Transport Corporation of India Limited

NSEI:TCI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹83.1b

Transport Corporation of India Waardering

Is TCI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TCI ( ₹1084.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹444.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCI?

Belangrijke metriek: Omdat TCI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TCI. Deze wordt berekend door TCI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCI's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
Inkomsten₹3.79b
Marktkapitalisatie₹83.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.3x
526612 Blue Dart Express
60.1x23.4%₹170.1b
GATEWAY Gateway Distriparks
17.6x13.2%₹40.3b
ALLCARGO Allcargo Logistics
115x54.8%₹50.3b
TCIEXP TCI Express
28.5x15.4%₹31.6b
TCI Transport Corporation of India
21.9x14.5%₹83.1b

Price-To-Earnings versus peers: TCI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Logistics industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TCI 21.9xGemiddelde industrie 28.5xNo. of Companies7PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het Indian Logistics -industriegemiddelde ( 28.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,084.75
₹1,262.22
+16.4%
8.7%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Dec ’25₹1,068.60
₹1,232.78
+15.4%
9.9%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Nov ’25₹1,083.00
₹1,232.78
+13.8%
9.9%₹1,400.00₹1,026.00n/a9
Oct ’25₹1,083.95
₹1,176.67
+8.6%
9.6%₹1,400.00₹985.00n/a9
Sep ’25₹1,085.90
₹1,168.80
+7.6%
7.9%₹1,341.00₹985.00n/a10
Aug ’25₹1,021.60
₹1,160.00
+13.5%
8.2%₹1,341.00₹985.00n/a10
Jul ’25₹923.75
₹1,093.33
+18.4%
10.5%₹1,341.00₹940.00n/a9
Jun ’25₹837.20
₹1,093.33
+30.6%
10.5%₹1,341.00₹940.00n/a9
May ’25₹877.30
₹1,054.22
+20.2%
10.2%₹1,341.00₹977.00n/a9
Apr ’25₹820.85
₹1,068.00
+30.1%
10.4%₹1,341.00₹977.00n/a9
Mar ’25₹824.40
₹1,071.11
+29.9%
10.2%₹1,341.00₹977.00n/a9
Feb ’25₹972.90
₹953.70
-2.0%
5.8%₹1,046.00₹845.00n/a10
Jan ’25₹831.80
₹945.89
+13.7%
6.1%₹1,046.00₹845.00n/a9
Dec ’24₹858.15
₹945.89
+10.2%
6.1%₹1,046.00₹845.00₹1,068.609
Nov ’24₹795.95
₹929.56
+16.8%
6.5%₹1,046.00₹845.00₹1,083.009
Oct ’24₹783.75
₹889.78
+13.5%
3.9%₹963.00₹845.00₹1,083.959
Sep ’24₹812.10
₹889.78
+9.6%
3.9%₹963.00₹845.00₹1,085.909
Aug ’24₹760.15
₹860.25
+13.2%
7.0%₹972.00₹755.00₹1,021.608
Jul ’24₹716.40
₹847.43
+18.3%
8.7%₹972.00₹755.00₹923.757
Jun ’24₹704.30
₹842.75
+19.7%
8.3%₹972.00₹755.00₹837.208
May ’24₹633.85
₹828.75
+30.7%
7.0%₹895.00₹750.00₹877.308
Apr ’24₹626.85
₹828.75
+32.2%
7.0%₹895.00₹750.00₹820.858
Mar ’24₹646.20
₹839.44
+29.9%
6.2%₹895.00₹750.00₹824.409
Feb ’24₹618.25
₹842.50
+36.3%
5.0%₹890.00₹750.00₹972.908
Jan ’24₹619.00
₹842.50
+36.1%
3.6%₹895.00₹810.00₹831.808
Dec ’23₹674.20
₹842.50
+25.0%
3.6%₹895.00₹810.00₹858.158

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Transport Corporation of India Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark
Bhavin GandhiBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.