Container Corporation of India Limited

NSEI:CONCOR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹531.7b

Container Corporation of India Waardering

Is CONCOR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CONCOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CONCOR ( ₹921.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹438.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CONCOR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CONCOR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CONCOR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA25.3x
PEG-verhouding2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CONCOR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CONCOR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.4x
JSWINFRA JSW Infrastructure
56.4x15.1%₹656.2b
526612 Blue Dart Express
66.8x22.2%₹200.2b
SCI Shipping Corporation of India
13.5xn/a₹109.8b
VRLLOG VRL Logistics
73x33.7%₹50.6b
CONCOR Container Corporation of India
41.8x16.1%₹531.7b

Price-To-Earnings versus peers: CONCOR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (42.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CONCOR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CONCOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.1 x) vergeleken met het Indian Transportation -industriegemiddelde ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CONCOR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CONCOR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.7x
Eerlijke PE Verhouding41.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CONCOR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CONCOR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹872.60
₹966.00
+10.7%
16.1%₹1,195.00₹710.00n/a18
Oct ’25₹921.70
₹977.26
+6.0%
16.3%₹1,195.00₹710.00n/a19
Sep ’25₹965.10
₹998.53
+3.5%
15.2%₹1,195.00₹710.00n/a19
Aug ’25₹1,038.05
₹1,054.30
+1.6%
16.7%₹1,340.00₹740.00n/a20
Jul ’25₹1,036.40
₹1,062.29
+2.5%
16.2%₹1,340.00₹740.00n/a21
Jun ’25₹1,074.85
₹1,062.29
-1.2%
16.2%₹1,340.00₹740.00n/a21
May ’25₹1,028.00
₹873.82
-15.0%
16.5%₹1,224.00₹660.00n/a22
Apr ’25₹902.25
₹866.95
-3.9%
15.8%₹1,224.00₹660.00n/a22
Mar ’25₹978.05
₹868.71
-11.2%
16.1%₹1,224.00₹660.00n/a21
Feb ’25₹921.20
₹855.71
-7.1%
13.7%₹1,110.00₹660.00n/a21
Jan ’25₹861.20
₹774.38
-10.1%
10.6%₹951.00₹642.00n/a21
Dec ’24₹785.15
₹754.05
-4.0%
8.5%₹865.00₹642.00n/a21
Nov ’24₹675.50
₹708.23
+4.8%
9.9%₹844.00₹574.00n/a22
Oct ’24₹716.20
₹710.54
-0.8%
11.4%₹940.00₹574.00₹921.7024
Sep ’24₹687.00
₹705.36
+2.7%
11.6%₹940.00₹574.00₹965.1025
Aug ’24₹693.55
₹717.21
+3.4%
12.2%₹940.00₹590.00₹1,038.0524
Jul ’24₹661.80
₹711.64
+7.5%
11.9%₹940.00₹590.00₹1,036.4025
Jun ’24₹659.45
₹719.85
+9.2%
12.1%₹940.00₹590.00₹1,074.8527
May ’24₹611.70
₹739.88
+21.0%
12.9%₹940.00₹575.00₹1,028.0026
Apr ’24₹580.25
₹741.50
+27.8%
13.1%₹940.00₹575.00₹902.2526
Mar ’24₹599.20
₹746.54
+24.6%
12.7%₹900.00₹575.00₹978.0526
Feb ’24₹611.35
₹756.27
+23.7%
12.1%₹900.00₹575.00₹921.2026
Jan ’24₹738.80
₹807.35
+9.3%
11.1%₹945.00₹620.00₹861.2026
Dec ’23₹769.85
₹807.35
+4.9%
11.1%₹945.00₹620.00₹785.1526
Nov ’23₹795.35
₹780.13
-1.9%
9.3%₹918.00₹628.00₹675.5023
Oct ’23₹711.65
₹778.22
+9.4%
9.5%₹918.00₹628.00₹716.2023

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y