856's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3856 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.2x
6730 AXELL	9.7x	n/a	JP¥15.0b
4238 Miraial	16.3x	n/a	JP¥13.1b
6627 Tera Probe	6.9x	-1.2%	JP¥27.4b
3652 Digital Media Professionals	16x	n/a	JP¥5.8b
3856 Abalance	1.7x	n/a	JP¥16.0b

Price-To-Earnings versus peers: 3856 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (1.7x) compared to the peer average (12.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3856's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	15.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3856 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (1.7x) compared to the JP Semiconductor industry average (15x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3856's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3856 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	1.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate 3856's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.