Caplin Point Laboratories Limited

BSE:524742 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹149.4b

Caplin Point Laboratories Waardering

Is 524742 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 524742 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 524742 (₹1965.95) is trading above our estimate of fair value (₹869.74)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 524742 is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 524742?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

524742 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten8.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA24.8x
PEG-verhouding2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 524742's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 524742 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde84.9x
STAR Strides Pharma Science
81.1x45.6%₹143.5b
532482 Granules India
27.1x21.5%₹138.2b
MARKSANS Marksans Pharma
38.9x21.2%₹132.2b
506820 AstraZeneca Pharma India
192.5xn/a₹188.8b
524742 Caplin Point Laboratories
31.3x14.8%₹149.4b

Price-To-Earnings versus peers: 524742 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (31.3x) compared to the peer average (84.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 524742's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 524742 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (31.3x) compared to the Indian Pharmaceuticals industry average (38.3x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 524742's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

524742 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.3x
Eerlijke PE Verhouding36.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 524742 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (31.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (36.7x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 524742 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,965.95
₹2,141.67
+8.9%
7.6%₹2,365.00₹1,980.00n/a3
Oct ’25₹2,080.30
₹1,976.00
-5.0%
4.4%₹2,080.00₹1,868.00n/a3
Sep ’25₹1,907.90
₹1,882.67
-1.3%
3.9%₹1,980.00₹1,800.00n/a3
Aug ’25₹1,584.70
₹1,568.67
-1.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jul ’25₹1,452.20
₹1,568.67
+8.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jun ’25₹1,289.65
₹1,579.33
+22.5%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
May ’25₹1,356.15
₹1,579.33
+16.5%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Apr ’25₹1,372.80
₹1,579.33
+15.0%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Mar ’25₹1,525.40
₹1,601.50
+5.0%
3.7%₹1,660.00₹1,543.00n/a2
Feb ’25₹1,401.70
₹1,471.50
+5.0%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00n/a2
Jan ’25₹1,354.65
₹1,471.50
+8.6%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00n/a2
Dec ’24₹1,293.05
₹1,281.00
-0.9%
21.5%₹1,543.00₹900.00n/a3
Nov ’24₹1,024.40
₹996.33
-2.7%
11.7%₹1,160.00₹900.00₹2,022.303
Oct ’24₹1,033.15
₹995.00
-3.7%
11.8%₹1,160.00₹900.00₹2,080.303
Sep ’24₹1,096.00
₹995.00
-9.2%
11.8%₹1,160.00₹900.00₹1,907.903
Aug ’24₹907.85
₹925.00
+1.9%
2.2%₹950.00₹900.00₹1,584.703
Jul ’24₹806.35
₹925.00
+14.7%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,452.202
Jun ’24₹756.60
₹925.00
+22.3%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,289.652
May ’24₹678.10
₹907.50
+33.8%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,356.152
Apr ’24₹596.70
₹907.50
+52.1%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,372.802
Mar ’24₹659.00
₹903.33
+37.1%
3.9%₹950.00₹865.00₹1,525.403
Feb ’24₹692.45
₹933.33
+34.8%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,401.703
Jan ’24₹712.50
₹933.33
+31.0%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,354.653
Dec ’23₹755.30
₹933.33
+23.6%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,293.053
Nov ’23₹733.40
₹948.33
+29.3%
4.5%₹1,000.00₹895.00₹1,024.403

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y