ASE Technology Holding Co., Ltd.

TWSE:3711 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$709.4b

ASE Technology Holding Waardering

Is 3711 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3711 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3711 ( NT$163 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$210.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3711 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3711?

Belangrijke metriek: Omdat 3711 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3711. Deze wordt berekend door 3711's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3711's PE Ratio?
PE-verhouding21.8x
InkomstenNT$32.50b
MarktkapitalisatieNT$709.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3711's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3711 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
2303 United Microelectronics
10.7x8.0%NT$539.9b
2379 Realtek Semiconductor
20.6x15.0%NT$289.3b
3034 Novatek Microelectronics
14.7x5.8%NT$304.3b
2454 MediaTek
20.9x7.9%NT$2.3t
3711 ASE Technology Holding
21.8x32.9%NT$709.4b

Price-To-Earnings versus peers: 3711 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3711's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3711 21.8xGemiddelde industrie 29.9xNo. of Companies29PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3711 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3711's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3711 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.8x
Eerlijke PE Verhouding42.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3711 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3711 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$163.00
NT$176.81
+8.5%
10.7%NT$212.50NT$122.00n/a18
Dec ’25NT$151.50
NT$176.81
+16.7%
10.7%NT$212.50NT$122.00n/a18
Nov ’25NT$154.00
NT$169.81
+10.3%
14.9%NT$212.50NT$115.00n/a18
Oct ’25NT$151.50
NT$173.09
+14.2%
14.0%NT$212.50NT$122.00n/a17
Sep ’25NT$153.50
NT$170.25
+10.9%
14.9%NT$212.50NT$122.00n/a18
Aug ’25NT$153.50
NT$170.15
+10.8%
15.4%NT$212.50NT$122.00n/a17
Jul ’25NT$164.50
NT$151.71
-7.8%
13.5%NT$175.00NT$97.00n/a17
Jun ’25NT$157.00
NT$150.41
-4.2%
13.2%NT$175.00NT$97.00n/a17
May ’25NT$148.00
NT$150.41
+1.6%
13.2%NT$175.00NT$97.00n/a17
Apr ’25NT$150.00
NT$143.59
-4.3%
15.8%NT$186.00NT$100.00n/a17
Mar ’25NT$138.00
NT$138.18
+0.1%
12.6%NT$175.00NT$100.00n/a17
Feb ’25NT$133.00
NT$135.78
+2.1%
11.6%NT$160.00NT$100.00n/a17
Jan ’25NT$135.00
NT$125.25
-7.2%
12.2%NT$154.30NT$97.00n/a17
Dec ’24NT$128.00
NT$122.84
-4.0%
11.1%NT$154.30NT$97.00NT$151.5017
Nov ’24NT$114.50
NT$122.63
+7.1%
10.9%NT$154.30NT$97.00NT$154.0018
Oct ’24NT$109.50
NT$122.52
+11.9%
10.9%NT$154.30NT$97.00NT$151.5016
Sep ’24NT$118.50
NT$122.74
+3.6%
10.1%NT$148.50NT$97.00NT$153.5017
Aug ’24NT$114.00
NT$122.25
+7.2%
10.0%NT$148.50NT$97.00NT$153.5018
Jul ’24NT$110.50
NT$109.82
-0.6%
14.3%NT$148.50NT$70.00NT$164.5019
Jun ’24NT$112.00
NT$110.50
-1.3%
13.9%NT$148.50NT$70.00NT$157.0019
May ’24NT$101.00
NT$111.50
+10.4%
14.2%NT$148.50NT$70.00NT$148.0019
Apr ’24NT$112.50
NT$115.03
+2.2%
13.8%NT$148.50NT$70.00NT$150.0019
Mar ’24NT$106.00
NT$115.82
+9.3%
16.3%NT$172.50NT$70.00NT$138.0019
Feb ’24NT$102.00
NT$103.71
+1.7%
21.6%NT$172.50NT$70.00NT$133.0019
Jan ’24NT$93.90
NT$101.18
+7.8%
21.9%NT$172.50NT$70.00NT$135.0019
Dec ’23NT$101.50
NT$101.18
-0.3%
21.9%NT$172.50NT$70.00NT$128.0019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 14:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ASE Technology Holding Co., Ltd. wordt gevolgd door 41 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew LuBarclays
Szeho NgBNP Paribas Securities (Asia)
Brad LinBofA Global Research