Cipla Limited

NSEI:CIPLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.3t

Cipla Waardering

Is CIPLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIPLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CIPLA ( ₹1576.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹811.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIPLA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIPLA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CIPLA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA18.1x
PEG-verhouding3.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIPLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIPLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.4x
500420 Torrent Pharmaceuticals
59.3x22.7%₹1.1t
500257 Lupin
42.5x19.6%₹962.8b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
23.5x3.0%₹979.3b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
20.1x-1.3%₹1.1t
CIPLA Cipla
28.4x7.3%₹1.3t

Price-To-Earnings versus peers: CIPLA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIPLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIPLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 39.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIPLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIPLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhouding41.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIPLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIPLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,576.15
₹1,627.08
+3.2%
10.2%₹1,960.00₹1,204.00n/a36
Nov ’25₹1,559.55
₹1,625.56
+4.2%
10.1%₹1,960.00₹1,204.00n/a36
Oct ’25₹1,664.85
₹1,648.42
-1.0%
11.6%₹2,060.00₹1,180.00n/a36
Sep ’25₹1,654.90
₹1,621.80
-2.0%
10.8%₹1,900.00₹1,180.00n/a35
Aug ’25₹1,546.20
₹1,620.34
+4.8%
10.7%₹1,900.00₹1,180.00n/a35
Jul ’25₹1,479.10
₹1,506.51
+1.9%
10.3%₹1,780.00₹1,180.00n/a35
Jun ’25₹1,447.20
₹1,490.22
+3.0%
10.5%₹1,780.00₹1,165.00n/a36
May ’25₹1,400.00
₹1,455.71
+4.0%
12.6%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Apr ’25₹1,498.65
₹1,445.18
-3.6%
12.5%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Mar ’25₹1,470.90
₹1,431.77
-2.7%
11.7%₹1,660.00₹1,029.00n/a35
Feb ’25₹1,387.65
₹1,399.86
+0.9%
12.1%₹1,660.00₹1,015.00n/a36
Jan ’25₹1,251.00
₹1,265.19
+1.1%
10.7%₹1,450.00₹967.00n/a36
Dec ’24₹1,205.70
₹1,260.46
+4.5%
10.9%₹1,450.00₹967.00n/a37
Nov ’24₹1,201.25
₹1,262.19
+5.1%
11.1%₹1,450.00₹967.00₹1,559.5537
Oct ’24₹1,186.15
₹1,186.05
-0.008%
11.1%₹1,420.00₹890.00₹1,664.8537
Sep ’24₹1,245.40
₹1,166.59
-6.3%
10.3%₹1,389.00₹890.00₹1,654.9037
Aug ’24₹1,178.35
₹1,159.45
-1.6%
10.2%₹1,389.00₹890.00₹1,546.2038
Jul ’24₹1,014.95
₹1,057.34
+4.2%
10.1%₹1,278.00₹842.00₹1,479.1037
Jun ’24₹964.75
₹1,057.52
+9.6%
10.0%₹1,278.00₹842.00₹1,447.2038
May ’24₹908.05
₹1,112.60
+22.5%
11.8%₹1,336.00₹870.00₹1,400.0038
Apr ’24₹900.50
₹1,127.36
+25.2%
11.4%₹1,336.00₹870.00₹1,498.6538
Mar ’24₹899.60
₹1,155.85
+28.5%
9.9%₹1,336.00₹930.00₹1,470.9041
Feb ’24₹1,032.05
₹1,177.02
+14.0%
8.7%₹1,336.00₹930.00₹1,387.6541
Jan ’24₹1,075.95
₹1,212.28
+12.7%
9.2%₹1,370.00₹915.00₹1,251.0039
Dec ’23₹1,124.90
₹1,209.72
+7.5%
9.3%₹1,370.00₹915.00₹1,205.7039
Nov ’23₹1,173.40
₹1,122.24
-4.4%
8.9%₹1,286.00₹830.00₹1,201.2539

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y