STMicroelectronics N.V.

ENXTPA:STMPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.0b

STMicroelectronics Waardering

Is STMPA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STMPA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.13
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STMPA ( €26.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STMPA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STMPA?

Belangrijke metriek: Omdat STMPA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STMPA. Deze wordt berekend door STMPA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STMPA's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenUS$1.56b
MarktkapitalisatieUS$25.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STMPA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STMPA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30x
XFAB X-FAB Silicon Foundries
11.6x21.7%€681.2m
SOI Soitec
19.9x15.2%€2.2b
ON ON Semiconductor
14.5x9.5%US$22.8b
603501 Will Semiconductor
73.9x29.0%CN¥189.4b
STMPA STMicroelectronics
16.1x17.4%€24.0b

Price-To-Earnings versus peers: STMPA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STMPA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STMPA 16.1xGemiddelde industrie 16.1xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STMPA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het French Semiconductor -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STMPA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STMPA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STMPA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STMPA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.75
€26.50
-0.9%
18.1%€39.40€15.96n/a22
Feb ’26€21.83
€26.96
+23.6%
19.2%€39.72€16.09n/a22
Jan ’26€24.28
€30.20
+24.4%
14.0%€40.42€20.92n/a21
Dec ’25€24.27
€30.22
+24.5%
14.2%€39.75€20.58n/a20
Nov ’25€24.85
€32.42
+30.5%
17.1%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€26.01
€38.84
+49.3%
14.5%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.77
€39.24
+36.4%
12.3%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25€29.59
€40.87
+38.1%
13.5%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25€36.25
€48.93
+35.0%
11.9%€59.85€37.09n/a21
Jun ’25€37.86
€48.20
+27.3%
13.1%€58.98€32.55n/a20
May ’25€37.65
€49.20
+30.7%
13.6%€60.01€33.12n/a20
Apr ’25€39.92
€52.90
+32.5%
15.9%€75.24€34.52n/a20
Mar ’25€43.29
€54.69
+26.3%
18.2%€77.20€34.56n/a21
Feb ’25€40.51
€53.11
+31.1%
16.3%€75.24€34.52€21.8320
Jan ’25€45.25
€52.79
+16.7%
19.9%€78.88€33.87€24.2820
Dec ’24€43.73
€52.56
+20.2%
16.9%€68.12€34.45€24.2721
Nov ’24€36.14
€53.75
+48.8%
16.9%€70.16€35.48€24.8522
Oct ’24€40.99
€58.33
+42.3%
18.4%€80.31€35.46€26.0122
Sep ’24€43.56
€56.78
+30.4%
18.5%€77.75€34.33€28.7722
Aug ’24€48.54
€56.41
+16.2%
18.6%€77.21€34.09€29.5922
Jul ’24€45.57
€52.49
+15.2%
20.8%€73.71€32.32€36.2524
Jun ’24€41.77
€53.45
+28.0%
20.8%€74.98€32.88€37.8624
May ’24€38.57
€51.94
+34.7%
20.8%€73.11€32.01€37.6524
Apr ’24€48.96
€52.60
+7.4%
22.6%€83.14€31.20€39.9224
Mar ’24€45.71
€54.76
+19.8%
21.2%€85.05€33.78€43.2923
Feb ’24€44.27
€52.53
+18.7%
21.6%€82.06€32.60€40.5123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€26.50
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 20:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

STMicroelectronics N.V. wordt gevolgd door 60 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited