ASE Technology Holding Co., Ltd.

TWSE:3711 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$661.7b

ASE Technology Holding Waardering

Is 3711 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3711 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3711 ( NT$152.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$287.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3711 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3711?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3711 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.5x
PEG-verhouding0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3711's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3711 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
2303 United Microelectronics
11.4x8.2%NT$576.3b
2379 Realtek Semiconductor
20.2x18.3%NT$247.5b
3034 Novatek Microelectronics
14.4x7.7%NT$299.7b
2454 MediaTek
19.1x8.0%NT$2.1t
3711 ASE Technology Holding
20.4x31.0%NT$661.7b

Price-To-Earnings versus peers: 3711 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3711's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3711 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3711's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3711 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhouding41x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3711 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3711 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$152.50
NT$168.81
+10.7%
14.4%NT$212.50NT$115.00n/a18
Oct ’25NT$151.50
NT$173.09
+14.2%
14.0%NT$212.50NT$122.00n/a17
Sep ’25NT$153.50
NT$170.25
+10.9%
14.9%NT$212.50NT$122.00n/a18
Aug ’25NT$153.50
NT$170.15
+10.8%
15.4%NT$212.50NT$122.00n/a17
Jul ’25NT$164.50
NT$151.71
-7.8%
13.5%NT$175.00NT$97.00n/a17
Jun ’25NT$157.00
NT$150.41
-4.2%
13.2%NT$175.00NT$97.00n/a17
May ’25NT$148.00
NT$150.41
+1.6%
13.2%NT$175.00NT$97.00n/a17
Apr ’25NT$150.00
NT$143.59
-4.3%
15.8%NT$186.00NT$100.00n/a17
Mar ’25NT$138.00
NT$138.18
+0.1%
12.6%NT$175.00NT$100.00n/a17
Feb ’25NT$133.00
NT$135.78
+2.1%
11.6%NT$160.00NT$100.00n/a17
Jan ’25NT$135.00
NT$125.25
-7.2%
12.2%NT$154.30NT$97.00n/a17
Dec ’24NT$128.00
NT$122.84
-4.0%
11.1%NT$154.30NT$97.00n/a17
Nov ’24NT$114.50
NT$122.63
+7.1%
10.9%NT$154.30NT$97.00NT$154.0018
Oct ’24NT$109.50
NT$122.52
+11.9%
10.9%NT$154.30NT$97.00NT$151.5016
Sep ’24NT$118.50
NT$122.74
+3.6%
10.1%NT$148.50NT$97.00NT$153.5017
Aug ’24NT$114.00
NT$122.25
+7.2%
10.0%NT$148.50NT$97.00NT$153.5018
Jul ’24NT$110.50
NT$109.82
-0.6%
14.3%NT$148.50NT$70.00NT$164.5019
Jun ’24NT$112.00
NT$110.50
-1.3%
13.9%NT$148.50NT$70.00NT$157.0019
May ’24NT$101.00
NT$111.50
+10.4%
14.2%NT$148.50NT$70.00NT$148.0019
Apr ’24NT$112.50
NT$115.03
+2.2%
13.8%NT$148.50NT$70.00NT$150.0019
Mar ’24NT$106.00
NT$115.82
+9.3%
16.3%NT$172.50NT$70.00NT$138.0019
Feb ’24NT$102.00
NT$103.71
+1.7%
21.6%NT$172.50NT$70.00NT$133.0019
Jan ’24NT$93.90
NT$101.18
+7.8%
21.9%NT$172.50NT$70.00NT$135.0019
Dec ’23NT$101.50
NT$101.18
-0.3%
21.9%NT$172.50NT$70.00NT$128.0019
Nov ’23NT$80.00
NT$99.76
+24.7%
22.7%NT$172.50NT$70.00NT$114.5019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y