Loading...
66 logo

MTR Corporation LimitedSEHK:66 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie HK$177.4b
Prijs aandeel
HK$28.50
Mijn reële waarde
HK$27.86
2.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y0.5%
7D3.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

MTR Corporation Limited

SEHK:66 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$177.4b

MTR (66) Aandelenoverzicht

MTR Corporation Limited houdt zich bezig met het ontwerpen, bouwen, exploiteren, onderhouden en investeren van spoorwegen in Hongkong, Australië, China, Macau, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 10.2 x) ligt onder de Hong Kong markt ( 12.7 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 80.9%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 10.5% per jaar dalen.

Dividend van 4.6% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


66 Community Fair Values

Create Narrative

See what 9 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

66 logo
MTR

Falling Demand And Rising CapEx Will Crush HK Margins

Key Takeaways Lasting shifts in commuter behavior, demographics, and alternative transport threaten MTR's fare revenue, ridership growth, and ancillary income streams. Elevated costs and adverse policy and property trends put margin pressure on core operations, challenging the ability to offset expenses through traditional property development.
View narrative
HK$22
FV
29.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
-1.25%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
66 logo
MTR

Urban Growth And Tech Will Fuel Rail Progress Despite Risks

Key Takeaways Urban growth and major property projects will enhance recurring earnings and support long-term top-line growth through increased ridership and high-margin property completions. Technology adoption, environmental alignment, and international expansion will drive efficiency, revenue diversification, and sustained pipeline growth beyond the core Hong Kong market.
View narrative
HK$32
FV
10.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.06%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
66 logo
MTR

Excessive HK Investments Will Erode Margins And Earnings

Key Takeaways Mounting capital investments and operational complexities may pressure profitability if passenger growth and fares fail to meet optimistic expectations. Heavy reliance on property development profits exposes earnings to volatility from Hong Kong's housing market and demographic shifts.
View narrative
HK$27.86
FV
2.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
3.33%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
View Stock Community

MTR Corporation Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor MTR
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersHK$28.50
52 Week HoogtepuntHK$29.05
52 Week LaagHK$23.80
Bèta0.49
1 maand verandering7.63%
3 maanden verandering1.06%
1 Jaar Verandering0.53%
3 jaar verandering-18.10%
5 jaar verandering-27.85%
Verandering sinds IPO145.69%

Recent nieuws en updates

MTR's (HKG:66) Dividend Will Be HK$0.42

Aug 19
MTR's (HKG:66) Dividend Will Be HK$0.42

Recent updates

MTR's (HKG:66) Dividend Will Be HK$0.42

Aug 19
MTR's (HKG:66) Dividend Will Be HK$0.42

MTR Corporation Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Aug 18
MTR Corporation Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

There's Reason For Concern Over MTR Corporation Limited's (HKG:66) Price

Jul 21
There's Reason For Concern Over MTR Corporation Limited's (HKG:66) Price

Is Now The Time To Put MTR (HKG:66) On Your Watchlist?

Jun 30
Is Now The Time To Put MTR (HKG:66) On Your Watchlist?

Is MTR (HKG:66) A Risky Investment?

Jun 14
Is MTR (HKG:66) A Risky Investment?

This Is Why MTR Corporation Limited's (HKG:66) CEO Compensation Looks Appropriate

May 14
This Is Why MTR Corporation Limited's (HKG:66) CEO Compensation Looks Appropriate

MTR (HKG:66) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.89

May 12
MTR (HKG:66) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.89

MTR (HKG:66) Will Pay A Dividend Of HK$0.89

Apr 10
MTR (HKG:66) Will Pay A Dividend Of HK$0.89
User avatar

Heavy Railway Investments Will Compress Future Net Margins

Large financial commitments toward railway expansion and asset maintenance may pressure net margins and limit future revenue generation.

MTR (HKG:66) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.89

Mar 09
MTR (HKG:66) Has Affirmed Its Dividend Of HK$0.89

Here's Why MTR (HKG:66) Has Caught The Eye Of Investors

Mar 07
Here's Why MTR (HKG:66) Has Caught The Eye Of Investors

Investors Still Waiting For A Pull Back In MTR Corporation Limited (HKG:66)

Jan 27
Investors Still Waiting For A Pull Back In MTR Corporation Limited (HKG:66)

There Are Reasons To Feel Uneasy About MTR's (HKG:66) Returns On Capital

Jan 06
There Are Reasons To Feel Uneasy About MTR's (HKG:66) Returns On Capital

MTR (HKG:66) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 27
MTR (HKG:66) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Rendement voor aandeelhouders

66HK TransportationHK Markt
7D3.6%2.7%-1.3%
1Y0.5%8.4%29.6%

Rendement versus industrie: 66 presteerde slechter dan de Hong Kong Transportation -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 8.4 % opleverde.

Rendement versus markt: 66 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 29.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 66's price volatile compared to industry and market?
66 volatility
66 Average Weekly Movement1.8%
Transportation Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in HK Market15.1%
10% least volatile stocks in HK Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: 66 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Hong Kong markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van 66 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
197530,800Jacob Kamwww.mtr.com.hk

MTR Corporation Limited houdt zich bezig met het ontwerp, de bouw, de exploitatie, het onderhoud van spoorwegen en investeringen in Hongkong, Australië, het Chinese vasteland, Macau, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf opereert via de segmenten Hong Kong Transport Operations; Hong Kong Station Commercial Businesses; Hong Kong Property Rental and Management Businesses; Hong Kong Property Development; Mainland China and International Railway, Property Rental and Management Businesses; Mainland China Property Development; en Other Businesses. Het bedrijf biedt passagiersexploitatie en aanverwante diensten op het binnenlandse massatransit spoorwegsysteem, de Airport Express, grensoverschrijdende spoorverbinding, lightrail en bus feeder met spoorwegsysteem, en intercity spoorvervoer.

MTR Corporation Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van MTR zich tot de beurswaarde?
66 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieHK$177.41b
Inkomsten(TTM)HK$17.46b
Inkomsten(TTM)HK$58.10b
10.2x
Koers/Winstverhouding
3.1x
P/S-verhouding

Is 66 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
66 resultatenrekening (TTM)
InkomstenHK$58.10b
Kosten van inkomstenHK$38.78b
BrutowinstHK$19.32b
Overige uitgavenHK$1.86b
InkomstenHK$17.46b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.81
Brutomarge33.25%
Nettowinstmarge30.05%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding44.2%

Hoe presteerde 66 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.6%
Huidig dividendrendement
47%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/01 12:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MTR Corporation Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Karl ChoiBofA Global Research
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
null nullCLSA