NATCO Pharma Waardering

Q: Wat is de reële prijs van NATCOPHARM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NATCOPHARM ( ₹1426.9 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹559.27 )

Is NATCOPHARM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NATCOPHARM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NATCOPHARM ( ₹1426.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹559.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NATCOPHARM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NATCOPHARM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor NATCOPHARM. Deze wordt berekend door NATCOPHARM's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is NATCOPHARM's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	₹255.57b

NATCOPHARM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.1x
PEG-verhouding	-1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NATCOPHARM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NATCOPHARM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	89.2x
524558 Neuland Laboratories	55.5x	23.9%	₹186.6b
ERIS Eris Lifesciences	52.6x	30.7%	₹183.4b
506820 AstraZeneca Pharma India	196.9x	n/a	₹188.8b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals	51.9x	19.6%	₹304.7b
NATCOPHARM NATCO Pharma	15.6x	-8.0%	₹255.6b

Price-To-Earnings versus peers: NATCOPHARM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (89.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NATCOPHARM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NATCOPHARM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 38.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NATCOPHARM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NATCOPHARM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.6x
Eerlijke PE Verhouding	27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NATCOPHARM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NATCOPHARM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹1,426.90	₹1,348.73 -5.5%	24.0%	₹1,675.00	₹690.00	n/a	11
Oct ’25	₹1,400.30	₹1,283.27 -8.4%	24.0%	₹1,625.00	₹690.00	n/a	11
Sep ’25	₹1,537.55	₹1,249.25 -18.8%	25.3%	₹1,625.00	₹690.00	n/a	12
Aug ’25	₹1,362.00	₹1,063.75 -21.9%	18.7%	₹1,250.00	₹620.00	n/a	12
Jul ’25	₹1,198.95	₹1,063.75 -11.3%	18.7%	₹1,250.00	₹620.00	n/a	12
Jun ’25	₹997.65	₹1,063.75 +6.6%	18.7%	₹1,250.00	₹620.00	n/a	12
May ’25	₹1,018.15	₹975.36 -4.2%	18.2%	₹1,200.00	₹620.00	n/a	11
Apr ’25	₹973.70	₹930.82 -4.4%	19.0%	₹1,125.00	₹620.00	n/a	11
Mar ’25	₹982.75	₹912.30 -7.2%	19.2%	₹1,125.00	₹620.00	n/a	10
Feb ’25	₹869.30	₹822.45 -5.4%	18.8%	₹1,125.00	₹515.00	n/a	11
Jan ’25	₹818.35	₹823.73 +0.7%	18.6%	₹1,125.00	₹515.00	n/a	11
Dec ’24	₹785.40	₹812.25 +3.4%	18.7%	₹1,125.00	₹515.00	n/a	12
Nov ’24	₹741.55	₹831.67 +12.2%	20.6%	₹1,125.00	₹480.00	₹1,426.90	12
Oct ’24	₹873.05	₹809.17 -7.3%	21.9%	₹1,125.00	₹480.00	₹1,400.30	12
Sep ’24	₹902.60	₹790.38 -12.4%	23.0%	₹1,125.00	₹480.00	₹1,537.55	13
Aug ’24	₹824.75	₹670.08 -18.8%	15.6%	₹900.00	₹480.00	₹1,362.00	13
Jul ’24	₹693.20	₹658.54 -5.0%	12.9%	₹750.00	₹480.00	₹1,198.95	13
Jun ’24	₹622.95	₹658.54 +5.7%	12.9%	₹750.00	₹480.00	₹997.65	13
May ’24	₹574.95	₹643.77 +12.0%	15.4%	₹816.00	₹450.00	₹1,018.15	13
Apr ’24	₹563.35	₹640.69 +13.7%	15.7%	₹816.00	₹450.00	₹973.70	13
Mar ’24	₹538.70	₹640.69 +18.9%	15.7%	₹816.00	₹450.00	₹982.75	13
Feb ’24	₹529.20	₹679.92 +28.5%	12.4%	₹816.00	₹460.00	₹869.30	12
Jan ’24	₹561.65	₹679.92 +21.1%	12.4%	₹816.00	₹460.00	₹818.35	12
Dec ’23	₹576.95	₹709.08 +22.9%	19.0%	₹1,060.00	₹460.00	₹785.40	12
Nov ’23	₹622.85	₹779.69 +25.2%	16.6%	₹1,060.00	₹515.00	₹741.55	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.