VRL Logistics Limited

NSEI:VRLLOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹40.7b

VRL Logistics Waardering

Is VRLLOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRLLOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.13k
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VRLLOG ( ₹465.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1131.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRLLOG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRLLOG?

Belangrijke metriek: Omdat VRLLOG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VRLLOG. Deze wordt berekend door VRLLOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRLLOG's PE Ratio?
PE-verhouding48.2x
Inkomsten₹844.48m
Marktkapitalisatie₹40.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRLLOG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VRLLOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40x
542383 Ritco Logistics
29.8xn/a₹11.0b
AVG AVG Logistics
13xn/a₹5.0b
534615 North Eastern Carrying
26.2xn/a₹3.1b
GICL Globe International Carriers
90.9xn/a₹2.8b
VRLLOG VRL Logistics
48.2x32.4%₹40.7b

Price-To-Earnings versus peers: VRLLOG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRLLOG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Transportation industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
512277 Autoriders International
1.8xn/aUS$1.60m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VRLLOG 48.2xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VRLLOG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.2 x) vergeleken met het Indian Transportation -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRLLOG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRLLOG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.2x
Eerlijke PE Verhouding35.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VRLLOG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRLLOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹465.20
₹629.25
+35.3%
9.5%₹748.00₹551.00n/a8
Jan ’26₹509.10
₹635.50
+24.8%
8.9%₹748.00₹551.00n/a8
Dec ’25₹542.75
₹635.50
+17.1%
8.9%₹748.00₹551.00n/a8
Nov ’25₹563.15
₹627.63
+11.4%
13.6%₹765.00₹496.00n/a8
Oct ’25₹564.45
₹632.63
+12.1%
14.2%₹765.00₹496.00n/a8
Sep ’25₹529.45
₹649.56
+22.7%
15.0%₹785.00₹496.00n/a9
Aug ’25₹575.20
₹675.89
+17.5%
15.1%₹785.00₹482.00n/a9
Jul ’25₹569.05
₹679.78
+19.5%
15.5%₹800.00₹482.00n/a9
Jun ’25₹550.50
₹692.56
+25.8%
12.3%₹800.00₹543.00n/a9
May ’25₹558.85
₹704.78
+26.1%
10.8%₹800.00₹580.00n/a9
Apr ’25₹560.50
₹723.67
+29.1%
12.6%₹850.00₹580.00n/a9
Mar ’25₹554.70
₹735.33
+32.6%
11.5%₹850.00₹580.00n/a9
Feb ’25₹741.45
₹806.00
+8.7%
7.3%₹890.00₹695.00n/a9
Jan ’25₹760.00
₹805.44
+6.0%
7.4%₹910.00₹695.00₹509.109
Dec ’24₹719.50
₹791.00
+9.9%
5.9%₹850.00₹695.00₹542.759
Nov ’24₹667.15
₹809.50
+21.3%
6.5%₹900.00₹695.00₹563.158
Oct ’24₹721.00
₹809.50
+12.3%
6.5%₹900.00₹695.00₹564.458
Sep ’24₹679.45
₹808.00
+18.9%
6.9%₹900.00₹695.00₹529.457
Aug ’24₹733.90
₹812.50
+10.7%
7.7%₹900.00₹695.00₹575.206
Jul ’24₹713.05
₹810.83
+13.7%
7.6%₹900.00₹695.00₹569.056
Jun ’24₹743.15
₹781.67
+5.2%
10.8%₹900.00₹650.00₹550.506
May ’24₹630.45
₹708.33
+12.4%
7.1%₹775.00₹640.00₹558.856
Apr ’24₹632.60
₹717.50
+13.4%
5.8%₹775.00₹650.00₹560.506
Mar ’24₹563.90
₹712.50
+26.4%
6.3%₹775.00₹650.00₹554.706
Feb ’24₹525.05
₹706.67
+34.6%
6.9%₹775.00₹650.00₹741.456
Jan ’24₹541.50
₹725.00
+33.9%
5.5%₹775.00₹660.00₹760.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹629.25
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 19:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

VRL Logistics Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mukesh SarafAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ankit PanchmatiaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.