Cipla Limited

NSEI:CIPLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.2t

Cipla Waardering

Is CIPLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIPLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹726.34
Fair Value
109.8% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CIPLA ( ₹1523.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹726.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIPLA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIPLA?

Belangrijke metriek: Omdat CIPLA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CIPLA. Deze wordt berekend door CIPLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIPLA's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
Inkomsten₹49.90b
Marktkapitalisatie₹1.23t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIPLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIPLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.9x
500420 Torrent Pharmaceuticals
58.6x23.6%₹1.1t
500257 Lupin
33.7x15.1%₹965.9b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.6x-0.9%₹999.2b
MANKIND Mankind Pharma
48.8x17.5%₹996.4b
CIPLA Cipla
24.7x3.7%₹1.2t

Price-To-Earnings versus peers: CIPLA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIPLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$63.97m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CIPLA 24.7xGemiddelde industrie 30.3xNo. of Companies18PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIPLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het Indian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIPLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIPLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding31.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIPLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIPLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,523.85
₹1,642.97
+7.8%
9.1%₹1,875.00₹1,204.00n/a37
Mar ’26₹1,407.50
₹1,644.19
+16.8%
9.1%₹1,875.00₹1,204.00n/a37
Feb ’26₹1,439.50
₹1,644.19
+14.2%
9.1%₹1,875.00₹1,204.00n/a37
Jan ’26₹1,529.10
₹1,628.27
+6.5%
10.1%₹1,960.00₹1,204.00n/a37
Dec ’25₹1,533.90
₹1,629.49
+6.2%
10.1%₹1,960.00₹1,204.00n/a37
Nov ’25₹1,559.55
₹1,624.89
+4.2%
10.0%₹1,960.00₹1,204.00n/a37
Oct ’25₹1,664.85
₹1,648.42
-1.0%
11.6%₹2,060.00₹1,180.00n/a36
Sep ’25₹1,654.90
₹1,621.80
-2.0%
10.8%₹1,900.00₹1,180.00n/a35
Aug ’25₹1,546.20
₹1,620.34
+4.8%
10.7%₹1,900.00₹1,180.00n/a35
Jul ’25₹1,479.10
₹1,506.51
+1.9%
10.3%₹1,780.00₹1,180.00n/a35
Jun ’25₹1,447.20
₹1,490.22
+3.0%
10.5%₹1,780.00₹1,165.00n/a36
May ’25₹1,400.00
₹1,455.71
+4.0%
12.6%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Apr ’25₹1,498.65
₹1,445.18
-3.6%
12.5%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Mar ’25₹1,470.90
₹1,431.77
-2.7%
11.7%₹1,660.00₹1,029.00₹1,407.5035
Feb ’25₹1,387.65
₹1,399.86
+0.9%
12.1%₹1,660.00₹1,015.00₹1,439.5036
Jan ’25₹1,251.00
₹1,265.19
+1.1%
10.7%₹1,450.00₹967.00₹1,529.1036
Dec ’24₹1,205.70
₹1,260.46
+4.5%
10.9%₹1,450.00₹967.00₹1,533.9037
Nov ’24₹1,201.25
₹1,262.19
+5.1%
11.1%₹1,450.00₹967.00₹1,559.5537
Oct ’24₹1,186.15
₹1,186.05
-0.008%
11.1%₹1,420.00₹890.00₹1,664.8537
Sep ’24₹1,245.40
₹1,166.59
-6.3%
10.3%₹1,389.00₹890.00₹1,654.9037
Aug ’24₹1,178.35
₹1,159.45
-1.6%
10.2%₹1,389.00₹890.00₹1,546.2038
Jul ’24₹1,014.95
₹1,057.34
+4.2%
10.1%₹1,278.00₹842.00₹1,479.1037
Jun ’24₹964.75
₹1,057.52
+9.6%
10.0%₹1,278.00₹842.00₹1,447.2038
May ’24₹908.05
₹1,112.60
+22.5%
11.8%₹1,336.00₹870.00₹1,400.0038
Apr ’24₹900.50
₹1,127.36
+25.2%
11.4%₹1,336.00₹870.00₹1,498.6538
Mar ’24₹899.60
₹1,155.85
+28.5%
9.9%₹1,336.00₹930.00₹1,470.9041
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹1.64k
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 00:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cipla Limited wordt gevolgd door 80 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited