Loading...
STMPA logo

STMicroelectronics N.V.ENXTPA:STMPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €22.2b
Prijs aandeel
€24.86
Mijn reële waarde
€26.17
5.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-3.6%
7D3.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

STMicroelectronics N.V.

ENXTPA:STMPA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.2b

STMicroelectronics (STMPA) Aandelenoverzicht

STMicroelectronics N.V. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen halfgeleiderproducten in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific. Meer informatie

STMPA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei4/6
Prestaties in het verleden2/6
Financiële gezondheid6/6
Dividenden2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 24.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 34.83% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (5.5%) zijn lager dan vorig jaar (19.7%)


STMPA Community Fair Values

Create Narrative

See what 127 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

STMPA logo
STMicroelectronics

EV Adoption And SiC Leadership Will Build Future Resilience

Key Takeaways Leadership in electric vehicles, industrial automation, and AI data center power solutions is fueling design wins, supporting sustained growth and improved margins. Strategic cost savings, advanced material investments, and local manufacturing initiatives strengthen market share and long-term revenue stability as global demand evolves.
View narrative
€26.17
FV
5.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9.34%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
75users have followed this narrative
STMPA logo
STMicroelectronics

STMicroelectronics will thrive with AI and EV demand driving steady revenue growth

Catalysts EV and renewable energy demand (SiC chips) Growth in AI, IoT, and automation Government incentives for chip production Assumptions Revenue Projection (5 Years) Estimate: ~$22-25 billion by 2029 Reasoning: Current revenue : ~$17 billion Annual growth rate : ~5-6% CAGR (historical + industry trend) Growth drivers : Electric Vehicles (EVs) → SiC demand surging IoT & AI expansion → Increased adoption in smart devices Automotive & industrial electronics → Rising semiconductor integration China market expansion → Key growth opportunity Where do you think earnings will be in 5 years time? and why?
View narrative
€34.65
FV
28.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9.00%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
STMPA logo
STMicroelectronics

Electrification And Digitalization Will Accelerate SiC And GaN Expansion

Key Takeaways Accelerated growth in automotive and Edge AI segments, aided by robust design wins, expanding ecosystem, and advanced microcontroller launches, is set to boost margins and leadership. Strategic manufacturing diversification and major capacity investments enhance resilience to geopolitical risks, positioning for strong multi-year revenue and net margin expansion.
View narrative
€33.07
FV
24.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.38%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
STMPA logo
STMicroelectronics

Excess Inventory And Regulatory Headwinds Will Squeeze Margins

Key Takeaways Persistent excess inventory and margin pressures threaten profitability amid sluggish demand, while rising regulatory and compliance costs add further challenges to earnings. Geopolitical tensions, new local competitors, and uncertain auto market prospects undermine order growth and could erode market share and margin stability.
View narrative
€20.49
FV
21.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
5.66%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

STMicroelectronics N.V. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor STMicroelectronics
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€24.86
52 Week Hoogtepunt€28.43
52 Week Laag€15.50
Bèta1.29
1 maand verandering9.04%
3 maanden verandering-10.32%
1 Jaar Verandering-3.57%
3 jaar verandering-24.66%
5 jaar verandering-16.24%
Verandering sinds IPO709.83%

Recent nieuws en updates

An Intrinsic Calculation For STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Suggests It's 41% Undervalued

Aug 26
An Intrinsic Calculation For STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Suggests It's 41% Undervalued

Recent updates

An Intrinsic Calculation For STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Suggests It's 41% Undervalued

Aug 26
An Intrinsic Calculation For STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Suggests It's 41% Undervalued

STMicroelectronics' (EPA:STMPA) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Jul 31
STMicroelectronics' (EPA:STMPA) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

STMicroelectronics N.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Jul 28
STMicroelectronics N.V. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Here's Why STMicroelectronics (EPA:STMPA) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 14
Here's Why STMicroelectronics (EPA:STMPA) Can Manage Its Debt Responsibly

STMicroelectronics (EPA:STMPA) May Have Issues Allocating Its Capital

Jun 15
STMicroelectronics (EPA:STMPA) May Have Issues Allocating Its Capital

STMicroelectronics (EPA:STMPA) Has Affirmed Its Dividend Of $0.09

Jun 01
STMicroelectronics (EPA:STMPA) Has Affirmed Its Dividend Of $0.09

It Looks Like STMicroelectronics N.V.'s (EPA:STMPA) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope

May 21
It Looks Like STMicroelectronics N.V.'s (EPA:STMPA) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope

Estimating The Fair Value Of STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)

May 10
Estimating The Fair Value Of STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)

STMicroelectronics N.V.'s (EPA:STMPA) P/E Still Appears To Be Reasonable

Mar 27
STMicroelectronics N.V.'s (EPA:STMPA) P/E Still Appears To Be Reasonable

These 4 Measures Indicate That STMicroelectronics (EPA:STMPA) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 15
These 4 Measures Indicate That STMicroelectronics (EPA:STMPA) Is Using Debt Reasonably Well

STMicroelectronics will thrive with AI and EV demand driving steady revenue growth

EV and renewable energy demand (SiC chips)

STMicroelectronics (EPA:STMPA) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 14
STMicroelectronics (EPA:STMPA) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
User avatar

Advanced Manufacturing In Italy Will Improve Operating Efficiencies

STMicroelectronics is capitalizing on silicon carbide technology and expanding in China’s electric vehicle market, enhancing future revenue prospects and design wins.

Earnings Update: STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Feb 02
Earnings Update: STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Estimating The Intrinsic Value Of STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)

Dec 23
Estimating The Intrinsic Value Of STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)

STMicroelectronics (EPA:STMPA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 03
STMicroelectronics (EPA:STMPA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Is It Too Late To Consider Buying STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)?

Nov 19
Is It Too Late To Consider Buying STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA)?

STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Analysts Are Reducing Their Forecasts For Next Year

Nov 06
STMicroelectronics N.V. (EPA:STMPA) Analysts Are Reducing Their Forecasts For Next Year

STMicroelectronics N.V. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 03
STMicroelectronics N.V. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Returns On Capital At STMicroelectronics (EPA:STMPA) Have Stalled

Oct 29
Returns On Capital At STMicroelectronics (EPA:STMPA) Have Stalled

Rendement voor aandeelhouders

STMPAFR SemiconductorFR Markt
7D3.7%4.3%0.9%
1Y-3.6%-7.8%3.2%

Rendement versus industrie: STMPA overtrof de French Semiconductor industrie, die het afgelopen jaar een rendement -7.8 % opleverde.

Rendement versus markt: STMPA presteerde slechter dan French Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is STMPA's price volatile compared to industry and market?
STMPA volatility
STMPA Average Weekly Movement6.4%
Semiconductor Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in FR Market10.5%
10% least volatile stocks in FR Market2.2%

Stabiele aandelenkoers: STMPA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de French markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van STMPA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
198749,602Jean-Marc Cherywww.st.com/content/st_com/en.html

STMicroelectronics N.V. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen halfgeleiderproducten in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific. Het bedrijf is actief via de segmenten Analoge producten, MEMS en Sensoren Groep (AM&S); Vermogen en Discrete producten (P&D); Microcontrollers (MCU); en Digitale IC's en RF-producten (D&RF). Het bedrijf biedt industriële toepassingsspecifieke geïntegreerde circuits (ASIC's) en toepassingsspecifieke standaardproducten (ASSP's); oplossingen voor energiebeheer; op maat gemaakte analoge IC's, draadloze oplaadoplossingen; galvanisch geïsoleerde gate- en LED-drivers; converters, transistors, intelligente vermogensschakelaars, klokken en timers, comparatoren en stroomdetectieversterkers; micro-elektromechanische systeemsensoren (MEMS), waaronder versnellingsmeters, gyroscopen, magnetische sensoren, druk, temperatuur, aanwezigheidsdetectie, biosensoren, microfoons, slimme sensoren voor machine learning en AI-verwerking aan de rand, evenals thermische en piëzo-elektrische actuatoren; en optische detectieoplossingen.

STMicroelectronics N.V. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van STMicroelectronics zich tot de beurswaarde?
STMPA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€22.18b
Inkomsten(TTM)€555.76m
Inkomsten(TTM)€10.12b
39.9x
Koers/Winstverhouding
2.2x
P/S-verhouding

Is STMPA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
STMPA resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$11.86b
Kosten van inkomstenUS$7.61b
BrutowinstUS$4.25b
Overige uitgavenUS$3.60b
InkomstenUS$651.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 28, 2025

Volgende inkomensdatum

Oct 23, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.73
Brutomarge35.83%
Nettowinstmarge5.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding16.1%

Hoe presteerde STMPA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%
Huidig dividendrendement
50%
Uitbetalingsratio

Betaalt STMPA een betrouwbaar dividend?

Zie STMPA dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je STMPA kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
STMicroelectronics dividenddata
Ex Dividend DatumDec 15 2025
Betaaldatum dividendDec 17 2025
Dagen tot Ex-dividend68 days
Dagen tot dividendbetaaldatum70 days

Betaalt STMPA een betrouwbaar dividend?

Zie STMPA dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 13:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/06 00:00
Inkomsten2025/06/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

STMicroelectronics N.V. wordt gevolgd door 64 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
George ChangAletheia Analyst Network Limited