Crédit Agricole S.A.

BIT:1ACA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €39.9b

Crédit Agricole Waardering

Is 1ACA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1ACA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1ACA ( €13.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ACA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ACA?

Belangrijke metriek: Omdat 1ACA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1ACA. Deze wordt berekend door 1ACA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1ACA's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
Inkomsten€6.04b
Marktkapitalisatie€39.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1ACA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1ACA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
ISP Intesa Sanpaolo
7.9x0.7%€69.4b
UCG UniCredit
5.7x-4.8%€59.6b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.4x3.7%€11.8b
BAMI Banco BPM
5.9x-12.4%€11.9b
1ACA Crédit Agricole
6.6x2.9%€39.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1ACA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1ACA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1ACA 6.6xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1ACA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het Italian Banks -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1ACA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1ACA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1ACA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1ACA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.12
€16.22
+23.6%
14.1%€23.40€12.00n/a19
Dec ’25€12.68
€16.53
+30.4%
12.2%€23.40€14.00n/a19
Nov ’25€14.17
€16.64
+17.5%
12.1%€23.40€14.00n/a19
Oct ’25€13.61
€16.29
+19.7%
12.6%€21.60€11.00n/a20
Sep ’25€14.10
€16.17
+14.7%
12.3%€21.60€11.00n/a20
Aug ’25€13.94
€16.02
+15.0%
12.6%€21.60€10.75n/a20
Jul ’25€13.15
€15.79
+20.1%
13.9%€21.60€10.50n/a20
Jun ’25€14.89
€15.43
+3.6%
11.9%€18.40€10.50n/a20
May ’25€14.61
€14.40
-1.4%
11.4%€17.30€10.50n/a20
Apr ’25€13.82
€14.29
+3.4%
12.2%€17.30€10.50n/a20
Mar ’25€12.58
€14.08
+11.9%
11.5%€17.30€10.50n/a20
Feb ’25€12.90
€14.38
+11.4%
9.3%€17.30€12.20n/a20
Jan ’25€12.84
€13.91
+8.4%
9.3%€17.30€12.00n/a20
Dec ’24€12.07
€13.62
+12.8%
9.5%€17.30€12.00€12.6820
Nov ’24€11.43
€13.37
+17.0%
9.8%€17.30€11.50€14.1719
Oct ’24€11.74
€13.36
+13.8%
10.0%€17.30€11.50€13.6119
Sep ’24€11.64
€13.43
+15.4%
9.4%€17.30€11.70€14.1020
Aug ’24€11.18
€12.96
+16.0%
10.9%€17.30€11.30€13.9420
Jul ’24€10.87
€12.98
+19.4%
11.1%€17.30€11.30€13.1519
Jun ’24€10.67
€12.87
+20.6%
11.6%€17.30€11.00€14.8918
May ’24€11.05
€12.61
+14.1%
12.2%€17.30€10.50€14.6118
Apr ’24€10.42
€12.16
+16.6%
18.1%€17.30€5.55€13.8219
Mar ’24€11.40
€12.03
+5.6%
18.8%€17.30€5.55€12.5819
Feb ’24€11.07
€11.44
+3.4%
19.6%€17.30€5.55€12.9019
Jan ’24€9.84
€11.05
+12.3%
16.6%€14.80€5.55€12.8418
Dec ’23€9.53
€11.00
+15.5%
16.6%€14.80€5.55€12.0718

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 04:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Crédit Agricole S.A. wordt gevolgd door 46 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Crescentini GiuseppeAbaxbank
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.