Tokyo Electron Limited

TSE:8035 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥11.4t

Tokyo Electron Waardering

Is 8035 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8035 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥24.29k
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 8035 ( ¥24825 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥24292.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8035 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8035?

Belangrijke metriek: Omdat 8035 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8035. Deze wordt berekend door 8035's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8035's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
InkomstenJP¥526.11b
MarktkapitalisatieJP¥11.37t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8035's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8035 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
6857 Advantest
48.9x14.8%JP¥6.7t
6146 Disco
40.8x13.3%JP¥4.9t
7735 SCREEN Holdings
10.4x4.5%JP¥991.7b
6525 Kokusai Electric
20.9x16.6%JP¥662.1b
8035 Tokyo Electron
21.6x8.8%JP¥11.4t

Price-To-Earnings versus peers: 8035 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8035's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6875 MegaChips
0.07x-116.4%US$604.08m
3856 Abalance
1.9xn/aUS$78.03m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8035 21.6xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8035 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8035's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8035 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8035 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8035 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥24,825.00
JP¥31,705.26
+27.7%
11.1%JP¥38,000.00JP¥24,300.00n/a19
Feb ’26JP¥26,205.00
JP¥31,457.89
+20.0%
13.1%JP¥40,000.00JP¥24,300.00n/a19
Jan ’26JP¥24,185.00
JP¥32,100.00
+32.7%
14.8%JP¥41,000.00JP¥24,300.00n/a19
Dec ’25JP¥23,310.00
JP¥33,447.06
+43.5%
15.0%JP¥41,000.00JP¥24,300.00n/a17
Nov ’25JP¥22,485.00
JP¥34,305.88
+52.6%
13.8%JP¥41,000.00JP¥26,000.00n/a17
Oct ’25JP¥26,040.00
JP¥35,576.47
+36.6%
14.4%JP¥44,100.00JP¥26,900.00n/a17
Sep ’25JP¥25,805.00
JP¥37,355.56
+44.8%
14.3%JP¥47,100.00JP¥29,500.00n/a18
Aug ’25JP¥30,740.00
JP¥41,038.89
+33.5%
12.0%JP¥48,500.00JP¥30,000.00n/a18
Jul ’25JP¥34,820.00
JP¥40,938.89
+17.6%
13.2%JP¥48,500.00JP¥30,000.00n/a18
Jun ’25JP¥33,630.00
JP¥40,272.22
+19.8%
15.8%JP¥48,500.00JP¥24,000.00n/a18
May ’25JP¥34,940.00
JP¥39,688.89
+13.6%
15.2%JP¥48,200.00JP¥24,000.00n/a18
Apr ’25JP¥38,300.00
JP¥39,338.89
+2.7%
14.9%JP¥48,200.00JP¥24,000.00n/a18
Mar ’25JP¥38,380.00
JP¥35,263.16
-8.1%
20.8%JP¥45,000.00JP¥21,000.00n/a19
Feb ’25JP¥27,640.00
JP¥27,755.26
+0.4%
12.0%JP¥33,000.00JP¥21,000.00JP¥26,205.0019
Jan ’25JP¥25,255.00
JP¥25,536.84
+1.1%
16.7%JP¥30,000.00JP¥15,000.00JP¥24,185.0019
Dec ’24JP¥23,850.00
JP¥23,661.65
-0.8%
20.1%JP¥29,000.00JP¥13,333.00JP¥23,310.0020
Nov ’24JP¥20,390.00
JP¥22,216.65
+9.0%
17.3%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥22,485.0020
Oct ’24JP¥20,440.00
JP¥21,941.65
+7.3%
17.8%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥26,040.0020
Sep ’24JP¥21,435.00
JP¥21,375.42
-0.3%
18.7%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥25,805.0019
Aug ’24JP¥21,845.00
JP¥20,828.05
-4.7%
17.3%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥30,740.0019
Jul ’24JP¥20,560.00
JP¥20,569.44
+0.05%
16.1%JP¥26,000.00JP¥14,000.00JP¥34,820.0018
Jun ’24JP¥19,735.00
JP¥19,018.65
-3.6%
14.5%JP¥23,000.00JP¥14,000.00JP¥33,630.0017
May ’24JP¥15,500.00
JP¥17,725.47
+14.4%
12.9%JP¥21,700.00JP¥13,333.33JP¥34,940.0017
Apr ’24JP¥16,040.00
JP¥19,521.53
+21.7%
49.3%JP¥57,000.00JP¥13,333.33JP¥38,300.0017
Mar ’24JP¥15,856.67
JP¥17,203.70
+8.5%
12.2%JP¥21,666.67JP¥13,333.33JP¥38,380.0018
Feb ’24JP¥15,376.67
JP¥16,467.22
+7.1%
15.4%JP¥21,666.67JP¥11,666.67JP¥27,640.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
JP¥31.71k
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 00:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tokyo Electron Limited wordt gevolgd door 46 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Masahiro NakanomyoBarclays
Nay Soe NaingBerenberg
Tammy QiuBerenberg