Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

BIT:BMPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.5b

Banca Monte dei Paschi di Siena Waardering

Is BMPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMPS ( €4.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMPS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMPS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BMPS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding-0.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
FBK FinecoBank Banca Fineco
13.6x-1.6%€8.8b
BAMI Banco BPM
6.8x-5.3%€9.8b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
9.9x3.4%€12.7b
BPE BPER Banca
5.3x-5.2%€8.3b
BMPS Banca Monte dei Paschi di Siena
2.4x-22.0%€6.5b

Price-To-Earnings versus peers: BMPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-3.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-3.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het Italian Banks -industriegemiddelde ( 6.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.4x
Eerlijke PE Verhouding5.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BMPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.98
€6.50
+30.5%
5.7%€7.30€6.00n/a9
Oct ’25€5.00
€6.48
+29.6%
7.1%€7.30€5.90n/a8
Sep ’25€5.26
€6.48
+23.2%
7.1%€7.30€5.90n/a8
Aug ’25€4.70
€6.07
+29.2%
7.1%€6.60€5.30n/a8
Jul ’25€4.68
€5.75
+22.8%
10.3%€6.60€5.00n/a8
Jun ’25€4.94
€5.56
+12.5%
9.5%€6.50€5.00n/a8
May ’25€4.55
€5.00
+9.8%
11.8%€5.70€4.00n/a8
Apr ’25€4.20
€4.69
+11.5%
14.0%€5.70€4.00n/a8
Mar ’25€3.87
€4.48
+15.8%
12.5%€5.70€4.00n/a8
Feb ’25€3.16
€3.84
+21.6%
7.9%€4.40€3.50n/a6
Jan ’25€3.05
€3.77
+23.6%
8.7%€4.40€3.40n/a6
Dec ’24€3.14
€3.72
+18.3%
6.5%€4.10€3.40n/a6
Nov ’24€2.59
€3.34
+29.0%
7.7%€3.71€3.00€5.116
Oct ’24€2.42
€3.20
+32.5%
5.9%€3.50€3.00€5.005
Sep ’24€2.54
€3.10
+22.3%
11.0%€3.50€2.50€5.265
Aug ’24€2.54
€2.89
+14.1%
8.1%€3.20€2.50€4.705
Jul ’24€2.30
€2.20
-4.6%
50.5%€3.00€0€4.685
Jun ’24€2.16
€2.20
+1.7%
50.5%€3.00€0€4.945
May ’24€2.09
€2.15
+3.0%
51.1%€3.00€0€4.555
Apr ’24€2.01
€2.03
+1.3%
52.5%€3.00€0€4.205
Mar ’24€2.47
€2.03
-17.6%
52.5%€3.00€0€3.875
Feb ’24€2.46
€1.94
-21.3%
52.8%€3.00€0€3.165
Jan ’24€1.92
€11.34
+489.1%
146.3%€40.00€0€3.054
Dec ’23€1.89
€11.34
+500.0%
146.3%€40.00€0€3.144
Nov ’23€2.00
€14.33
+615.8%
126.9%€40.00€0€2.593

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven