Jubilant Pharmova Limited

BSE:530019 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹179.1b

Jubilant Pharmova Waardering

Is 530019 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 530019 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 530019 ( ₹1130.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1047.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 530019 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 530019?

Belangrijke metriek: Omdat 530019 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 530019. Deze wordt berekend door 530019's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 530019's PE Ratio?
PE-verhouding30.2x
Inkomsten₹5.93b
Marktkapitalisatie₹179.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 530019's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 530019 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.2x
CONCORDBIO Concord Biotech
63.5x26.9%₹208.3b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
31.5x21.5%₹204.0b
GLS Glenmark Life Sciences
31.2x23.4%₹132.3b
500674 Sanofi India
26.4x-2.6%₹140.1b
530019 Jubilant Pharmova
30.2x5.5%₹179.1b

Price-To-Earnings versus peers: 530019 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 530019's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$71.82m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.29m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
530019 30.2xGemiddelde industrie 32.2xNo. of Companies19PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 530019 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 530019's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

530019 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.2x
Eerlijke PE Verhouding32.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 530019 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 530019 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,130.85
₹1,259.00
+11.3%
15.2%₹1,450.00₹1,068.00n/a2
Nov ’25₹1,264.00
₹1,259.00
-0.4%
15.2%₹1,450.00₹1,068.00n/a2
Aug ’24₹372.70
₹406.00
+8.9%
2.7%₹417.00₹395.00₹866.702
Jul ’24₹398.80
₹406.00
+1.8%
2.7%₹417.00₹395.00₹732.352
Jun ’24₹330.15
₹406.00
+23.0%
2.7%₹417.00₹395.00₹685.352
May ’24₹311.35
₹406.00
+30.4%
2.7%₹417.00₹395.00₹673.052
Apr ’24₹279.05
₹406.00
+45.5%
2.7%₹417.00₹395.00₹573.702
Mar ’24₹305.15
₹405.00
+32.7%
11.3%₹468.00₹340.00₹573.404
Feb ’24₹346.45
₹405.00
+16.9%
11.3%₹468.00₹340.00₹575.704
Jan ’24₹375.40
₹405.00
+7.9%
11.3%₹468.00₹340.00₹579.354
Dec ’23₹382.00
₹405.00
+6.0%
11.3%₹468.00₹340.00₹452.654
Nov ’23₹385.30
₹446.00
+15.8%
20.6%₹610.00₹340.00₹377.555

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹911.45

7D

-3.5%

1Y

18.7%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%