X-FAB Silicon Foundries Waardering

Is XFAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XFAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XFAB te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XFAB te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XFAB?

Belangrijke metriek: Omdat XFAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XFAB. Deze wordt berekend door XFAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XFAB's PE Ratio?
PE-verhouding	5.4x
Inkomsten	US$107.63m
Marktkapitalisatie	US$578.95m

XFAB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XFAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XFAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.8x
MEMS MEMSCAP	13.9x	36.2%	€26.0m
STMPA STMicroelectronics	10.6x	-0.2%	€21.0b
SOI Soitec	23.4x	25.8%	€2.6b
ALRIB Riber	11.2x	0.5%	€53.6m
XFAB X-FAB Silicon Foundries	5.4x	11.4%	€556.0m

Price-To-Earnings versus peers: XFAB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XFAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XFAB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het French Semiconductor -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XFAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XFAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.4x
Eerlijke PE Verhouding	9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XFAB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XFAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€4.26	€6.53 +53.5%	8.4%	€7.13	€5.50	n/a	6
Nov ’25	€4.34	€6.53 +50.5%	8.4%	€7.13	€5.50	n/a	6
Oct ’25	€5.07	€7.30 +44.1%	10.5%	€8.31	€5.89	n/a	6
Sep ’25	€5.46	€7.35 +34.8%	10.7%	€8.40	€5.94	n/a	6
Aug ’25	€5.66	€7.43 +31.2%	10.5%	€8.50	€6.02	n/a	6
Jul ’25	€6.05	€9.10 +50.3%	12.0%	€10.41	€7.46	n/a	6
Jun ’25	€6.61	€9.10 +37.7%	12.0%	€10.41	€7.46	n/a	6
May ’25	€6.53	€9.75 +49.3%	17.8%	€13.19	€7.53	n/a	7
Apr ’25	€7.02	€10.97 +56.4%	9.1%	€12.86	€9.86	n/a	7
Mar ’25	€7.49	€11.10 +48.2%	9.2%	€13.03	€9.99	n/a	7
Feb ’25	€8.91	€12.56 +41.1%	8.8%	€15.06	€11.68	n/a	7
Jan ’25	€10.18	€12.65 +24.3%	9.0%	€15.23	€11.81	n/a	7
Dec ’24	€10.38	€12.52 +20.7%	9.2%	€15.02	€11.65	n/a	7
Nov ’24	€8.33	€12.80 +53.7%	8.3%	€15.01	€12.01	€4.34	7
Oct ’24	€9.79	€12.88 +31.6%	7.6%	€14.98	€11.97	€5.07	7
Sep ’24	€10.38	€12.88 +24.1%	7.6%	€14.98	€11.97	€5.46	7
Aug ’24	€11.50	€11.92 +3.6%	13.4%	€14.97	€9.88	€5.66	7
Jul ’24	€9.92	€11.00 +10.9%	8.6%	€12.98	€9.92	€6.05	6
Jun ’24	€8.25	€10.37 +25.8%	6.0%	€11.06	€9.53	€6.61	5
May ’24	€7.72	€10.36 +34.3%	6.4%	€11.02	€9.41	€6.53	5
Apr ’24	€8.69	€10.54 +21.3%	6.0%	€11.04	€9.52	€7.02	5
Mar ’24	€8.96	€10.51 +17.4%	5.9%	€11.01	€9.50	€7.49	5
Feb ’24	€8.22	€9.20 +11.9%	7.3%	€9.88	€8.36	€8.91	5
Jan ’24	€6.62	€9.22 +39.3%	18.1%	€12.02	€6.93	€10.18	6
Dec ’23	€6.46	€9.63 +49.2%	21.7%	€13.20	€7.14	€10.38	6
Nov ’23	€5.34	€9.58 +79.6%	22.1%	€13.03	€7.04	€8.33	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.