ON Semiconductor Corporation

LSE:0KC4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.5b

ON Semiconductor Waardering

Is 0KC4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KC4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KC4 ( $64.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $174.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KC4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KC4?

Belangrijke metriek: Omdat 0KC4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KC4. Deze wordt berekend door 0KC4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KC4's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenUS$1.76b
MarktkapitalisatieUS$28.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KC4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KC4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
GFS GlobalFoundries
30.8x22.7%US$23.6b
STMPA STMicroelectronics
11.1x0.8%€21.7b
MCHP Microchip Technology
43.2x31.0%US$35.2b
6723 Renesas Electronics
13.8x10.1%JP¥3.7t
0KC4 ON Semiconductor
15.7x14.9%US$28.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0KC4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KC4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KC4 15.7xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KC4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KC4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KC4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding30.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KC4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KC4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$64.75
US$86.04
+32.9%
12.9%US$107.00US$55.00n/a28
Nov ’25US$71.34
US$85.64
+20.0%
13.1%US$107.00US$55.00n/a27
Oct ’25US$71.28
US$86.53
+21.4%
13.3%US$106.00US$60.00n/a27
Sep ’25US$76.81
US$86.53
+12.6%
13.3%US$106.00US$60.00n/a27
Aug ’25US$71.94
US$86.64
+20.4%
13.2%US$106.00US$60.00n/a27
Jul ’25US$68.55
US$83.79
+22.2%
13.5%US$104.00US$55.00n/a28
Jun ’25US$71.44
US$83.79
+17.3%
13.5%US$104.00US$55.00n/a28
May ’25US$69.36
US$83.58
+20.5%
13.1%US$104.00US$55.00n/a28
Apr ’25US$73.50
US$88.86
+20.9%
11.4%US$115.00US$60.00n/a28
Mar ’25US$82.08
US$88.86
+8.3%
11.4%US$115.00US$60.00n/a28
Feb ’25US$70.26
US$88.08
+25.3%
12.3%US$110.00US$60.00n/a28
Jan ’25US$83.96
US$86.79
+3.4%
14.1%US$110.00US$60.00n/a28
Dec ’24US$74.07
US$86.63
+17.0%
14.5%US$110.00US$60.00n/a27
Nov ’24US$64.17
US$88.15
+37.4%
16.0%US$119.80US$60.00US$71.3426
Oct ’24US$93.23
US$120.22
+29.0%
8.7%US$135.00US$97.00US$71.2826
Sep ’24US$99.74
US$120.22
+20.5%
8.7%US$135.00US$97.00US$76.8126
Aug ’24US$108.17
US$119.12
+10.1%
9.9%US$135.00US$91.00US$71.9426
Jul ’24US$94.78
US$96.19
+1.5%
8.1%US$110.00US$80.00US$68.5526
Jun ’24US$87.66
US$95.42
+8.9%
7.6%US$110.00US$80.00US$71.4426
May ’24US$70.85
US$92.19
+30.1%
9.3%US$110.00US$74.00US$69.3626
Apr ’24US$81.34
US$91.42
+12.4%
8.3%US$105.00US$74.00US$73.5026
Mar ’24US$78.49
US$90.00
+14.7%
8.6%US$105.00US$73.00US$82.0827
Feb ’24US$75.00
US$75.19
+0.3%
8.1%US$85.00US$55.00US$70.2628
Jan ’24US$61.95
US$73.99
+19.4%
7.9%US$83.00US$55.00US$83.9628
Dec ’23US$74.03
US$73.74
-0.4%
7.9%US$83.00US$55.00US$74.0728
Nov ’23US$62.07
US$73.40
+18.2%
7.7%US$81.00US$55.00US$64.1727

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ams-OSRAM

CHF 596.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 6.02

7D

-19.2%

1Y

-82.3%

QUALCOMM

US$182.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$160.66

7D

-6.8%

1Y

24.3%

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€24.48

7D

-0.3%

1Y

-41.6%