JSW Infrastructure Limited

NSEI:JSWINFRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹619.9b

JSW Infrastructure Waardering

Is JSWINFRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JSWINFRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹9.75
Fair Value
3.0k% overgewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JSWINFRA ( ₹298.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹9.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JSWINFRA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JSWINFRA?

Belangrijke metriek: Omdat JSWINFRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JSWINFRA. Deze wordt berekend door JSWINFRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JSWINFRA's PE Ratio?
PE-verhouding39.1x
Inkomsten₹15.85b
Marktkapitalisatie₹619.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JSWINFRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JSWINFRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
28.2x14.58%₹3.2t
GPPL Gujarat Pipavav Port
19.9x10.95%₹77.9b
ATL Allcargo Terminals
29.2xn/a₹8.8b
ABSMARINE ABS Marine Services
16.3xn/a₹4.4b
JSWINFRA JSW Infrastructure
39.1x14.69%₹619.9b

Price-To-Earnings versus peers: JSWINFRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JSWINFRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Infrastructure industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JSWINFRA 39.1xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies27PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JSWINFRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het Indian Infrastructure -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JSWINFRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JSWINFRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.1x
Eerlijke PE Verhouding31.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JSWINFRA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JSWINFRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹298.05
₹344.69
+15.65%
13.02%₹395.00₹240.00n/a13
Oct ’26₹317.00
₹345.69
+9.05%
14.28%₹395.00₹230.00n/a13
Sep ’26₹298.45
₹343.77
+15.18%
13.89%₹390.00₹230.00n/a13
Aug ’26₹304.05
₹345.75
+13.71%
14.23%₹390.00₹230.00n/a12
Jul ’26₹313.80
₹331.00
+5.48%
15.22%₹385.00₹230.00n/a10
Jun ’26₹290.85
₹340.42
+17.04%
14.86%₹390.00₹230.00n/a12
May ’26₹293.65
₹340.83
+16.07%
14.74%₹390.00₹230.00n/a12
Apr ’26₹316.45
₹342.73
+8.30%
15.97%₹400.00₹230.00n/a11
Mar ’26₹254.75
₹340.00
+33.46%
15.75%₹400.00₹230.00n/a11
Feb ’26₹266.80
₹339.09
+27.10%
16.26%₹400.00₹230.00n/a11
Jan ’26₹324.20
₹354.55
+9.36%
14.48%₹400.00₹250.00n/a11
Dec ’25₹311.55
₹339.38
+8.93%
15.86%₹400.00₹250.00n/a8
Nov ’25₹320.05
₹339.38
+6.04%
15.86%₹400.00₹250.00n/a8
Oct ’25₹345.45
₹340.00
-1.58%
20.15%₹400.00₹215.00₹317.006
Sep ’25₹324.60
₹336.67
+3.72%
19.88%₹400.00₹215.00₹298.456
Aug ’25₹331.75
₹329.00
-0.83%
21.54%₹400.00₹215.00₹304.055
Jul ’25₹353.20
₹288.67
-18.27%
20.83%₹400.00₹215.00₹313.806
Jun ’25₹283.05
₹264.40
-6.59%
15.07%₹305.00₹205.00₹290.855
May ’25₹250.00
₹251.00
+0.40%
19.00%₹305.00₹185.00₹293.655
Apr ’25₹247.05
₹252.00
+2.00%
18.38%₹305.00₹190.00₹316.455
Mar ’25₹257.25
₹238.75
-7.19%
17.79%₹300.00₹190.00₹254.754
Feb ’25₹217.75
₹208.33
-4.32%
15.96%₹255.00₹180.00₹266.803
Jan ’25₹210.65
₹222.50
+5.63%
14.61%₹255.00₹190.00₹324.202
Dec ’24₹219.85
₹220.00
+0.068%
13.64%₹250.00₹190.00₹311.552
₹344.69
Fair Value
13.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/21 07:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JSW Infrastructure Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited