Adani Ports and Special Economic Zone Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ADANIPORTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ADANIPORTS ( ₹1136.75 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹648.66 )

Is ADANIPORTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADANIPORTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADANIPORTS ( ₹1136.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹648.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADANIPORTS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADANIPORTS?

Belangrijke metriek: Omdat ADANIPORTS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADANIPORTS. Deze wordt berekend door ADANIPORTS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADANIPORTS's PE Ratio?
PE-verhouding	25x
Inkomsten	₹98.06b
Marktkapitalisatie	₹2.41t

ADANIPORTS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.2x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADANIPORTS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADANIPORTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	46x
JSWINFRA JSW Infrastructure	50.2x	14.2%	₹612.5b
GPPL Gujarat Pipavav Port	23.6x	18.0%	₹81.3b
JITFINFRA JITF Infralogistics	86.3x	n/a	₹19.2b
INDIGO InterGlobe Aviation	24.1x	17.8%	₹1.6t
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone	25x	15.6%	₹2.4t

Price-To-Earnings versus peers: ADANIPORTS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADANIPORTS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Infrastructure industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADANIPORTS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het Indian Infrastructure -industriegemiddelde ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADANIPORTS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADANIPORTS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25x
Eerlijke PE Verhouding	47.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADANIPORTS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 47.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADANIPORTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹1,136.75	₹1,741.40 +53.2%	5.6%	₹2,000.00	₹1,616.00	n/a	15
Nov ’25	₹1,394.40	₹1,741.40 +24.9%	5.6%	₹2,000.00	₹1,616.00	n/a	15
Oct ’25	₹1,467.50	₹1,751.33 +19.3%	6.7%	₹2,000.00	₹1,517.00	n/a	15
Sep ’25	₹1,481.90	₹1,751.33 +18.2%	6.7%	₹2,000.00	₹1,517.00	n/a	15
Aug ’25	₹1,590.15	₹1,626.20 +2.3%	8.5%	₹1,910.00	₹1,380.00	n/a	15
Jul ’25	₹1,474.50	₹1,557.65 +5.6%	7.8%	₹1,782.00	₹1,290.00	n/a	17
Jun ’25	₹1,437.40	₹1,534.71 +6.8%	7.0%	₹1,782.00	₹1,290.00	n/a	17
May ’25	₹1,324.90	₹1,461.18 +10.3%	8.9%	₹1,758.00	₹1,204.00	n/a	17
Apr ’25	₹1,375.90	₹1,451.94 +5.5%	9.1%	₹1,758.00	₹1,243.00	n/a	17
Mar ’25	₹1,322.10	₹1,367.53 +3.4%	9.8%	₹1,564.00	₹939.00	n/a	17
Feb ’25	₹1,218.85	₹1,194.82 -2.0%	16.6%	₹1,430.00	₹810.00	n/a	17
Jan ’25	₹1,047.85	₹975.67 -6.9%	13.1%	₹1,213.00	₹800.00	n/a	18
Dec ’24	₹827.80	₹929.22 +12.3%	8.7%	₹1,140.00	₹800.00	n/a	18
Nov ’24	₹769.10	₹898.17 +16.8%	6.5%	₹1,010.00	₹800.00	₹1,394.40	18
Oct ’24	₹825.15	₹884.50 +7.2%	5.7%	₹972.00	₹800.00	₹1,467.50	18
Sep ’24	₹799.50	₹881.37 +10.2%	5.7%	₹972.00	₹800.00	₹1,481.90	19
Aug ’24	₹765.35	₹837.57 +9.4%	8.2%	₹972.00	₹697.00	₹1,590.15	21
Jul ’24	₹739.25	₹837.57 +13.3%	8.2%	₹972.00	₹697.00	₹1,474.50	21
Jun ’24	₹732.05	₹842.81 +15.1%	9.5%	₹1,025.00	₹697.00	₹1,437.40	21
May ’24	₹681.30	₹834.24 +22.4%	12.7%	₹1,105.00	₹640.00	₹1,324.90	21
Apr ’24	₹631.90	₹831.29 +31.6%	13.1%	₹1,105.00	₹640.00	₹1,375.90	21
Mar ’24	₹602.10	₹827.95 +37.5%	13.3%	₹1,105.00	₹640.00	₹1,322.10	21
Feb ’24	₹495.15	₹952.30 +92.3%	10.0%	₹1,156.00	₹753.00	₹1,218.85	20
Jan ’24	₹818.10	₹964.00 +17.8%	9.5%	₹1,156.00	₹753.00	₹1,047.85	21
Dec ’23	₹890.55	₹964.00 +8.2%	9.5%	₹1,156.00	₹753.00	₹827.80	21
Nov ’23	₹841.80	₹915.90 +8.8%	9.7%	₹1,105.00	₹753.00	₹769.10	21

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.