company background image
NATCOPHARM logo

NATCO Pharma NSEI:NATCOPHARM Voorraadrapport

Laatste prijs

₹1.32k

Marktkapitalisatie

₹236.3b

7D

12.4%

1Y

57.1%

Bijgewerkt

07 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

NATCO Pharma Limited

NSEI:NATCOPHARM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹236.3b

NATCOPHARM Overzicht aandelen

NATCO Pharma Limited, een farmaceutisch bedrijf, houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en marketing van afgewerkte doseringsformuleringen, actieve farmaceutische ingrediënten (API's) en tussenproducten in India, de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

NATCOPHARM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering3/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden6/6
Financiële gezondheid6/6
Dividenden4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 12.2 x) ligt onder de Indian markt ( 29.3 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 72.5%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 19.1% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

NATCO Pharma Limited Concurrenten

Neuland Laboratories

BSE:524558

₹182.9b

Eris Lifesciences

NSEI:ERIS

₹201.3b

Gland Pharma

NSEI:GLAND

₹249.9b

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals

BSE:506943

₹260.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor NATCO Pharma
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers₹1,319.40
52 Week Hoogtepunt₹1,639.00
52 Week Laag₹828.00
Bèta0.55
1 maand verandering0.064%
3 maanden verandering-6.24%
1 Jaar Verandering57.11%
3 jaar verandering43.00%
5 jaar verandering95.00%
Verandering sinds IPO7,230.00%

Recent nieuws en updates

Investors Aren't Buying NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings

Dec 23
Investors Aren't Buying NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings

Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Using Too Much Debt?

Dec 08
Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Using Too Much Debt?

Recent updates

Investors Aren't Buying NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings

Dec 23
Investors Aren't Buying NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings

Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Using Too Much Debt?

Dec 08
Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Using Too Much Debt?

NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Has Announced A Dividend Of ₹1.50

Nov 18
NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Has Announced A Dividend Of ₹1.50

Earnings Beat: NATCO Pharma Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Nov 15
Earnings Beat: NATCO Pharma Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Passed With Ease

Oct 13
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Passed With Ease

NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

Aug 13
NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

If EPS Growth Is Important To You, NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Presents An Opportunity

Jul 15
If EPS Growth Is Important To You, NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Presents An Opportunity

NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jun 30
NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Seems To Use Debt Rather Sparingly

NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Jun 14
NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Exceeded Expectations And The Analyst Consensus Has Been Reviewing Its Models

May 30
NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Exceeded Expectations And The Analyst Consensus Has Been Reviewing Its Models

Calculating The Fair Value Of NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM)

May 09
Calculating The Fair Value Of NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM)

Does NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Apr 03
Does NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Is Due To Pay A Dividend Of ₹1.25

Feb 21
NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Is Due To Pay A Dividend Of ₹1.25

NATCO Pharma Limited Just Beat EPS By 223%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 18
NATCO Pharma Limited Just Beat EPS By 223%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Surges 25% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Feb 17
NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Surges 25% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) A Risky Investment?

Jan 25
Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) A Risky Investment?

An Intrinsic Calculation For NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Suggests It's 37% Undervalued

Jan 09
An Intrinsic Calculation For NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Suggests It's 37% Undervalued

Does NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 13
Does NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

An Intrinsic Calculation For NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Suggests It's 42% Undervalued

Sep 30
An Intrinsic Calculation For NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Suggests It's 42% Undervalued

Here's Why We Think NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Might Deserve Your Attention Today

Sep 12
Here's Why We Think NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Might Deserve Your Attention Today

NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 12
NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) A Risky Investment?

Jul 16
Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) A Risky Investment?

NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 20
NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Trading At A 46% Discount?

Dec 20
Is NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Trading At A 46% Discount?

NATCO Pharma's (NSE:NATCOPHARM) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 12
NATCO Pharma's (NSE:NATCOPHARM) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Rendement voor aandeelhouders

NATCOPHARMIN PharmaceuticalsIN Markt
7D12.4%3.4%1.6%
1Y57.1%19.3%5.5%

Rendement versus industrie: NATCOPHARM overtrof de Indian Pharmaceuticals industrie, die het afgelopen jaar een rendement 19.3 % opleverde.

Rendement versus markt: NATCOPHARM overtrof de Indian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 5.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is NATCOPHARM's price volatile compared to industry and market?
NATCOPHARM volatility
NATCOPHARM Average Weekly Movement5.0%
Pharmaceuticals Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in IN Market9.1%
10% least volatile stocks in IN Market4.3%

Stabiele aandelenkoers: NATCOPHARM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Indian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van NATCOPHARM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19814,016Rajeev Nannapaneniwww.natcopharma.co.in

NATCO Pharma Limited, een farmaceutisch bedrijf, houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en marketing van afgewerkte doseringsformuleringen, actieve farmaceutische ingrediënten (API's) en tussenproducten in India, de Verenigde Staten en internationaal. Het biedt formuleringen in verschillende therapeutische gebieden, waaronder bloed-, lever-, nier-, long-, hersen-, borst- en eierstokkanker; en API's in verschillende categorieën, zoals oncologie, centraal zenuwstelsel, pijnbestrijding en cardiovasculaire zorg. Het bedrijf biedt orthopedische producten bestaande uit bisfosfonaten, die orale en injecteerbare geneesmiddelen zijn; en gastro-enterologische producten bestaande uit nieuwe geneesmiddelen voor chronische hepatitis-B en hepatitis-C, evenals contractproductiediensten.

NATCO Pharma Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van NATCO Pharma zich tot de beurswaarde?
NATCOPHARM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie₹236.32b
Inkomsten(TTM)₹19.45b
Inkomsten(TTM)₹45.64b

12.2x

Koers/Winstverhouding

5.2x

P/S-verhouding

Is NATCOPHARM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NATCOPHARM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten₹45.64b
Kosten van inkomsten₹6.95b
Brutowinst₹38.69b
Overige uitgaven₹19.24b
Inkomsten₹19.45b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 12, 2025

Winst per aandeel (EPS)108.58
Brutomarge84.78%
Nettowinstmarge42.61%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding2.8%

Hoe presteerde NATCOPHARM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.4%

Huidig dividendrendement

5%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 20:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NATCO Pharma Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited