Mitsui High-tec, Inc.

TSE:6966 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥140.7b

Mitsui High-tec Waardering

Is 6966 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6966 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6966 ( ¥766 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥243.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6966 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6966?

Belangrijke metriek: Omdat 6966 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6966. Deze wordt berekend door 6966's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6966's PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
InkomstenJP¥14.91b
MarktkapitalisatieJP¥140.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6966's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6966 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
3445 RS Technologies
12.3x16.1%JP¥90.3b
7826 Furuya Metal
11.4x13.5%JP¥85.9b
6875 MegaChips
16.7x1.7%JP¥96.2b
6941 Yamaichi ElectronicsLtd
10.3x14.8%JP¥50.5b
6966 Mitsui High-tec
9.4x7.6%JP¥140.7b

Price-To-Earnings versus peers: 6966 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6966's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3856 Abalance
1.5xn/aUS$92.47m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6966 9.4xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6966 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6966's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6966 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6966 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6966 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥763.00
JP¥1,433.33
+87.9%
18.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a3
Nov ’25JP¥806.00
JP¥1,433.33
+77.8%
18.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a3
Oct ’25JP¥916.10
JP¥1,633.33
+78.3%
18.9%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
Sep ’25JP¥1,040.50
JP¥1,850.00
+77.8%
2.2%JP¥1,900.00JP¥1,800.00n/a3
Aug ’25JP¥1,138.00
JP¥1,940.00
+70.5%
6.9%JP¥2,120.00JP¥1,800.00n/a3
Jul ’25JP¥1,270.00
JP¥2,060.00
+62.2%
2.4%JP¥2,120.00JP¥2,000.00n/a3
Jun ’25JP¥1,406.20
JP¥2,120.00
+50.8%
6.1%JP¥2,300.00JP¥2,000.00n/a3
May ’25JP¥1,421.60
JP¥1,986.67
+39.7%
14.6%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a3
Apr ’25JP¥1,694.80
JP¥1,986.67
+17.2%
14.6%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a3
Mar ’25JP¥1,691.60
JP¥1,800.00
+6.4%
8.3%JP¥1,960.00JP¥1,600.00n/a3
Feb ’25JP¥1,379.00
JP¥1,800.00
+30.5%
8.3%JP¥1,960.00JP¥1,600.00n/a3
Jan ’25JP¥1,472.00
JP¥1,830.00
+24.3%
7.1%JP¥1,960.00JP¥1,700.00n/a2
Dec ’24JP¥1,464.20
JP¥2,020.00
+38.0%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,700.00n/a3
Nov ’24JP¥1,264.00
JP¥2,253.33
+78.3%
9.2%JP¥2,400.00JP¥1,960.00JP¥806.003
Oct ’24JP¥1,552.00
JP¥2,253.33
+45.2%
9.2%JP¥2,400.00JP¥1,960.00JP¥916.103
Sep ’24JP¥1,978.00
JP¥2,340.00
+18.3%
7.5%JP¥2,600.00JP¥2,180.00JP¥1,040.504
Aug ’24JP¥2,006.00
JP¥2,175.00
+8.4%
18.7%JP¥2,600.00JP¥1,520.00JP¥1,138.004
Jul ’24JP¥1,954.00
JP¥2,145.00
+9.8%
19.1%JP¥2,600.00JP¥1,520.00JP¥1,270.004
Jun ’24JP¥1,866.00
JP¥1,945.00
+4.2%
13.2%JP¥2,200.00JP¥1,520.00JP¥1,406.204
May ’24JP¥1,614.00
JP¥1,800.00
+11.5%
11.3%JP¥2,000.00JP¥1,520.00JP¥1,421.603
Apr ’24JP¥1,672.00
JP¥1,800.00
+7.7%
11.3%JP¥2,000.00JP¥1,520.00JP¥1,694.803
Mar ’24JP¥1,420.00
JP¥1,953.33
+37.6%
12.6%JP¥2,300.00JP¥1,760.00JP¥1,691.603
Feb ’24JP¥1,348.00
JP¥1,953.33
+44.9%
12.6%JP¥2,300.00JP¥1,760.00JP¥1,379.003
Jan ’24JP¥1,226.00
JP¥2,266.67
+84.9%
2.1%JP¥2,300.00JP¥2,200.00JP¥1,472.003
Dec ’23JP¥1,596.00
JP¥2,366.67
+48.3%
7.2%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥1,464.203
Nov ’23JP¥1,526.00
JP¥2,366.67
+55.1%
7.2%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥1,264.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shibaura Mechatronics

JP¥112.1b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,290.00

7D

-0.5%

1Y

16.3%

Rorze

JP¥310.6b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,777.50

7D

-7.0%

1Y

25.3%

Yamaichi ElectronicsLtd

JP¥50.5b

Manufactures and sells test, connector, and optical-related products in Japan and internationally.

6941

JP¥2,525.00

7D

-3.4%

1Y

35.9%