Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

BIT:BMPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.6b

Banca Monte dei Paschi di Siena Waardering

Is BMPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMPS ( €6.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMPS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMPS?

Belangrijke metriek: Omdat BMPS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMPS. Deze wordt berekend door BMPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMPS's PE Ratio?
PE-verhouding2.8x
Inkomsten€2.69b
Marktkapitalisatie€7.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.4x
FBK FinecoBank Banca Fineco
14.2x-1.3%€9.1b
BAMI Banco BPM
5.2x-13.7%€10.5b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.2x4.0%€11.5b
BPE BPER Banca
5.2x-5.3%€8.1b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
2.8x-22.7%€7.6b

Price-To-Earnings versus peers: BMPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMPS 2.8xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het Italian Banks -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.8x
Eerlijke PE Verhouding5.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BMPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.02
€6.82
+13.3%
8.5%€7.83€6.00n/a10
Nov ’25€5.11
€6.50
+27.2%
5.7%€7.30€6.00n/a9
Oct ’25€5.00
€6.48
+29.6%
7.1%€7.30€5.90n/a8
Sep ’25€5.26
€6.48
+23.2%
7.1%€7.30€5.90n/a8
Aug ’25€4.70
€6.07
+29.2%
7.1%€6.60€5.30n/a8
Jul ’25€4.68
€5.75
+22.8%
10.3%€6.60€5.00n/a8
Jun ’25€4.94
€5.56
+12.5%
9.5%€6.50€5.00n/a8
May ’25€4.55
€5.00
+9.8%
11.8%€5.70€4.00n/a8
Apr ’25€4.20
€4.69
+11.5%
14.0%€5.70€4.00n/a8
Mar ’25€3.87
€4.48
+15.8%
12.5%€5.70€4.00n/a8
Feb ’25€3.16
€3.84
+21.6%
7.9%€4.40€3.50n/a6
Jan ’25€3.05
€3.77
+23.6%
8.7%€4.40€3.40n/a6
Dec ’24€3.14
€3.72
+18.3%
6.5%€4.10€3.40n/a6
Nov ’24€2.59
€3.34
+29.0%
7.7%€3.71€3.00€5.116
Oct ’24€2.42
€3.20
+32.5%
5.9%€3.50€3.00€5.005
Sep ’24€2.54
€3.10
+22.3%
11.0%€3.50€2.50€5.265
Aug ’24€2.54
€2.89
+14.1%
8.1%€3.20€2.50€4.705
Jul ’24€2.30
€2.20
-4.6%
50.5%€3.00€0€4.685
Jun ’24€2.16
€2.20
+1.7%
50.5%€3.00€0€4.945
May ’24€2.09
€2.15
+3.0%
51.1%€3.00€0€4.555
Apr ’24€2.01
€2.03
+1.3%
52.5%€3.00€0€4.205
Mar ’24€2.47
€2.03
-17.6%
52.5%€3.00€0€3.875
Feb ’24€2.46
€1.94
-21.3%
52.8%€3.00€0€3.165
Jan ’24€1.92
€11.34
+489.1%
146.3%€40.00€0€3.054
Dec ’23€1.89
€11.34
+500.0%
146.3%€40.00€0€3.144
Nov ’23€2.00
€14.33
+615.8%
126.9%€40.00€0€2.593

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Société Générale Société anonyme

€19.7b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

1GLE

€24.48

7D

-7.9%

1Y

8.8%

Credito Emiliano

€3.4b

Engages in the provision of commercial banking and wealth management services to retail and corporate customers primarily in Italy.

CE

€10.06

7D

-3.3%

1Y

23.1%

Banco BPM

€10.5b

Provides banking and financial products and services to individual, business, and corporate customers in Italy.

BAMI

€7.01

7D

4.1%

1Y

37.7%