SCREEN Holdings Co., Ltd.

TSE:7735 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥784.0b

SCREEN Holdings Waardering

Is 7735 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7735 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7735 ( ¥9564 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥19915.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7735 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7735?

Belangrijke metriek: Omdat 7735 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7735. Deze wordt berekend door 7735's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7735's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
InkomstenJP¥83.07b
MarktkapitalisatieJP¥783.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7735's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7735 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
3436 Sumco
20.6x30.4%JP¥423.1b
6525 Kokusai Electric
18x17.4%JP¥506.7b
6728 ULVAC
13.4x17.8%JP¥304.6b
6323 Rorze
12x4.6%JP¥295.8b
7735 SCREEN Holdings
10.1x6.6%JP¥784.0b

Price-To-Earnings versus peers: 7735 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7735's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7735 10.1xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7735 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7735's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7735 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7735 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7735 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥9,564.00
JP¥13,476.67
+40.9%
27.9%JP¥24,350.00JP¥9,700.00n/a15
Nov ’25JP¥10,015.00
JP¥13,810.00
+37.9%
26.4%JP¥24,350.00JP¥9,700.00n/a15
Oct ’25JP¥10,300.00
JP¥14,439.29
+40.2%
25.6%JP¥24,350.00JP¥11,000.00n/a14
Sep ’25JP¥10,895.00
JP¥16,826.92
+54.4%
22.1%JP¥24,350.00JP¥11,800.00n/a13
Aug ’25JP¥12,015.00
JP¥17,542.31
+46.0%
18.4%JP¥24,350.00JP¥13,000.00n/a13
Jul ’25JP¥14,335.00
JP¥18,417.86
+28.5%
15.3%JP¥24,350.00JP¥13,000.00n/a14
Jun ’25JP¥15,005.00
JP¥19,203.57
+28.0%
13.8%JP¥24,350.00JP¥13,000.00n/a14
May ’25JP¥16,500.00
JP¥19,225.00
+16.5%
14.1%JP¥23,650.00JP¥13,000.00n/a14
Apr ’25JP¥18,760.00
JP¥18,539.29
-1.2%
16.4%JP¥23,650.00JP¥13,000.00n/a14
Mar ’25JP¥19,420.00
JP¥16,003.33
-17.6%
29.0%JP¥23,650.00JP¥7,600.00n/a15
Feb ’25JP¥15,255.00
JP¥11,950.67
-21.7%
28.3%JP¥18,750.00JP¥7,600.00n/a15
Jan ’25JP¥11,930.00
JP¥10,777.33
-9.7%
22.4%JP¥14,850.00JP¥7,500.00n/a15
Dec ’24JP¥10,875.00
JP¥10,044.00
-7.6%
18.9%JP¥14,100.00JP¥7,500.00n/a15
Nov ’24JP¥7,441.00
JP¥8,754.00
+17.6%
13.9%JP¥11,300.00JP¥7,500.00JP¥10,015.0015
Oct ’24JP¥7,281.00
JP¥8,287.66
+13.8%
16.1%JP¥10,900.00JP¥5,000.00JP¥10,300.0016
Sep ’24JP¥7,375.00
JP¥8,037.50
+9.0%
18.9%JP¥10,900.00JP¥5,000.00JP¥10,895.0016
Aug ’24JP¥7,762.50
JP¥7,943.75
+2.3%
18.8%JP¥10,900.00JP¥5,000.00JP¥12,015.0016
Jul ’24JP¥8,120.00
JP¥7,471.88
-8.0%
18.5%JP¥9,500.00JP¥5,000.00JP¥14,335.0016
Jun ’24JP¥7,385.00
JP¥6,821.88
-7.6%
20.3%JP¥9,500.00JP¥4,650.00JP¥15,005.0016
May ’24JP¥5,535.00
JP¥6,015.63
+8.7%
18.7%JP¥8,800.00JP¥4,650.00JP¥16,500.0016
Apr ’24JP¥5,825.00
JP¥5,836.67
+0.2%
21.7%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥18,760.0015
Mar ’24JP¥5,585.00
JP¥5,610.71
+0.5%
22.6%JP¥8,500.00JP¥4,000.00JP¥19,420.0014
Feb ’24JP¥5,030.00
JP¥5,332.14
+6.0%
23.2%JP¥8,500.00JP¥4,000.00JP¥15,255.0014
Jan ’24JP¥4,230.00
JP¥5,257.14
+24.3%
22.8%JP¥8,500.00JP¥4,000.00JP¥11,930.0014
Dec ’23JP¥4,640.00
JP¥5,389.29
+16.1%
22.9%JP¥8,500.00JP¥4,000.00JP¥10,875.0014
Nov ’23JP¥4,090.00
JP¥5,490.00
+34.2%
27.0%JP¥8,500.00JP¥3,350.00JP¥7,441.0015

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AIMECHATEC

JP¥15.7b

Develops, manufactures, and sells for flat panel display equipment in Japan.

6227

JP¥2,546.00

7D

6.1%

1Y

-57.0%

Shibaura Mechatronics

JP¥97.6b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥7,390.00

7D

-13.6%

1Y

10.3%

Rorze

JP¥295.8b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,744.00

7D

-1.0%

1Y

19.8%