MegaChips Corporation

TSE:6875 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥96.3b

MegaChips Waardering

Is 6875 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6875 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6875 (¥5430) is trading above our estimate of fair value (¥2843.47)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6875 is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6875?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

6875 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.6x
PEG-verhouding8.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6875's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6875 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
7826 Furuya Metal
12.7x13.1%JP¥94.4b
3445 RS Technologies
13x13.0%JP¥101.7b
6941 Yamaichi ElectronicsLtd
10.1x14.2%JP¥49.5b
6966 Mitsui High-tec
9.9x7.6%JP¥147.3b
6875 MegaChips
16.8x1.9%JP¥96.3b

Price-To-Earnings versus peers: 6875 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.8x) compared to the peer average (11.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6875's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6875 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.8x) compared to the JP Semiconductor industry average (15x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6875's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6875 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6875 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.1x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6875 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥5,430.00
JP¥5,766.67
+6.2%
0.8%JP¥5,800.00JP¥5,700.00n/a3
Oct ’25JP¥5,190.00
JP¥5,766.67
+11.1%
0.8%JP¥5,800.00JP¥5,700.00n/a3
Sep ’25JP¥4,915.00
JP¥5,450.00
+10.9%
7.8%JP¥5,800.00JP¥4,850.00n/a3
Aug ’25JP¥4,125.00
JP¥5,450.00
+32.1%
7.8%JP¥5,800.00JP¥4,850.00n/a3
Jul ’25JP¥4,105.00
JP¥5,450.00
+32.8%
7.8%JP¥5,800.00JP¥4,850.00n/a3
Jun ’25JP¥4,215.00
JP¥5,600.00
+32.9%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
May ’25JP¥3,745.00
JP¥5,600.00
+49.5%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Apr ’25JP¥3,835.00
JP¥5,600.00
+46.0%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Mar ’25JP¥4,245.00
JP¥5,600.00
+31.9%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Feb ’25JP¥4,750.00
JP¥5,600.00
+17.9%
3.9%JP¥5,800.00JP¥5,300.00n/a3
Jan ’25JP¥4,680.00
JP¥5,216.67
+11.5%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00n/a3
Dec ’24JP¥4,240.00
JP¥5,216.67
+23.0%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00n/a3
Nov ’24JP¥3,925.00
JP¥5,216.67
+32.9%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥5,430.003
Oct ’24JP¥4,180.00
JP¥5,216.67
+24.8%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥5,190.003
Sep ’24JP¥4,160.00
JP¥5,216.67
+25.4%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,800.00JP¥4,915.003
Aug ’24JP¥4,280.00
JP¥4,983.33
+16.4%
2.9%JP¥5,150.00JP¥4,800.00JP¥4,125.003
Jul ’24JP¥3,720.00
JP¥4,650.00
+25.0%
13.0%JP¥5,150.00JP¥3,800.00JP¥4,105.003
Jun ’24JP¥3,475.00
JP¥4,683.33
+34.8%
13.5%JP¥5,250.00JP¥3,800.00JP¥4,215.003
May ’24JP¥3,245.00
JP¥4,833.33
+48.9%
15.2%JP¥5,450.00JP¥3,800.00JP¥3,745.003
Apr ’24JP¥3,270.00
JP¥4,833.33
+47.8%
15.2%JP¥5,450.00JP¥3,800.00JP¥3,835.003
Mar ’24JP¥2,910.00
JP¥4,950.00
+70.1%
10.1%JP¥5,450.00JP¥4,450.00JP¥4,245.002
Feb ’24JP¥2,712.00
JP¥4,950.00
+82.5%
10.1%JP¥5,450.00JP¥4,450.00JP¥4,750.002
Jan ’24JP¥2,463.00
JP¥4,700.00
+90.8%
11.5%JP¥5,450.00JP¥4,200.00JP¥4,680.003
Dec ’23JP¥2,700.00
JP¥5,183.33
+92.0%
13.9%JP¥5,900.00JP¥4,200.00JP¥4,240.003
Nov ’23JP¥2,537.00
JP¥5,583.33
+120.1%
18.4%JP¥6,650.00JP¥4,200.00JP¥3,925.003

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y