Kokusai Electric Corporation

TSE:6525 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥511.2b

Kokusai Electric Waardering

Is 6525 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6525 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6525 ( ¥2210.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5079.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6525 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6525?

Belangrijke metriek: Omdat 6525 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6525. Deze wordt berekend door 6525's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6525's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenJP¥31.61b
MarktkapitalisatieJP¥511.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6525's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6525 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
3436 Sumco
20.7x30.4%JP¥438.2b
7735 SCREEN Holdings
9.5x6.7%JP¥792.1b
6323 Rorze
12.2x4.6%JP¥313.1b
6728 ULVAC
13.6x17.8%JP¥311.4b
6525 Kokusai Electric
16.2x17.4%JP¥511.2b

Price-To-Earnings versus peers: 6525 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6525's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3856 Abalance
1.9xn/aUS$90.55m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6525 16.2xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6525 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6525's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6525 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding23.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6525 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6525 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,210.50
JP¥3,976.00
+79.9%
23.0%JP¥5,370.00JP¥2,600.00n/a10
Nov ’25JP¥2,765.00
JP¥4,424.00
+60.0%
22.1%JP¥6,150.00JP¥2,900.00n/a10
Oct ’25JP¥3,265.00
JP¥4,780.00
+46.4%
19.9%JP¥6,150.00JP¥2,900.00n/a9
Sep ’25JP¥3,915.00
JP¥5,091.11
+30.0%
17.8%JP¥6,150.00JP¥2,900.00n/a9
Aug ’25JP¥4,055.00
JP¥5,452.22
+34.5%
11.0%JP¥6,150.00JP¥4,500.00n/a9
Jul ’25JP¥4,690.00
JP¥5,441.11
+16.0%
11.3%JP¥6,150.00JP¥4,500.00n/a9
Jun ’25JP¥4,300.00
JP¥5,074.44
+18.0%
12.5%JP¥6,000.00JP¥4,300.00n/a9
May ’25JP¥4,190.00
JP¥4,938.89
+17.9%
15.0%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a9
Apr ’25JP¥4,125.00
JP¥4,785.71
+16.0%
16.6%JP¥6,000.00JP¥3,800.00n/a7
Mar ’25JP¥4,575.00
JP¥4,233.33
-7.5%
22.8%JP¥5,800.00JP¥2,800.00n/a6
Feb ’25JP¥3,715.00
JP¥3,315.00
-10.8%
11.0%JP¥3,840.00JP¥2,800.00n/a6
Jan ’25JP¥3,065.00
JP¥3,248.33
+6.0%
11.8%JP¥3,840.00JP¥2,800.00n/a6
Dec ’24JP¥3,225.00
JP¥3,197.50
-0.9%
12.1%JP¥3,840.00JP¥2,800.00n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shibaura Mechatronics

JP¥109.0b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,310.00

7D

-0.2%

1Y

16.5%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,012.00

7D

-1.7%

1Y

-21.6%

Rorze

JP¥313.1b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,775.50

7D

-7.1%

1Y

25.1%