Neuland Laboratories Limited

BSE:524558 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹189.8b

Neuland Laboratories Waardering

Is 524558 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 524558 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 524558 ( ₹14793.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹7361.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 524558 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 524558?

Belangrijke metriek: Omdat 524558 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 524558. Deze wordt berekend door 524558's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 524558's PE Ratio?
PE-verhouding67.9x
Inkomsten₹2.80b
Marktkapitalisatie₹189.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 524558's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 524558 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.2x
ERIS Eris Lifesciences
53.4x30.7%₹186.0b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
31.5x21.5%₹204.0b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
43.6x19.4%₹266.4b
MARKSANS Marksans Pharma
40.4x22.3%₹140.1b
524558 Neuland Laboratories
67.9x33.9%₹189.8b

Price-To-Earnings versus peers: 524558 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 42.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 524558's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$71.82m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.29m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
524558 67.9xGemiddelde industrie 31.6xNo. of Companies19PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 524558 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.9 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 524558's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

524558 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.9x
Eerlijke PE Verhouding51.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 524558 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 51.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 524558 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹14,793.55
₹17,625.00
+19.1%
13.5%₹20,000.00₹15,250.00n/a2
Nov ’25₹14,542.75
₹16,875.00
+16.0%
18.5%₹20,000.00₹13,750.00n/a2
Oct ’25₹12,530.95
₹12,337.50
-1.5%
5.2%₹12,975.00₹11,700.00n/a2
Sep ’25₹12,520.50
₹11,550.00
-7.8%
1.3%₹11,700.00₹11,400.00n/a2
Aug ’25₹9,373.10
₹9,450.00
+0.8%
20.6%₹11,400.00₹7,500.00n/a2
Jul ’25₹7,725.00
₹8,300.00
+7.4%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
Jun ’25₹6,040.20
₹8,300.00
+37.4%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
May ’25₹7,600.75
₹8,300.00
+9.2%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
Aug ’24₹3,484.25
₹2,505.00
-28.1%
37.7%₹3,450.00₹1,560.00₹9,373.102
Jul ’24₹2,830.65
₹2,505.00
-11.5%
37.7%₹3,450.00₹1,560.00₹7,725.002
Jun ’24₹2,736.35
₹2,280.00
-16.7%
31.6%₹3,000.00₹1,560.00₹6,040.202
May ’24₹2,136.95
₹1,830.00
-14.4%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹7,600.752
Apr ’24₹1,799.45
₹1,830.00
+1.7%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹6,267.152
Mar ’24₹1,582.10
₹1,830.00
+15.7%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹7,271.852
Feb ’24₹1,430.70
₹1,786.00
+24.8%
17.6%₹2,100.00₹1,472.00₹6,231.802
Jan ’24₹1,668.50
₹1,786.00
+7.0%
17.6%₹2,100.00₹1,472.00₹5,271.902
Dec ’23₹1,736.95
₹1,664.67
-4.2%
18.5%₹2,100.00₹1,422.00₹5,358.603
Nov ’23₹1,482.80
₹1,420.00
-4.2%
21.9%₹1,800.00₹1,038.00₹3,850.853

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

7D

-1.3%

1Y

-16.9%