Eris Lifesciences Limited

NSEI:ERIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹183.4b

Eris Lifesciences Waardering

Is ERIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ERIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ERIS ( ₹1347.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1107.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ERIS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERIS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ERIS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten8.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA25.7x
PEG-verhouding1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ERIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ERIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde81.1x
524558 Neuland Laboratories
55.5x23.9%₹186.6b
506820 AstraZeneca Pharma India
196.9xn/a₹188.8b
524742 Caplin Point Laboratories
32.2x14.8%₹153.7b
MARKSANS Marksans Pharma
39.6x21.2%₹132.2b
ERIS Eris Lifesciences
52.6x30.7%₹183.4b

Price-To-Earnings versus peers: ERIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (52.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (91.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ERIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ERIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.6 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 38.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ERIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ERIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.6x
Eerlijke PE Verhouding47.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ERIS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ERIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,347.15
₹1,503.11
+11.6%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Oct ’25₹1,324.25
₹1,334.44
+0.8%
14.8%₹1,680.00₹1,075.00n/a9
Sep ’25₹1,388.20
₹1,243.33
-10.4%
11.0%₹1,580.00₹1,075.00n/a9
Aug ’25₹1,119.35
₹1,110.56
-0.8%
7.6%₹1,270.00₹980.00n/a9
Jul ’25₹1,050.15
₹1,091.67
+4.0%
8.2%₹1,270.00₹950.00n/a9
Jun ’25₹916.10
₹1,091.67
+19.2%
8.2%₹1,270.00₹950.00n/a9
May ’25₹895.95
₹1,079.44
+20.5%
9.0%₹1,230.00₹930.00n/a9
Apr ’25₹850.05
₹1,079.44
+27.0%
9.0%₹1,230.00₹930.00n/a9
Mar ’25₹886.05
₹1,075.63
+21.4%
8.4%₹1,230.00₹950.00n/a8
Feb ’25₹906.65
₹1,032.78
+13.9%
10.2%₹1,230.00₹900.00n/a9
Jan ’25₹905.80
₹1,013.33
+11.9%
8.9%₹1,170.00₹890.00n/a9
Dec ’24₹926.25
₹993.89
+7.3%
7.1%₹1,110.00₹890.00n/a9
Nov ’24₹864.45
₹970.00
+12.2%
6.7%₹1,110.00₹890.00₹1,347.159
Oct ’24₹876.30
₹916.50
+4.6%
7.7%₹1,040.00₹790.00₹1,324.2510
Sep ’24₹812.35
₹902.78
+11.1%
6.7%₹995.00₹790.00₹1,388.209
Aug ’24₹795.90
₹799.44
+0.4%
6.4%₹920.00₹735.00₹1,119.359
Jul ’24₹698.90
₹785.00
+12.3%
7.5%₹920.00₹720.00₹1,050.159
Jun ’24₹640.55
₹785.00
+22.6%
7.5%₹920.00₹720.00₹916.109
May ’24₹631.25
₹791.11
+25.3%
10.7%₹1,000.00₹690.00₹895.959
Apr ’24₹572.10
₹805.56
+40.8%
9.6%₹1,000.00₹710.00₹850.059
Mar ’24₹630.90
₹827.22
+31.1%
6.9%₹975.00₹770.00₹886.059
Feb ’24₹612.85
₹827.22
+35.0%
6.9%₹975.00₹770.00₹906.659
Jan ’24₹647.25
₹869.44
+34.3%
6.7%₹975.00₹800.00₹905.809
Dec ’23₹669.95
₹869.44
+29.8%
6.7%₹975.00₹800.00₹926.259
Nov ’23₹728.90
₹875.50
+20.1%
6.6%₹975.00₹800.00₹864.4510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven