Banco BPM S.p.A.

BIT:BAMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.9b

Banco BPM Waardering

Is BAMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BAMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.36
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BAMI ( €9.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAMI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAMI?

Belangrijke metriek: Omdat BAMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAMI. Deze wordt berekend door BAMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAMI's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
Inkomsten€1.92b
Marktkapitalisatie€14.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
10.7x3.0%€14.1b
FBK FinecoBank Banca Fineco
17.4x2.3%€11.4b
BPE BPER Banca
7.5x0.5%€10.5b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
4.7x-14.6%€9.1b
BAMI Banco BPM
7.8x-3.8%€14.9b

Price-To-Earnings versus peers: BAMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BAMI 7.8xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies48PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het Italian Banks -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BAMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.95
€9.46
-4.9%
12.1%€12.00€7.50n/a15
Mar ’26€9.62
€9.18
-4.6%
12.7%€12.00€7.50n/a15
Feb ’26€8.52
€8.13
-4.5%
6.0%€9.00€7.50n/a15
Jan ’26€7.81
€7.91
+1.3%
5.9%€8.74€7.10n/a15
Dec ’25€7.20
€7.56
+4.9%
5.7%€8.50€6.80n/a15
Nov ’25€6.35
€7.30
+14.9%
6.6%€8.00€6.40n/a15
Oct ’25€5.79
€7.27
+25.6%
7.3%€8.00€6.40n/a15
Sep ’25€6.14
€7.13
+16.1%
10.3%€8.00€5.40n/a15
Aug ’25€6.10
€7.08
+16.2%
10.5%€8.00€5.20n/a15
Jul ’25€6.22
€6.98
+12.3%
10.1%€8.00€5.30n/a15
Jun ’25€6.60
€6.94
+5.1%
9.8%€8.00€5.30n/a15
May ’25€6.18
€6.55
+6.0%
11.1%€7.80€4.90n/a15
Apr ’25€6.17
€6.20
+0.5%
12.4%€7.55€4.60n/a15
Mar ’25€5.45
€6.06
+11.1%
11.4%€7.00€4.60€9.6215
Feb ’25€4.95
€5.94
+20.1%
12.4%€7.00€4.50€8.5214
Jan ’25€4.78
€6.13
+28.2%
10.4%€7.19€4.60€7.8114
Dec ’24€5.17
€6.37
+23.3%
7.2%€7.21€5.50€7.2014
Nov ’24€4.89
€6.01
+22.9%
11.9%€7.19€4.80€6.3514
Oct ’24€4.54
€5.91
+30.2%
12.6%€7.00€4.60€5.7913
Sep ’24€4.37
€5.93
+35.7%
11.5%€7.00€4.80€6.1414
Aug ’24€4.50
€5.67
+25.9%
11.1%€6.60€4.30€6.1014
Jul ’24€4.25
€5.61
+31.9%
11.4%€6.60€4.30€6.2214
Jun ’24€3.75
€5.65
+50.6%
8.9%€6.60€4.90€6.6013
May ’24€3.69
€5.21
+41.4%
9.7%€6.00€4.30€6.1813
Apr ’24€3.61
€5.16
+43.1%
9.4%€5.81€4.30€6.1713
Mar ’24€4.13
€5.19
+25.7%
9.6%€5.81€4.30€5.4513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€9.46
Fair Value
5.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 01:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Banco BPM S.p.A. wordt gevolgd door 31 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Antonio Garcia-GonzalezBanco Santander
Marta BastoniBarclays