2148 Overzicht aandelen

2148 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 8.6 x) ligt onder de Hong Kong markt ( 10 x)

De winst zal naar verwachting met 3.89% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 10296.2%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Vesync Co., Ltd Concurrenten

JS Global Lifestyle

SEHK:1691

HK$5.5b

Town Ray Holdings

SEHK:1692

HK$983.7m

Raymond Industrial

SEHK:229

HK$451.2m

SMC Electric

SEHK:2381

HK$200.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Vesync
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$5.28
52 Week Hoogtepunt	HK$5.89
52 Week Laag	HK$3.50
Bèta	2.35
1 maand verandering	30.37%
3 maanden verandering	11.16%
1 Jaar Verandering	-1.86%
3 jaar verandering	-43.95%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-40.00%

Recent nieuws en updates

After Leaping 30% Vesync Co., Ltd (HKG:2148) Shares Are Not Flying Under The Radar

Dec 30

Is Vesync (HKG:2148) A Risky Investment?

Nov 15

Recent updates

After Leaping 30% Vesync Co., Ltd (HKG:2148) Shares Are Not Flying Under The Radar

Dec 30

Investors Appear Satisfied With Vesync Co., Ltd's (HKG:2148) Prospects As Shares Rocket 33%

May 24

Shareholders Can Be Confident That Vesync's (HKG:2148) Earnings Are High Quality

Apr 29

Vesync (HKG:2148) Has A Rock Solid Balance Sheet

Apr 24

Getting In Cheap On Vesync Co., Ltd (HKG:2148) Might Be Difficult

Mar 01

Estimating The Fair Value Of Vesync Co., Ltd (HKG:2148)

Nov 24

Is Vesync Co., Ltd (HKG:2148) Trading At A 48% Discount?

Aug 23

Investors Interested In Vesync Co., Ltd's (HKG:2148) Revenues

Jul 18

Vesync (HKG:2148) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

May 07

Be Wary Of Vesync (HKG:2148) And Its Returns On Capital

Jan 28

An Intrinsic Calculation For Vesync Co., Ltd (HKG:2148) Suggests It's 50% Undervalued

Nov 04

Estimating The Intrinsic Value Of Vesync Co., Ltd (HKG:2148)

Jun 19

We Think That There Are Issues Underlying Vesync's (HKG:2148) Earnings

Apr 27

Is Vesync Co., Ltd's (HKG:2148) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Mar 18

Rendement voor aandeelhouders

	2148	HK Consumer Durables	HK Markt
7D	25.7%	3.5%	1.1%
1Y	-1.9%	2.2%	17.6%

Rendement versus industrie: 2148 kwam overeen met de Hong Kong Consumer Durables industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.2 %.

Rendement versus markt: 2148 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 2148's price volatile compared to industry and market?
2148 volatility
2148 Average Weekly Movement	10.3%
Consumer Durables Industry Average Movement	7.7%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in HK Market	17.8%
10% least volatile stocks in HK Market	3.9%

Stabiele aandelenkoers: 2148 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van 2148 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2011	1,396	Lin Yang	www.vesync.com

Vesync Co, Ltd houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van slimme huishoudelijke apparaten en smart home-apparaten in Noord-Amerika, Europa en Azië. Het bedrijf biedt een weegschaal voor lichaamsgewicht en -vet, een WiFi fitnessweegschaal, een bluetooth keukenweegschaal, een bloeddrukmeter en een voetmassageapparaat onder de merknaam Etekcity. Het biedt ook een friteuse, grill, broodroosteroven, waterkoker en voedseldroger onder de merknaam Cosori.

Vesync Co., Ltd Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Vesync zich tot de beurswaarde?
2148 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$6.02b
Inkomsten(TTM)	HK$696.25m
Inkomsten(TTM)	HK$4.69b

8.6x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/S-verhouding

Is 2148 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
2148 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$604.75m
Kosten van inkomsten	US$311.70m
Brutowinst	US$293.04m
Overige uitgaven	US$203.33m
Inkomsten	US$89.72m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.079
Brutomarge	48.46%
Nettowinstmarge	14.84%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	3.8%

Hoe presteerde 2148 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.6%

Huidig dividendrendement

39%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 07:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vesync Co., Ltd wordt gevolgd door 11 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Wei He	China International Capital Corporation Limited
Jun Chu	China International Capital Corporation Limited
null null	CMB International Securities Limited

2148 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Vesync Co., Ltd Concurrenten

SEHK:1691

HK$5.5b

SEHK:1692

HK$983.7m

SEHK:229

HK$451.2m

SEHK:2381

HK$200.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

After Leaping 30% Vesync Co., Ltd (HKG:2148) Shares Are Not Flying Under The Radar

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Now 26% overvalued

Is Vesync (HKG:2148) A Risky Investment?

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.041 (vs US$0.029 in 1H 2023)

Recent updates

After Leaping 30% Vesync Co., Ltd (HKG:2148) Shares Are Not Flying Under The Radar

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Now 26% overvalued

Is Vesync (HKG:2148) A Risky Investment?

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.041 (vs US$0.029 in 1H 2023)

Upcoming dividend of HK$0.089 per share

Vesync Co., Ltd's (HKG:2148) P/S Still Appears To Be Reasonable

CFO, VP & Executive Director recently bought HK$829k worth of stock

Vesync (HKG:2148) Has Announced A Dividend Of $0.0888

First half dividend of HK$0.089 announced

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.041 (vs US$0.029 in 1H 2023)

Vesync Co., Ltd Proposes Interim (Semi-Annual) Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on 22 October 2024

Vesync Co., Ltd Proposes Interim (Semi-Annual) Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on 22 October 2024

New minor risk - Insider selling

Vesync Co., Ltd to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

Upcoming dividend of HK$0.16 per share

Vesync Co., Ltd Approves Final Ordinary Dividend for the Year Ended December 31, 2023

Investors Appear Satisfied With Vesync Co., Ltd's (HKG:2148) Prospects As Shares Rocket 33%

CFO, VP & Executive Director recently bought HK$588k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Now 20% overvalued after recent price rise

Shareholders Can Be Confident That Vesync's (HKG:2148) Earnings Are High Quality

Vesync (HKG:2148) Has A Rock Solid Balance Sheet

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Vesync Co., Ltd, Annual General Meeting, May 30, 2024

CFO, VP & Executive Director recently bought HK$624k worth of stock

New minor risk - Dividend sustainability

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Vesync Co., Ltd to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 25, 2024

Getting In Cheap On Vesync Co., Ltd (HKG:2148) Might Be Difficult

Vesync Co., Ltd Announces Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2023

Estimating The Fair Value Of Vesync Co., Ltd (HKG:2148)

Now 23% undervalued

New minor risk - Share price stability

Upcoming dividend of HK$0.054 per share at 3.3% yield

Is Vesync Co., Ltd (HKG:2148) Trading At A 48% Discount?

Vesync Co., Ltd Announces Interim Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on 20 October 2023

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.029 (vs US$0.014 in 1H 2022)

New major risk - Dividend sustainability

Vesync Co., Ltd to Report First Half, 2023 Results on Aug 21, 2023

Vesync Co., Ltd Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2023

Executive Chairperson & CEO recently bought HK$7.5m worth of stock

New major risk - Share price stability

Investors Interested In Vesync Co., Ltd's (HKG:2148) Revenues

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Consensus forecasts updated

First half 2022 earnings released: EPS: US$0.014 (vs US$0.028 in 1H 2021)

Vesync Co., Ltd to Report First Half, 2022 Results on Aug 29, 2022

Consensus forecasts updated

Vesync Co., Ltd Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2022

Vesync Co's Cosori Launches Their First-Ever Compact Smart Air Fryer, Cosori Lite

Vesync Co., Ltd Approves Final Ordinary Dividend for the Year Ended December 31, 2021

Upcoming dividend of HK$0.13 per share