Allcargo Logistics Waardering
Is ALLCARGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ALLCARGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ALLCARGO ( ₹52.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹48.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ALLCARGO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALLCARGO?
Belangrijke metriek: Omdat ALLCARGO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ALLCARGO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 118x |
| Inkomsten | ₹437.70m |
| Marktkapitalisatie | ₹51.64b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 27.2x |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ALLCARGO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.4x | ||
GATEWAY Gateway Distriparks | 18.1x | 13.3% | ₹41.4b |
TCIEXP TCI Express | 28.6x | 15.4% | ₹31.8b |
TCI Transport Corporation of India | 21.5x | 14.5% | ₹81.3b |
532029 Sindhu Trade Links | 21.4x | n/a | ₹35.3b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 118x | 54.8% | ₹51.6b |
Price-To-Earnings versus peers: ALLCARGO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ALLCARGO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Logistics industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 1.4x | n/a | US$135.03k |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ALLCARGO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118 x) vergeleken met het Indian Logistics -industriegemiddelde ( 24.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ALLCARGO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 118x |
| Eerlijke PE Verhouding | 56x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALLCARGO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 118 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 56 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ₹52.54 | ₹86.67 +65.0% | 15.1% | ₹105.00 | ₹75.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹56.87 | ₹88.67 +55.9% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹65.89 | ₹88.67 +34.6% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹70.02 | ₹88.67 +26.6% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹64.05 | ₹88.67 +38.4% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹62.09 | ₹88.67 +42.8% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹67.10 | ₹88.67 +32.1% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹73.30 | ₹86.33 +17.8% | 15.7% | ₹105.00 | ₹73.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹73.45 | ₹86.33 +17.5% | 15.7% | ₹105.00 | ₹73.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹85.35 | ₹86.33 +1.2% | 15.7% | ₹105.00 | ₹73.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹79.25 | ₹90.00 +13.6% | 12.4% | ₹105.00 | ₹78.25 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹82.26 | ₹83.33 +1.3% | 4.4% | ₹86.75 | ₹78.25 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹66.24 | ₹83.33 +25.8% | 4.4% | ₹86.75 | ₹78.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹62.90 | ₹85.17 +35.4% | 1.4% | ₹86.75 | ₹83.75 | ₹56.87 | 3 |
| Oct ’24 | ₹68.19 | ₹85.17 +24.9% | 1.4% | ₹86.75 | ₹83.75 | ₹65.89 | 3 |
| Sep ’24 | ₹68.35 | ₹85.17 +24.6% | 1.4% | ₹86.75 | ₹83.75 | ₹70.02 | 3 |
| Aug ’24 | ₹77.11 | ₹102.92 +33.5% | 15.2% | ₹125.00 | ₹91.25 | ₹64.05 | 3 |
| Jul ’24 | ₹71.04 | ₹113.75 +60.1% | 14.0% | ₹125.00 | ₹91.25 | ₹62.09 | 3 |
| Jun ’24 | ₹70.13 | ₹120.33 +71.6% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹67.10 | 3 |
| May ’24 | ₹68.18 | ₹120.33 +76.5% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹73.30 | 3 |
| Apr ’24 | ₹88.91 | ₹120.33 +35.3% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹73.45 | 3 |
| Mar ’24 | ₹91.08 | ₹120.33 +32.1% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹85.35 | 3 |
| Feb ’24 | ₹103.71 | ₹123.83 +19.4% | 7.0% | ₹133.75 | ₹112.75 | ₹79.25 | 3 |
| Jan ’24 | ₹100.86 | ₹123.25 +22.2% | 8.5% | ₹133.75 | ₹112.75 | ₹82.26 | 2 |
| Dec ’23 | ₹110.93 | ₹123.25 +11.1% | 8.5% | ₹133.75 | ₹112.75 | ₹66.24 | 2 |
| Nov ’23 | ₹106.56 | ₹121.63 +14.1% | 7.3% | ₹130.50 | ₹112.75 | ₹62.90 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.