RS Technologies Waardering
Is 3445 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3445 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3445 ( ¥3390 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4969.6 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3445 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3445?
Belangrijke metriek: Omdat 3445 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3445's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.2x |
| Inkomsten | JP¥7.33b |
| Marktkapitalisatie | JP¥89.40b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.3x |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3445's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.9x | ||
7826 Furuya Metal | 11.4x | 13.5% | JP¥86.7b |
6966 Mitsui High-tec | 9.3x | 7.6% | JP¥139.1b |
6875 MegaChips | 17x | 1.7% | JP¥99.7b |
6941 Yamaichi ElectronicsLtd | 10x | 14.8% | JP¥49.6b |
3445 RS Technologies | 12.2x | 16.1% | JP¥89.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 3445 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3445's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
3856 Abalance | 2x | n/a | US$91.09m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 3445 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3445's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3445 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Tera Probe
JP¥26.1b
Engages in the wafer testing, final testing, testing technology development, and worker dispatching businesses in Japan and internationally.
6627
JP¥2,873.00
7D
6.0%
1Y
-52.7%
Shibaura Mechatronics
JP¥104.8b
Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.
6590
JP¥7,990.00
7D
-0.1%
1Y
12.4%
Rorze
JP¥312.0b
Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.
6323
JP¥1,769.00
7D
-3.9%
1Y
27.3%