Intesa Sanpaolo S.p.A.

BIT:ISP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €68.2b

Intesa Sanpaolo Waardering

Is ISP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ISP ( €3.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISP?

Belangrijke metriek: Omdat ISP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ISP. Deze wordt berekend door ISP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISP's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
Inkomsten€8.77b
Marktkapitalisatie€68.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ISP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
UCG UniCredit
5.6x-4.7%€58.0b
BAMI Banco BPM
5.7x-12.4%€11.5b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.1x3.7%€11.4b
FBK FinecoBank Banca Fineco
15.7x-1.0%€10.2b
ISP Intesa Sanpaolo
7.8x0.7%€68.2b

Price-To-Earnings versus peers: ISP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ISP 7.8xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ISP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het Italian Banks -industriegemiddelde ( 6.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ISP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.83
€4.59
+19.8%
7.3%€5.00€3.50n/a20
Dec ’25€3.63
€4.57
+25.9%
7.4%€5.00€3.50n/a20
Nov ’25€4.03
€4.49
+11.3%
6.8%€4.90€3.50n/a20
Oct ’25€3.74
€4.38
+17.2%
7.9%€4.80€3.50n/a21
Sep ’25€3.76
€4.35
+15.5%
7.9%€4.80€3.50n/a21
Aug ’25€3.60
€4.32
+19.8%
7.9%€4.74€3.40n/a21
Jul ’25€3.58
€4.13
+15.4%
7.7%€4.70€3.40n/a20
Jun ’25€3.61
€4.10
+13.7%
7.0%€4.62€3.40n/a20
May ’25€3.53
€3.80
+7.7%
10.7%€4.42€3.00n/a21
Apr ’25€3.36
€3.72
+10.5%
9.6%€4.39€3.00n/a21
Mar ’25€3.00
€3.66
+21.8%
8.4%€4.05€3.00n/a22
Feb ’25€2.80
€3.56
+26.9%
7.9%€3.90€3.00n/a21
Jan ’25€2.64
€3.54
+34.0%
9.0%€4.00€3.00n/a21
Dec ’24€2.67
€3.54
+32.9%
9.0%€4.00€3.00€3.6321
Nov ’24€2.49
€3.44
+38.2%
9.0%€4.00€2.80€4.0321
Oct ’24€2.44
€3.44
+41.0%
9.3%€4.00€2.80€3.7421
Sep ’24€2.46
€3.34
+36.0%
9.9%€4.00€2.70€3.7623
Aug ’24€2.61
€3.29
+26.2%
9.7%€3.75€2.70€3.6022
Jul ’24€2.40
€3.19
+33.0%
8.5%€3.70€2.70€3.5822
Jun ’24€2.23
€3.16
+41.9%
9.6%€3.70€2.56€3.6122
May ’24€2.38
€3.02
+26.6%
10.5%€3.55€2.40€3.5322
Apr ’24€2.37
€2.99
+26.4%
10.2%€3.55€2.40€3.3622
Mar ’24€2.54
€3.00
+18.2%
10.3%€3.55€2.40€3.0023
Feb ’24€2.45
€2.79
+13.6%
8.7%€3.37€2.40€2.8023
Jan ’24€2.08
€2.73
+31.5%
10.4%€3.37€2.25€2.6422
Dec ’23€2.08
€2.72
+30.5%
11.1%€3.37€2.20€2.6722

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 12:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Intesa Sanpaolo S.p.A. wordt gevolgd door 52 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Esther Castro GarciaBanco de Sabadell. S.A.