InterGlobe Aviation Limited

NSEI:INDIGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.1t

InterGlobe Aviation Waardering

Is INDIGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INDIGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹5.30k
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: INDIGO ( ₹5330 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹5299.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INDIGO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INDIGO?

Belangrijke metriek: Omdat INDIGO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INDIGO. Deze wordt berekend door INDIGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INDIGO's PE Ratio?
PE-verhouding28.4x
Inkomsten₹72.58b
Marktkapitalisatie₹2.06t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INDIGO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INDIGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone
27.9x11.65%₹3.1t
JSWINFRA JSW Infrastructure
40.1x11.56%₹603.1b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.2x5.64%UK£15.3b
RYA Ryanair Holdings
15.4x12.14%€24.8b
INDIGO InterGlobe Aviation
28.4x15.06%₹2.1t

Price-To-Earnings versus peers: INDIGO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INDIGO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDIGO 28.4xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies5PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INDIGO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INDIGO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INDIGO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhouding47.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INDIGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 47.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INDIGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹5,330.00
₹5,897.67
+10.65%
11.29%₹6,700.00₹4,050.00n/a21
May ’26₹5,249.50
₹5,605.33
+6.78%
10.89%₹6,550.00₹4,050.00n/a21
Apr ’26₹5,028.00
₹5,345.52
+6.32%
10.02%₹6,100.00₹4,050.00n/a21
Mar ’26₹4,477.30
₹5,068.67
+13.21%
8.19%₹6,000.00₹4,050.00n/a21
Feb ’26₹4,492.40
₹5,009.60
+11.51%
8.30%₹6,000.00₹4,050.00n/a20
Jan ’26₹4,595.70
₹4,913.25
+6.91%
7.94%₹5,500.00₹4,050.00n/a20
Dec ’25₹4,378.90
₹4,907.50
+12.07%
7.91%₹5,500.00₹4,050.00n/a20
Nov ’25₹4,069.55
₹4,927.52
+21.08%
7.65%₹5,500.00₹4,050.00n/a21
Oct ’25₹4,905.25
₹5,082.43
+3.61%
6.01%₹5,500.00₹4,050.00n/a21
Sep ’25₹4,830.00
₹5,032.43
+4.19%
6.67%₹5,500.00₹4,050.00n/a21
Aug ’25₹4,404.30
₹4,971.95
+12.89%
7.28%₹5,500.00₹4,050.00n/a21
Jul ’25₹4,222.15
₹4,801.14
+13.71%
10.11%₹5,700.00₹3,700.00n/a21
Jun ’25₹4,189.05
₹4,592.62
+9.63%
12.03%₹5,500.00₹3,600.00₹5,330.0021
May ’25₹3,982.30
₹3,899.71
-2.07%
10.61%₹4,615.00₹2,900.00₹5,249.5021
Apr ’25₹3,548.95
₹3,710.57
+4.55%
8.08%₹4,300.00₹2,900.00₹5,028.0021
Mar ’25₹3,157.35
₹3,559.00
+12.72%
10.08%₹4,145.00₹2,500.00₹4,477.3021
Feb ’25₹3,066.60
₹3,162.90
+3.14%
12.81%₹4,000.00₹2,165.00₹4,492.4021
Jan ’25₹2,978.50
₹3,015.05
+1.23%
11.89%₹4,000.00₹2,165.00₹4,595.7021
Dec ’24₹2,744.95
₹2,986.95
+8.82%
12.09%₹4,000.00₹2,165.00₹4,378.9021
Nov ’24₹2,418.80
₹2,984.43
+23.38%
13.63%₹4,000.00₹2,070.00₹4,069.5521
Oct ’24₹2,381.20
₹2,990.55
+25.59%
13.14%₹4,000.00₹2,070.00₹4,905.2522
Sep ’24₹2,438.90
₹3,002.70
+23.12%
13.05%₹4,000.00₹2,070.00₹4,830.0023
Aug ’24₹2,570.75
₹2,807.58
+9.21%
12.08%₹3,321.00₹1,950.00₹4,404.3024
Jul ’24₹2,626.90
₹2,688.00
+2.33%
13.96%₹3,321.00₹1,756.00₹4,222.1524
Jun ’24₹2,343.80
₹2,621.13
+11.83%
12.69%₹3,200.00₹1,756.00₹4,189.0524
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹5.90k
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/01 07:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

InterGlobe Aviation Limited wordt gevolgd door 33 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mayur MilakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark