VRL Logistics Limited

NSEI:VRLLOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹49.2b

VRL Logistics Waardering

Is VRLLOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van VRLLOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: VRLLOG ( ₹281.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹359.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRLLOG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRLLOG?

Belangrijke metriek: Omdat VRLLOG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VRLLOG. Deze wordt berekend door VRLLOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRLLOG's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
Inkomsten₹2.67b
Marktkapitalisatie₹49.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRLLOG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VRLLOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.9x
SHADOWFAX Shadowfax Technologies
83.1x35.37%₹140.5b
TEJASCARGO Tejas Cargo India
41.8xn/a₹8.7b
542383 Ritco Logistics
24.4xn/a₹8.8b
AVG AVG Logistics
14.4xn/a₹3.8b
VRLLOG VRL Logistics
18.6x7.84%₹49.8b

Price-To-Earnings versus peers: VRLLOG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRLLOG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Transportation industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
544348 GB Logistics Commerce
2.3xn/aUS$2.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VRLLOG 18.4xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VRLLOG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het Indian Transportation -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRLLOG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRLLOG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VRLLOG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRLLOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹281.35
₹369.17
+31.21%
16.26%₹460.00₹290.00n/a6
Aug ’27₹265.65
₹324.50
+22.15%
13.51%₹390.00₹260.00n/a6
Jul ’27₹238.51
₹324.50
+36.05%
13.51%₹390.00₹260.00n/a6
Jun ’27₹237.01
₹328.14
+38.45%
12.66%₹390.00₹260.00n/a7
May ’27₹253.17
₹342.14
+35.14%
9.24%₹370.00₹275.00n/a7
Apr ’27₹235.99
₹347.86
+47.40%
5.94%₹370.00₹315.00n/a7
Mar ’27₹277.50
₹347.86
+25.35%
5.94%₹370.00₹315.00n/a7
Feb ’27₹273.10
₹338.00
+23.76%
8.79%₹390.00₹300.00n/a7
Jan ’27₹268.75
₹339.57
+26.35%
8.58%₹390.00₹300.00n/a7
Dec ’26₹272.65
₹339.57
+24.54%
8.58%₹390.00₹300.00n/a7
Nov ’26₹279.85
₹338.29
+20.88%
10.06%₹385.00₹285.00n/a7
Oct ’26₹273.85
₹337.14
+23.11%
10.00%₹385.00₹300.00n/a7
Sep ’26₹268.90
₹337.86
+25.64%
10.07%₹385.00₹300.00n/a7
Aug ’26₹300.33
₹349.64
+16.42%
6.09%₹375.00₹313.50₹265.657
Jul ’26₹293.25
₹348.44
+18.82%
5.92%₹375.00₹313.50₹238.518
Jun ’26₹284.35
₹348.44
+22.54%
5.92%₹375.00₹313.50₹237.018
May ’26₹229.23
₹316.88
+38.24%
7.28%₹350.00₹287.50₹253.178
Apr ’26₹238.83
₹325.63
+36.34%
6.81%₹350.00₹287.50₹235.998
Mar ’26₹225.65
₹327.94
+45.33%
5.73%₹350.00₹300.00₹277.508
Feb ’26₹233.78
₹314.63
+34.58%
9.52%₹374.00₹275.50₹273.108
Jan ’26₹254.55
₹317.75
+24.83%
8.88%₹374.00₹275.50₹268.758
Dec ’25₹271.38
₹317.75
+17.09%
8.88%₹374.00₹275.50₹272.658
Nov ’25₹281.58
₹313.81
+11.45%
13.58%₹382.50₹248.00₹279.858
Oct ’25₹282.23
₹316.31
+12.08%
14.18%₹382.50₹248.00₹273.858
Sep ’25₹264.73
₹324.78
+22.68%
14.96%₹392.50₹248.00₹268.909
Aug ’25₹287.60
₹337.94
+17.51%
15.12%₹392.50₹241.00₹300.339
₹369.17
Fair Value
23.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/08 21:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/07 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2026/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

VRL Logistics Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ankit Panchmatia360 ONE Capital Market Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark