Hoe verhoudt 66's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

66 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.2x).

Hoe verhoudt 66's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Transportation industrie?

66 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het Hong Kong Transportation -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Wat is 66's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

66 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).

Wat is de reële prijs van 66 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

66 ( HK$25.05 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$17.88 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

MTR (SEHK:66) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

66 Overzicht aandelen

MTR Corporation Limited ontwerpt, bouwt, exploiteert, onderhoudt en investeert in spoorwegen in Hongkong, Australië, China, Macau, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

66 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 7.14% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 4.1%

Risicoanalyse

Dividend van 5.23% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

MTR Corporation Limited Concurrenten

Guangshen Railway

SEHK:525

HK$22.7b

Canggang Railway

SEHK:2169

HK$5.7b

JD Logistics

SEHK:2618

HK$91.2b

Jiangsu Expressway

SEHK:177

HK$68.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor MTR
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$25.05
52 Week Hoogtepunt	HK$30.65
52 Week Laag	HK$23.05
Bèta	0.48
1 maand verandering	3.73%
3 maanden verandering	-8.07%
1 Jaar Verandering	-1.38%
3 jaar verandering	-41.47%
5 jaar verandering	-43.64%
Verandering sinds IPO	115.95%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Investors Still Waiting For A Pull Back In MTR Corporation Limited (HKG:66)

Jan 27

There Are Reasons To Feel Uneasy About MTR's (HKG:66) Returns On Capital

Jan 06

MTR (HKG:66) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 27

Investors Interested In MTR Corporation Limited's (HKG:66) Earnings

Oct 04

Results: MTR Corporation Limited Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Sep 16

Some Investors May Be Worried About MTR's (HKG:66) Returns On Capital

Sep 04

MTR (HKG:66) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.42

Aug 18

Why We're Not Concerned About MTR Corporation Limited's (HKG:66) Share Price

Jun 24

MTR Corporation Limited's (HKG:66) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

Jun 07

MTR (HKG:66) Will Want To Turn Around Its Return Trends

May 22

MTR (HKG:66) Is Due To Pay A Dividend Of HK$0.89

Apr 27

MTR (HKG:66) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.89

Apr 12

MTR (HKG:66) Has Announced A Dividend Of HK$0.89

Mar 10

Investors Interested In MTR Corporation Limited's (HKG:66) Earnings

Feb 20

Rendement voor aandeelhouders

	66	HK Transportation	HK Markt
7D	3.1%	2.6%	4.3%
1Y	-1.4%	2.8%	28.1%

Rendement versus industrie: 66 presteerde slechter dan de Hong Kong Transportation -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.8 % opleverde.

Rendement versus markt: 66 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 28.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 66's price volatile compared to industry and market?
66 volatility
66 Average Weekly Movement	2.5%
Transportation Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in HK Market	13.8%
10% least volatile stocks in HK Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: 66 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Hong Kong markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van 66 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1975	31,275	Jacob Kam	www.mtr.com.hk

MTR Corporation Limited ontwerpt, bouwt, exploiteert, onderhoudt en investeert in spoorwegen in Hongkong, Australië, China, Macau, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf opereert via de segmenten Hong Kong Transport Operations; Hong Kong Station Commercial Businesses; Hong Kong Property Rental and Management Businesses; Hong Kong Property Development; Mainland China and International Railway, Property Rental and Management Businesses; Mainland China Property Development; en Other Businesses. Het bedrijf biedt binnenlandse en grensoverschrijdende spoordiensten, luchthavenexpress en een lightrail- en busfeeder-systeem.

MTR Corporation Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van MTR zich tot de beurswaarde?
66 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$155.93b
Inkomsten(TTM)	HK$9.65b
Inkomsten(TTM)	HK$58.68b

16.2x

Koers/Winstverhouding

2.7x

P/S-verhouding

Is 66 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
66 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$58.68b
Kosten van inkomsten	HK$39.82b
Brutowinst	HK$18.86b
Overige uitgaven	HK$9.21b
Inkomsten	HK$9.65b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 06, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.55
Brutomarge	32.15%
Nettowinstmarge	16.45%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	39.5%

Hoe presteerde 66 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.2%

Huidig dividendrendement

84%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/15 11:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/14 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MTR Corporation Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Manfred Ho	BOCI Research Ltd.
Karl Choi	BofA Global Research
Aaron Ho	CFRA Equity Research

66 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

MTR Corporation Limited Concurrenten

SEHK:525

HK$22.7b

SEHK:2169

HK$5.7b

SEHK:2618

HK$91.2b

SEHK:177

HK$68.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

MTR Corporation Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 06, 2025

Investors Still Waiting For A Pull Back In MTR Corporation Limited (HKG:66)

There Are Reasons To Feel Uneasy About MTR's (HKG:66) Returns On Capital

MTR Corporation Limited Announces Change of Alternate Director

MTR Corporation Limited Announces Retirement of Dr. Lee Kar-Yun as Operations and Innovation Director, Effective from 1 May 2025

MTR (HKG:66) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

MTR Corporation Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Mar 06, 2025

Investors Still Waiting For A Pull Back In MTR Corporation Limited (HKG:66)

There Are Reasons To Feel Uneasy About MTR's (HKG:66) Returns On Capital

MTR Corporation Limited Announces Change of Alternate Director

MTR Corporation Limited Announces Retirement of Dr. Lee Kar-Yun as Operations and Innovation Director, Effective from 1 May 2025

MTR (HKG:66) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Investors Interested In MTR Corporation Limited's (HKG:66) Earnings

Results: MTR Corporation Limited Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MTR Corporation Limited Announces Alternate Director Changes

Some Investors May Be Worried About MTR's (HKG:66) Returns On Capital

MTR (HKG:66) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.42

First half dividend of HK$0.42 announced

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

MTR Corporation Limited Announces an Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 17 September 2024

MTR Corporation Limited Announces Change of Alternate Director

MTR Corporation Limited to Report Q2, 2024 Results on Aug 15, 2024

Why We're Not Concerned About MTR Corporation Limited's (HKG:66) Share Price

MTR Corporation Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 16 July 2024

MTR Corporation Limited's (HKG:66) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

MTR Corporation Limited Announces Changes in Composition of Board Committees and Advisory Panel

MTR (HKG:66) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Upcoming dividend of HK$0.89 per share

MTR (HKG:66) Is Due To Pay A Dividend Of HK$0.89

MTR (HKG:66) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.89

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 18%

MTR (HKG:66) Has Announced A Dividend Of HK$0.89

MTR Corporation Limited, Annual General Meeting, May 22, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

MTR Corporation Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 16 July 2024

Price target decreased by 8.0% to HK$34.06

Now 20% undervalued after recent price drop

Investors Interested In MTR Corporation Limited's (HKG:66) Earnings

MTR Corporation Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 07, 2024

Price target decreased by 7.6% to HK$38.06

MTR Corporation Limited Announces Management Changes, Effective 1 October 2023

Upcoming dividend of HK$0.42 per share at 3.9% yield

MTR Corporation Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on 13 October 2023

New minor risk - Earnings quality

MTR Corporation Limited Announces Executive Directorate Changes

Consensus EPS estimates fall by 15%

MTR Corporation Limited Approves 2022 Final Dividend, Payable on 18 July 2023

MTR Corporation Limited Announces Change of Alternate Director

MTR Corporation Limited Announces Directorate and Board Changes

Upcoming dividend of HK$0.89 per share at 3.4% yield

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

MTR Corporation Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 09, 2023

MTR Corporation Limited Announces Management Changes

Chief Executive Officer recently bought HK$168k worth of stock

Chief Executive Officer recently bought HK$111k worth of stock

MTR Corporation Limited Announces Executive Changes

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of HK$0.42 per share

MTR Corporation Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable on October 14, 2022

First half 2022 earnings released

MTR Corporation Limited Appoints Liu Chun-San as Alternate Director