VRL Logistics Limited

NSEI:VRLLOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹46.8b

VRL Logistics Waardering

Is VRLLOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRLLOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VRLLOG ( ₹535.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1116.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRLLOG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRLLOG?

Belangrijke metriek: Omdat VRLLOG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VRLLOG. Deze wordt berekend door VRLLOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRLLOG's PE Ratio?
PE-verhouding55.5x
Inkomsten₹844.48m
Marktkapitalisatie₹46.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRLLOG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VRLLOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
542383 Ritco Logistics
30.1xn/a₹11.1b
AVG AVG Logistics
14.2xn/a₹5.4b
534615 North Eastern Carrying
26.4xn/a₹3.2b
PRLIND Premier Roadlines
18.3xn/a₹2.5b
VRLLOG VRL Logistics
55.5x31.9%₹46.8b

Price-To-Earnings versus peers: VRLLOG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRLLOG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Transportation industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
512277 Autoriders International
0.9xn/aUS$828.29k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VRLLOG 55.5xGemiddelde industrie 25.1xNo. of Companies3PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VRLLOG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.5 x) vergeleken met het Indian Transportation -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRLLOG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRLLOG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.5x
Eerlijke PE Verhouding36.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VRLLOG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRLLOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹537.05
₹635.50
+18.3%
8.9%₹748.00₹551.00n/a8
Nov ’25₹563.15
₹627.63
+11.4%
13.6%₹765.00₹496.00n/a8
Oct ’25₹564.45
₹632.63
+12.1%
14.2%₹765.00₹496.00n/a8
Sep ’25₹529.45
₹649.56
+22.7%
15.0%₹785.00₹496.00n/a9
Aug ’25₹575.20
₹675.89
+17.5%
15.1%₹785.00₹482.00n/a9
Jul ’25₹569.05
₹679.78
+19.5%
15.5%₹800.00₹482.00n/a9
Jun ’25₹550.50
₹692.56
+25.8%
12.3%₹800.00₹543.00n/a9
May ’25₹558.85
₹704.78
+26.1%
10.8%₹800.00₹580.00n/a9
Apr ’25₹560.50
₹723.67
+29.1%
12.6%₹850.00₹580.00n/a9
Mar ’25₹554.70
₹735.33
+32.6%
11.5%₹850.00₹580.00n/a9
Feb ’25₹741.45
₹806.00
+8.7%
7.3%₹890.00₹695.00n/a9
Jan ’25₹760.00
₹805.44
+6.0%
7.4%₹910.00₹695.00n/a9
Dec ’24₹719.50
₹791.00
+9.9%
5.9%₹850.00₹695.00n/a9
Nov ’24₹667.15
₹809.50
+21.3%
6.5%₹900.00₹695.00₹563.158
Oct ’24₹721.00
₹809.50
+12.3%
6.5%₹900.00₹695.00₹564.458
Sep ’24₹679.45
₹808.00
+18.9%
6.9%₹900.00₹695.00₹529.457
Aug ’24₹733.90
₹812.50
+10.7%
7.7%₹900.00₹695.00₹575.206
Jul ’24₹713.05
₹810.83
+13.7%
7.6%₹900.00₹695.00₹569.056
Jun ’24₹743.15
₹781.67
+5.2%
10.8%₹900.00₹650.00₹550.506
May ’24₹630.45
₹708.33
+12.4%
7.1%₹775.00₹640.00₹558.856
Apr ’24₹632.60
₹717.50
+13.4%
5.8%₹775.00₹650.00₹560.506
Mar ’24₹563.90
₹712.50
+26.4%
6.3%₹775.00₹650.00₹554.706
Feb ’24₹525.05
₹706.67
+34.6%
6.9%₹775.00₹650.00₹741.456
Jan ’24₹541.50
₹725.00
+33.9%
5.5%₹775.00₹660.00₹760.006
Dec ’23₹568.70
₹725.00
+27.5%
5.5%₹775.00₹660.00₹719.506
Nov ’23₹607.85
₹774.20
+27.4%
6.7%₹860.00₹725.00₹667.155

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y