Adani Wilmar Limited

NSEI:AWL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹427.3b

Adani Wilmar Waardering

Is AWL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AWL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AWL ( ₹308.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹71.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AWL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AWL?

Belangrijke metriek: Omdat AWL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AWL. Deze wordt berekend door AWL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AWL's PE Ratio?
PE-verhouding40.8x
Inkomsten₹9.82b
Marktkapitalisatie₹427.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AWL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AWL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.4x
PATANJALI Patanjali Foods
64.9x33.3%₹642.0b
531642 Marico
52.2x10.3%₹832.3b
BIKAJI Bikaji Foods International
67.2x16.2%₹193.8b
531531 Hatsun Agro Product
73.5x30.0%₹220.6b
AWL Adani Wilmar
40.8x11.7%₹427.3b

Price-To-Earnings versus peers: AWL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AWL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Food industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$108.50m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$103.00m
539594 Mishtann Foods
2.1xn/aUS$93.38m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$42.40m
AWL 40.8xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies26PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x) vergeleken met het Indian Food -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AWL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AWL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.8x
Eerlijke PE Verhouding37.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AWL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AWL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹308.05
₹381.00
+23.7%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Dec ’25₹313.65
₹381.00
+21.5%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Nov ’25₹343.95
₹381.00
+10.8%
11.7%₹455.00₹320.00n/a5
Oct ’25₹349.10
₹390.20
+11.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Sep ’25₹362.00
₹390.20
+7.8%
10.6%₹455.00₹335.00n/a5
Aug ’25₹348.35
₹379.60
+9.0%
11.0%₹455.00₹335.00n/a5
Jul ’25₹332.60
₹374.20
+12.5%
11.6%₹455.00₹325.00n/a5
Jun ’25₹355.75
₹374.25
+5.2%
13.0%₹455.00₹325.00n/a4
May ’25₹357.60
₹388.00
+8.5%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Apr ’25₹340.20
₹388.00
+14.1%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Mar ’25₹381.15
₹388.00
+1.8%
16.2%₹480.00₹325.00n/a4
Feb ’25₹350.85
₹365.25
+4.1%
18.2%₹480.00₹321.00n/a4
Jan ’25₹367.00
₹352.75
-3.9%
26.9%₹515.00₹280.00n/a4
Dec ’24₹340.25
₹352.75
+3.7%
26.9%₹515.00₹280.00₹313.654
Nov ’24₹315.40
₹424.00
+34.4%
16.7%₹515.00₹350.00₹343.954
Oct ’24₹337.40
₹445.25
+32.0%
22.7%₹600.00₹350.00₹349.104
Sep ’24₹352.25
₹445.25
+26.4%
22.7%₹600.00₹350.00₹362.004
Aug ’24₹413.10
₹468.75
+13.5%
23.2%₹625.00₹360.00₹348.354
Jul ’24₹409.95
₹468.75
+14.3%
23.2%₹625.00₹360.00₹332.604
Jun ’24₹442.05
₹468.75
+6.0%
23.2%₹625.00₹360.00₹355.754
May ’24₹411.85
₹506.50
+23.0%
24.6%₹680.00₹382.00₹357.604
Apr ’24₹405.85
₹506.50
+24.8%
24.6%₹680.00₹382.00₹340.204
Mar ’24₹379.70
₹506.50
+33.4%
24.6%₹680.00₹382.00₹381.154
Feb ’24₹443.15
₹636.00
+43.5%
15.6%₹751.00₹500.00₹350.854
Jan ’24₹617.65
₹614.40
-0.5%
17.9%₹751.00₹500.00₹367.005
Dec ’23₹647.40
₹614.40
-5.1%
17.9%₹751.00₹500.00₹340.255

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 15:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Adani Wilmar Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Swati ChopraBofA Global Research
Manoj MenonICICI Securities Ltd.
Harit KapoorInvestec Bank plc (UK)