Blue Dart Express Limited

BSE:526612 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹141.3b

Blue Dart Express Waardering

Is 526612 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 526612 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹5.75k
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 526612 ( ₹5955.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹5746.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 526612 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 526612?

Belangrijke metriek: Omdat 526612 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 526612. Deze wordt berekend door 526612's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 526612's PE Ratio?
PE-verhouding51.4x
Inkomsten₹2.75b
Marktkapitalisatie₹141.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 526612's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 526612 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33x
TCI Transport Corporation of India
19.7x13.0%₹78.8b
GATEWAY Gateway Distriparks
5.7x-26.7%₹35.5b
TCIEXP TCI Express
27.5x14.5%₹27.0b
ALLCARGO Allcargo Logistics
79.1x121.5%₹33.7b
526612 Blue Dart Express
51.4x23.9%₹141.3b

Price-To-Earnings versus peers: 526612 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 526612's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Logistics industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
526612 51.4xGemiddelde industrie 25.7xNo. of Companies10PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 526612 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.4 x) vergeleken met het Indian Logistics -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 526612's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

526612 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.4x
Eerlijke PE Verhouding34x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 526612 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 526612 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹5,955.40
₹7,514.86
+26.2%
5.6%₹8,114.00₹7,000.00n/a7
Feb ’26₹6,579.75
₹7,577.71
+15.2%
5.3%₹8,114.00₹7,000.00n/a7
Jan ’26₹6,981.15
₹7,685.57
+10.1%
7.5%₹8,800.00₹6,900.00n/a7
Dec ’25₹7,493.00
₹7,685.57
+2.6%
7.5%₹8,800.00₹6,900.00n/a7
Nov ’25₹8,088.45
₹8,337.57
+3.1%
10.3%₹9,900.00₹7,400.00n/a7
Oct ’25₹8,652.80
₹8,230.43
-4.9%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Sep ’25₹8,032.90
₹8,230.43
+2.5%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Aug ’25₹8,217.00
₹8,230.43
+0.2%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Jul ’25₹8,131.30
₹7,708.14
-5.2%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
Jun ’25₹7,231.15
₹7,708.14
+6.6%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
May ’25₹6,310.60
₹7,446.57
+18.0%
12.2%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Apr ’25₹6,147.30
₹7,553.71
+22.9%
10.9%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Mar ’25₹5,898.65
₹7,636.57
+29.5%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00n/a7
Feb ’25₹6,504.45
₹7,636.57
+17.4%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00₹6,579.757
Jan ’25₹7,332.35
₹7,531.57
+2.7%
10.1%₹8,871.00₹6,525.00₹6,981.157
Dec ’24₹7,029.75
₹7,386.00
+5.1%
9.9%₹8,871.00₹6,525.00₹7,493.006
Nov ’24₹6,404.15
₹7,286.20
+13.8%
13.3%₹8,871.00₹6,175.00₹8,088.455
Oct ’24₹6,687.40
₹7,108.20
+6.3%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,652.805
Sep ’24₹6,273.10
₹7,108.20
+13.3%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,032.905
Aug ’24₹6,614.70
₹7,093.20
+7.2%
18.5%₹8,871.00₹5,550.00₹8,217.005
Jul ’24₹7,240.20
₹7,136.00
-1.4%
22.4%₹9,675.00₹5,415.00₹8,131.305
Jun ’24₹6,199.45
₹6,766.00
+9.1%
23.0%₹9,675.00₹5,415.00₹7,231.155
May ’24₹5,948.55
₹7,434.00
+25.0%
22.4%₹10,330.00₹5,550.00₹6,310.605
Apr ’24₹6,203.95
₹7,590.00
+22.3%
21.6%₹10,330.00₹5,550.00₹6,147.305
Mar ’24₹6,327.55
₹7,636.00
+20.7%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹5,898.656
Feb ’24₹6,130.10
₹7,636.00
+24.6%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹6,504.456
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹7.51k
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 16:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Blue Dart Express Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark