InterGlobe Aviation Waardering

Is INDIGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INDIGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INDIGO ( ₹4142.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹4907.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INDIGO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INDIGO?

Belangrijke metriek: Omdat INDIGO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INDIGO. Deze wordt berekend door INDIGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INDIGO's PE Ratio?
PE-verhouding	24.1x
Inkomsten	₹66.35b
Marktkapitalisatie	₹1.60t

INDIGO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.7x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INDIGO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INDIGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	23.3x
ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone	25x	15.6%	₹2.5t
JSWINFRA JSW Infrastructure	50.2x	14.2%	₹624.6b
IAG International Consolidated Airlines Group	5.1x	2.6%	UK£12.0b
RYA Ryanair Holdings	12.9x	11.0%	€19.8b
INDIGO InterGlobe Aviation	24.1x	17.8%	₹1.6t

Price-To-Earnings versus peers: INDIGO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INDIGO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INDIGO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INDIGO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INDIGO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	24.1x
Eerlijke PE Verhouding	48.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INDIGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 48.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INDIGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹4,142.65	₹4,907.50 +18.5%	7.9%	₹5,500.00	₹4,050.00	n/a	20
Nov ’25	₹4,069.55	₹4,927.52 +21.1%	7.7%	₹5,500.00	₹4,050.00	n/a	21
Oct ’25	₹4,905.25	₹5,082.43 +3.6%	6.0%	₹5,500.00	₹4,050.00	n/a	21
Sep ’25	₹4,830.00	₹5,032.43 +4.2%	6.7%	₹5,500.00	₹4,050.00	n/a	21
Aug ’25	₹4,404.30	₹4,971.95 +12.9%	7.3%	₹5,500.00	₹4,050.00	n/a	21
Jul ’25	₹4,222.15	₹4,801.14 +13.7%	10.1%	₹5,700.00	₹3,700.00	n/a	21
Jun ’25	₹4,189.05	₹4,592.62 +9.6%	12.0%	₹5,500.00	₹3,600.00	n/a	21
May ’25	₹3,982.30	₹3,899.71 -2.1%	10.6%	₹4,615.00	₹2,900.00	n/a	21
Apr ’25	₹3,548.95	₹3,710.57 +4.6%	8.1%	₹4,300.00	₹2,900.00	n/a	21
Mar ’25	₹3,157.35	₹3,559.00 +12.7%	10.1%	₹4,145.00	₹2,500.00	n/a	21
Feb ’25	₹3,066.60	₹3,162.90 +3.1%	12.8%	₹4,000.00	₹2,165.00	n/a	21
Jan ’25	₹2,978.50	₹3,015.05 +1.2%	11.9%	₹4,000.00	₹2,165.00	n/a	21
Dec ’24	₹2,744.95	₹2,986.95 +8.8%	12.1%	₹4,000.00	₹2,165.00	n/a	21
Nov ’24	₹2,418.80	₹2,984.43 +23.4%	13.6%	₹4,000.00	₹2,070.00	₹4,069.55	21
Oct ’24	₹2,381.20	₹2,990.55 +25.6%	13.1%	₹4,000.00	₹2,070.00	₹4,905.25	22
Sep ’24	₹2,438.90	₹3,002.70 +23.1%	13.1%	₹4,000.00	₹2,070.00	₹4,830.00	23
Aug ’24	₹2,570.75	₹2,807.58 +9.2%	12.1%	₹3,321.00	₹1,950.00	₹4,404.30	24
Jul ’24	₹2,626.90	₹2,688.00 +2.3%	14.0%	₹3,321.00	₹1,756.00	₹4,222.15	24
Jun ’24	₹2,343.80	₹2,621.13 +11.8%	12.7%	₹3,200.00	₹1,756.00	₹4,189.05	24
May ’24	₹2,020.95	₹2,441.25 +20.8%	13.0%	₹3,200.00	₹1,615.00	₹3,982.30	24
Apr ’24	₹1,910.65	₹2,440.63 +27.7%	13.2%	₹3,200.00	₹1,615.00	₹3,548.95	24
Mar ’24	₹1,843.70	₹2,457.76 +33.3%	12.7%	₹3,200.00	₹1,756.00	₹3,157.35	21
Feb ’24	₹2,084.90	₹2,251.23 +8.0%	14.6%	₹2,747.00	₹1,354.00	₹3,066.60	22
Jan ’24	₹2,007.70	₹2,217.55 +10.5%	14.8%	₹2,749.00	₹1,354.00	₹2,978.50	22
Dec ’23	₹1,944.15	₹2,176.09 +11.9%	15.3%	₹2,749.00	₹1,354.00	₹2,744.95	22
Nov ’23	₹1,820.70	₹2,196.50 +20.6%	17.4%	₹2,749.00	₹1,354.00	₹2,418.80	22

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.