Adani Ports and Special Economic Zone Limited

NSEI:ADANIPORTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.7t

Adani Ports and Special Economic Zone Waardering

Is ADANIPORTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADANIPORTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADANIPORTS ( ₹1231.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹658.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADANIPORTS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADANIPORTS?

Belangrijke metriek: Omdat ADANIPORTS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADANIPORTS. Deze wordt berekend door ADANIPORTS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADANIPORTS's PE Ratio?
PE-verhouding27.1x
Inkomsten₹98.06b
Marktkapitalisatie₹2.66t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADANIPORTS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADANIPORTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.8x
JSWINFRA JSW Infrastructure
52.4x13.8%₹652.4b
GPPL Gujarat Pipavav Port
24x18.2%₹88.1b
INDIGO InterGlobe Aviation
26.5x17.8%₹1.8t
JITFINFRA JITF Infralogistics
80.2xn/a₹17.8b
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
27.1x12.2%₹2.7t

Price-To-Earnings versus peers: ADANIPORTS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADANIPORTS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Infrastructure industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADANIPORTS 27.1xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies23PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADANIPORTS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het Indian Infrastructure -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADANIPORTS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADANIPORTS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhouding45.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADANIPORTS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 45.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADANIPORTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,231.10
₹1,706.07
+38.6%
6.8%₹1,960.00₹1,500.00n/a15
Dec ’25₹1,190.05
₹1,741.40
+46.3%
5.6%₹2,000.00₹1,616.00n/a15
Nov ’25₹1,394.40
₹1,741.40
+24.9%
5.6%₹2,000.00₹1,616.00n/a15
Oct ’25₹1,467.50
₹1,751.33
+19.3%
6.7%₹2,000.00₹1,517.00n/a15
Sep ’25₹1,481.90
₹1,751.33
+18.2%
6.7%₹2,000.00₹1,517.00n/a15
Aug ’25₹1,590.15
₹1,626.20
+2.3%
8.5%₹1,910.00₹1,380.00n/a15
Jul ’25₹1,474.50
₹1,557.65
+5.6%
7.8%₹1,782.00₹1,290.00n/a17
Jun ’25₹1,437.40
₹1,534.71
+6.8%
7.0%₹1,782.00₹1,290.00n/a17
May ’25₹1,324.90
₹1,461.18
+10.3%
8.9%₹1,758.00₹1,204.00n/a17
Apr ’25₹1,375.90
₹1,451.94
+5.5%
9.1%₹1,758.00₹1,243.00n/a17
Mar ’25₹1,322.10
₹1,367.53
+3.4%
9.8%₹1,564.00₹939.00n/a17
Feb ’25₹1,218.85
₹1,194.82
-2.0%
16.6%₹1,430.00₹810.00n/a17
Jan ’25₹1,047.85
₹975.67
-6.9%
13.1%₹1,213.00₹800.00n/a18
Dec ’24₹827.80
₹929.22
+12.3%
8.7%₹1,140.00₹800.00₹1,190.0518
Nov ’24₹769.10
₹898.17
+16.8%
6.5%₹1,010.00₹800.00₹1,394.4018
Oct ’24₹825.15
₹884.50
+7.2%
5.7%₹972.00₹800.00₹1,467.5018
Sep ’24₹799.50
₹881.37
+10.2%
5.7%₹972.00₹800.00₹1,481.9019
Aug ’24₹765.35
₹837.57
+9.4%
8.2%₹972.00₹697.00₹1,590.1521
Jul ’24₹739.25
₹837.57
+13.3%
8.2%₹972.00₹697.00₹1,474.5021
Jun ’24₹732.05
₹842.81
+15.1%
9.5%₹1,025.00₹697.00₹1,437.4021
May ’24₹681.30
₹834.24
+22.4%
12.7%₹1,105.00₹640.00₹1,324.9021
Apr ’24₹631.90
₹831.29
+31.6%
13.1%₹1,105.00₹640.00₹1,375.9021
Mar ’24₹602.10
₹827.95
+37.5%
13.3%₹1,105.00₹640.00₹1,322.1021
Feb ’24₹495.15
₹952.30
+92.3%
10.0%₹1,156.00₹753.00₹1,218.8520
Jan ’24₹818.10
₹964.00
+17.8%
9.5%₹1,156.00₹753.00₹1,047.8521
Dec ’23₹890.55
₹964.00
+8.2%
9.5%₹1,156.00₹753.00₹827.8021

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 21:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Adani Ports and Special Economic Zone Limited wordt gevolgd door 45 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited