Gujarat Pipavav Port Limited

NSEI:GPPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹89.1b

Gujarat Pipavav Port Waardering

Is GPPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GPPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GPPL ( ₹184.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹122.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GPPL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GPPL?

Belangrijke metriek: Omdat GPPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GPPL. Deze wordt berekend door GPPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GPPL's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
Inkomsten₹3.67b
Marktkapitalisatie₹89.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GPPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GPPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.5x
JSWINFRA JSW Infrastructure
50.9x13.5%₹633.3b
JITFINFRA JITF Infralogistics
83.6xn/a₹18.5b
ATL Allcargo Terminals
21.7xn/a₹9.6b
ABSMARINE ABS Marine Services
21.7xn/a₹5.1b
GPPL Gujarat Pipavav Port
24.3x18.0%₹89.1b

Price-To-Earnings versus peers: GPPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GPPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Infrastructure industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GPPL 24.3xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies20PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GPPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het Indian Infrastructure -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GPPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GPPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GPPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GPPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹184.34
₹180.40
-2.1%
22.4%₹252.00₹118.00n/a10
Dec ’25₹187.57
₹180.40
-3.8%
22.4%₹252.00₹118.00n/a10
Nov ’25₹199.45
₹182.50
-8.5%
23.4%₹249.00₹112.00n/a10
Oct ’25₹217.71
₹181.90
-16.4%
24.1%₹249.00₹106.00n/a10
Sep ’25₹225.51
₹181.90
-19.3%
24.1%₹249.00₹106.00n/a10
Aug ’25₹231.88
₹170.82
-26.3%
23.1%₹225.00₹106.00n/a11
Jul ’25₹212.71
₹174.92
-17.8%
22.9%₹225.00₹106.00n/a12
Jun ’25₹194.20
₹174.92
-9.9%
22.9%₹225.00₹106.00n/a12
May ’25₹211.05
₹155.58
-26.3%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Apr ’25₹223.95
₹155.50
-30.6%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Mar ’25₹214.10
₹152.27
-28.9%
19.3%₹190.00₹106.00n/a11
Feb ’25₹180.65
₹137.64
-23.8%
12.8%₹157.00₹106.00n/a11
Jan ’25₹158.60
₹135.40
-14.6%
13.8%₹157.00₹103.00n/a10
Dec ’24₹142.15
₹133.82
-5.9%
13.0%₹157.00₹103.00₹187.5711
Nov ’24₹121.00
₹122.18
+1.0%
11.3%₹142.00₹103.00₹199.4511
Oct ’24₹124.25
₹124.42
+0.1%
12.0%₹148.00₹104.00₹217.7112
Sep ’24₹129.95
₹124.42
-4.3%
12.0%₹148.00₹104.00₹225.5112
Aug ’24₹124.25
₹119.57
-3.8%
11.6%₹148.00₹102.00₹231.8814
Jul ’24₹122.80
₹119.00
-3.1%
12.3%₹148.00₹96.00₹212.7114
Jun ’24₹110.20
₹118.60
+7.6%
12.1%₹148.00₹96.00₹194.2015
May ’24₹113.90
₹116.80
+2.5%
13.2%₹148.00₹94.00₹211.0515
Apr ’24₹116.45
₹116.67
+0.2%
13.4%₹148.00₹92.00₹223.9515
Mar ’24₹109.10
₹116.00
+6.3%
12.7%₹143.00₹92.00₹214.1017
Feb ’24₹92.40
₹113.88
+23.2%
13.5%₹143.00₹90.00₹180.6517
Jan ’24₹100.65
₹114.06
+13.3%
13.3%₹143.00₹90.00₹158.6017
Dec ’23₹91.65
₹114.06
+24.5%
13.3%₹143.00₹90.00₹142.1517

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 02:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gujarat Pipavav Port Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited